Loading...
HCM logo

HUTCHMED (China) LimitedNasdaqGS:HCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$2.0b
Prijs aandeel
n/a
1Y-38.9%
7D-2.7%
1D-6.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

HUTCHMED (China) Limited

NasdaqGS:HCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

HUTCHMED (China) (HCM) Aandelenoverzicht

HUTCHMED (China) Limited, samen met haar dochterondernemingen, ontdekt, ontwikkelt en verkoopt doelgerichte therapeutica en immuuntherapieën voor de behandeling van kanker en immunologische ziekten in Hong Kong, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 66.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 13.61% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 1111%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 67.4% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


HCM Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW490,896 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
AG
Agricola
490,896 investors already sharing narratives
View all narratives

HUTCHMED (China) Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HUTCHMED (China)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£10.84
52 Week HoogtepuntUK£19.50
52 Week LaagUK£9.77
Bèta0.43
1 maand verandering5.45%
3 maanden verandering-27.10%
1 Jaar Verandering-38.90%
3 jaar verandering-19.82%
5 jaar verandering-72.40%
Verandering sinds IPO-19.70%

Recent nieuws en updates

Seeking Alpha • Jul 19

Hutchmed: Bullish On Their Commercial Prospects And Pipeline Catalysts

Summary Hutchmed basically combines a growing oncology franchise with late-stage immunology assets and an early ATTC pipeline. Their Fruzaqla international rollout and improving China execution could also help increase their recurring revenues. Similarly, Sovleplenib, Fanregratinib, and SAFFRON give HCM several options to further derisk its broader pipeline. HCM also has a highly liquid balance sheet and doesn’t appear excessively valued. So, I rate HCM a viable speculative “Buy” at these levels. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 19

Hutchmed: Bullish On Their Commercial Prospects And Pipeline Catalysts

Summary Hutchmed basically combines a growing oncology franchise with late-stage immunology assets and an early ATTC pipeline. Their Fruzaqla international rollout and improving China execution could also help increase their recurring revenues. Similarly, Sovleplenib, Fanregratinib, and SAFFRON give HCM several options to further derisk its broader pipeline. HCM also has a highly liquid balance sheet and doesn’t appear excessively valued. So, I rate HCM a viable speculative “Buy” at these levels. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Despite A Promising Future For Hutchmed, We Have Concerns About Development Of The Share Price (Rating Downgrade)

Summary Despite a 32% drop in share price, HCM's oncology treatments show potential for growth, with expected revenue increases driving earnings and share price up. HCM's sale of a 45% stake in Shanghai Hutchison Pharmaceuticals for $608 million will fund internal product development, enhancing its market position. The current share price of $13.56 suggests an attractive valuation with a FWD P/E of 18.1 and an EV/Sales of 2.44. However, concerns over poor performance of the share prices of Li family-controlled companies led us to downgrade HCM from Buy to Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 09

Hutchmed Growing Sales By 64% In H1 2024

Summary Share price up nearly 20% since our previous Buy call. Approval of the colon cancer drug FRUZAQLA by the U.S. FDA was a game-changer to their growth in sales. We expect continued growth in sales of oncology products from the approval of FRUZAQLA in the E.U. and Japan. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 20

Hutchmed Is Turning Profitable

Summary Hutchmed China is a biopharmaceutical company with a market capitalization of $3 billion. HCM's total revenue doubled to $838 million in 2023, driven by sales of the cancer drug FRUZAQLA. The company delivered a profit of $100.8 million in 2023 and has a strong cash position of over $880 million. FDA approval at the end of last year, and hopefully similar approvals from the EU and Japan will be a gamechanger for HCM. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

HCMUS PharmaceuticalsUS Markt
7D-2.7%0.09%-1.4%
1Y-38.9%47.0%17.4%

Rendement versus industrie: HCM presteerde slechter dan de US Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 47 % opleverde.

Rendement versus markt: HCM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HCM's price volatile compared to industry and market?
HCM volatility
HCM Average Weekly Movement5.3%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: HCM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van HCM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20001,796Johnny Chengwww.hutch-med.com

HUTCHMED (China) Limited, samen met haar dochterondernemingen, ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert doelgerichte therapeutica en immunotherapieën voor de behandeling van kanker en immunologische ziekten in Hongkong, de Verenigde Staten en internationaal. Het levert Fruquintinib, een selectieve en krachtige orale remmer van vasculaire endotheliale groeifactorreceptoren voor de behandeling van colorectale kanker (CRC), borstkanker, maagkanker (GC), microsatellietstabiele-CRC endometriumkanker (EMC), niet-kleincellige longkanker (NSCLC), niercelcarcinoom (RCC), endometriumkanker (EMC); en Savolitinib, een krachtige en selectieve remmer van de mesenchymale-epitheliale overgangsreceptor voor de behandeling van NSCLC, papillair RCC en GC. Het ontwikkelt ook Surufatinib voor de behandeling van pancreas neuro-endocriene tumor (NET), niet pancreas NET en pancreas ductaal adenocarcinoom; Sovleplenib, voor de behandeling van immuuntrombocytopenische purpura en warme autoimmuun hemolytische anemie; en Tazemetostat, een behandeling voor epithelioïd sarcoom en folliculair lymfoom; Fanregratinib voor de behandeling van intrahepatisch cholangiocarcinoom; en Ranosidenib, een nieuwe dubbelinhibitor van dehydrogenase-1 en isocitraatdehydrogenase-2 enzymen voor de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML).

HUTCHMED (China) Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HUTCHMED (China) zich tot de beurswaarde?
HCM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.02b
Inkomsten(TTM)US$456.91m
Inkomsten(TTM)US$548.51m
4.4x
Koers/Winstverhouding
3.7x
P/S-verhouding

Is HCM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HCM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$548.51m
Kosten van inkomstenUS$484.64m
BrutowinstUS$63.87m
Overige uitgaven-US$393.04m
InkomstenUS$456.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 30, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.53
Brutomarge11.64%
Nettowinstmarge83.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding7.4%

Hoe presteerde HCM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/20 16:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HUTCHMED (China) Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alec StranahanBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish