HUTCHMED (China) Waardering
Is HCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HCM ( $17.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCM?
Belangrijke metriek: Omdat HCM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HCM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.9x |
| Verkoop | US$610.81m |
| Marktkapitalisatie | US$2.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -20.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HCM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.2x | ||
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.2x | 38.0% | US$1.8b |
WVE Wave Life Sciences | 40.6x | 42.4% | US$2.2b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.8x | 18.4% | US$1.9b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 3x | 7.8% | US$2.2b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.9x | 18.0% | US$2.4b |
Price-To-Sales versus peers: HCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HCM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: HCM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HCM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HCM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
0.6%
1Y
9.8%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%