Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IRWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$550.5m

Ironwood Pharmaceuticals Waardering

Is IRWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRWD ( $3.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRWD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRWD?

Belangrijke metriek: Omdat IRWD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRWD. Deze wordt berekend door IRWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRWD's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$378.42m
MarktkapitalisatieUS$550.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRWD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
ORGO Organogenesis Holdings
1.2x4.6%US$536.9m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
2.9x13.0%US$458.7m
CVAC CureVac
9x-11.5%US$596.7m
EBS Emergent BioSolutions
0.5x-0.7%US$513.7m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.4x10.0%US$550.5m

Price-To-Sales versus peers: IRWD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRWD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

128 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x21.4%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.4x10.0%US$550.50m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
IRWD 1.4xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x28.3%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.4x54.9%US$550.50m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRWD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRWD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.35
US$12.50
+273.1%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.19
US$12.67
+202.3%
42.7%US$23.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.02
US$11.43
+184.3%
51.2%US$23.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$5.06
US$12.50
+147.0%
45.2%US$23.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$15.83
+140.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$6.52
US$15.83
+142.8%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$6.30
US$15.83
+151.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
May ’25US$8.22
US$18.00
+119.0%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$8.61
US$18.00
+109.1%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$9.07
US$18.00
+98.6%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$14.60
US$19.83
+35.8%
11.4%US$22.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$11.44
US$17.83
+55.9%
25.4%US$22.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$10.30
US$17.40
+68.9%
27.8%US$22.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$9.07
US$16.50
+81.9%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.194
Oct ’24US$9.63
US$16.50
+71.3%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.024
Sep ’24US$9.26
US$14.67
+58.4%
30.7%US$20.00US$9.00US$5.063
Aug ’24US$11.25
US$14.33
+27.4%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.593
Jul ’24US$10.64
US$14.33
+34.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.523
Jun ’24US$10.88
US$14.33
+31.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.303
May ’24US$10.67
US$12.75
+19.5%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.224
Apr ’24US$10.52
US$12.75
+21.2%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.614
Mar ’24US$11.39
US$13.20
+15.9%
20.6%US$16.00US$9.00US$9.075
Feb ’24US$11.42
US$13.60
+19.1%
20.1%US$16.00US$9.00US$14.605
Jan ’24US$12.39
US$13.60
+9.8%
20.1%US$16.00US$9.00US$11.445
Dec ’23US$11.96
US$13.00
+8.7%
18.8%US$16.00US$9.00US$10.305
Nov ’23US$11.15
US$13.00
+16.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$9.075

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%