Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IRWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$261.5m

Ironwood Pharmaceuticals Waardering

Is IRWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$5.59
Fair Value
72.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IRWD ( $1.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRWD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRWD?

Belangrijke metriek: Omdat IRWD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRWD. Deze wordt berekend door IRWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRWD's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$308.52m
MarktkapitalisatieUS$261.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRWD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
CRBU Caribou Biosciences
23.2x79.59%US$207.7m
ENTA Enanta Pharmaceuticals
3.4x11.33%US$220.8m
VYGR Voyager Therapeutics
6.3x22.31%US$261.8m
CCCC C4 Therapeutics
4.7x78.89%US$157.3m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
0.8x-14.91%US$261.5m

Price-To-Sales versus peers: IRWD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRWD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

158 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.5x20.5%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 0.8x-14.91%US$261.52m
AMGN Amgen
4.6x2.13%US$160.11b
GILD Gilead Sciences
4.8x4.47%US$137.18b
IRWD 0.8xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies158PS020406080100+
158 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.5x25.3%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 0.8x-19.89%US$261.52m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRWD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRWD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.55
US$0.95
-38.71%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Sep ’26US$1.32
US$0.95
-28.03%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Aug ’26US$0.77
US$0.95
+23.15%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Jul ’26US$0.70
US$0.95
+35.27%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Jun ’26US$0.60
US$0.95
+58.57%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
May ’26US$0.91
US$3.36
+268.46%
143.51%US$13.00US$0.70n/a5
Apr ’26US$1.41
US$8.67
+514.66%
43.51%US$14.00US$3.00n/a6
Mar ’26US$1.61
US$8.67
+438.30%
43.51%US$14.00US$3.00n/a6
Feb ’26US$2.34
US$8.83
+277.49%
39.98%US$14.00US$4.00n/a6
Jan ’26US$4.43
US$12.50
+182.17%
43.02%US$23.00US$5.00n/a6
Dec ’25US$3.52
US$12.50
+255.11%
43.02%US$23.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.19
US$12.67
+202.31%
42.68%US$23.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.02
US$11.43
+184.29%
51.20%US$23.00US$4.00US$1.467
Sep ’25US$5.06
US$12.50
+147.04%
45.20%US$23.00US$4.00US$1.326
Aug ’25US$6.59
US$15.83
+140.26%
23.18%US$23.00US$12.00US$0.776
Jul ’25US$6.52
US$15.83
+142.84%
23.18%US$23.00US$12.00US$0.706
Jun ’25US$6.30
US$15.83
+151.32%
23.18%US$23.00US$12.00US$0.606
May ’25US$8.22
US$18.00
+118.98%
17.57%US$23.00US$14.00US$0.916
Apr ’25US$8.61
US$18.00
+109.06%
17.57%US$23.00US$14.00US$1.416
Mar ’25US$9.07
US$18.00
+98.57%
17.57%US$23.00US$14.00US$1.616
Feb ’25US$14.60
US$19.83
+35.84%
11.43%US$22.00US$15.00US$2.346
Jan ’25US$11.44
US$17.83
+55.89%
25.37%US$22.00US$9.00US$4.436
Dec ’24US$10.30
US$17.40
+68.93%
27.82%US$22.00US$9.00US$3.525
Nov ’24US$9.07
US$16.50
+81.92%
30.45%US$22.00US$9.00US$4.194
Oct ’24US$9.63
US$16.50
+71.34%
30.45%US$22.00US$9.00US$4.024
US$0.95
Fair Value
63.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 20:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg
David MarisBMO Capital Markets Equity Research