Loading...
GRFS logo

Grifols, S.A.NasdaqGS:GRFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$6.5b
Prijs aandeel
US$7.66
US$12.34
37.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-4.3%
7D-1.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Grifols, S.A.

NasdaqGS:GRFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

Grifols (GRFS) Aandelenoverzicht

Grifols, S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van uit plasma bereide geneesmiddelen in de Verenigde Staten, Canada, Spanje, Europa en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.39% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 112.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record


GRFS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Grifols, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grifols
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€7.66
52 Week Hoogtepunt€11.14
52 Week Laag€7.39
Bèta1.17
1 maand verandering-12.46%
3 maanden verandering-19.79%
1 Jaar Verandering-4.25%
3 jaar verandering-14.98%
5 jaar verandering-58.23%
Verandering sinds IPO15.65%

Recent nieuws en updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Grifols: Looking At The Longer-Term 2025-2027 Upside After No Sale

Summary Grifols remains a strong long-term investment due to its leading position in the plasma industry and improving financial fundamentals, despite short-term volatility and lack of a dividend. The company's revenue and EBITDA growth, improved leverage ratio, and significant liquidity highlight its resilience and potential for future profitability. Grifols' valuation is attractive, with a potential upside to €20/share, driven by EPS growth and market expansion in plasma-derived products. I maintain a "BUY" rating for Grifols, expecting a significant return on investment over the next 1-4 years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 29

Grifols: More Attractive Than In A Very Long Time

Summary I don't divest unless the fundamental thesis changes; Grifols' buyout offer from Brookfield Asset Management is undervalued, so I maintain my "Buy" stance. Despite Brookfield's offer, I believe Grifols is worth more, as supported by recent 3Q24 results and the transaction committee's recommendation. The transaction committee advises against accepting the €10.5/share offer, aligning with my view that Grifols' real value is higher. This situation is instructive for valuation investors, demonstrating the importance of assessing a company's true worth beyond buyout offers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Grifols: Here Is Why It's Still A 'Buy' Even If Price Goes Down

Summary Grifols, S.A. is undervalued and worth more than its current market valuation, making it a strong buy even without a potential Brookfield buyout. The company leads the global plasma market, with significant growth in immunoglobulin and albumin segments, and has a robust infrastructure and geographical reach. Despite facing competition and emerging technologies, Grifols' fundamentals are solid, with impressive 2024 earnings forecasts and improving margins and leverage. The lack of a dividend is a downside, but the potential for significant returns based on historical P/E ratios makes Grifols a speculative “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 16

Grifols: Stay On The Sidelines

Summary Grifols leverage and governance concerns are primarily addressed. The company confirms discussions around a potential combined PE/family bid offer. Still, there is a high debt and negligible FCF generation to consider. We remain neutral. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Grifols: Why To Watch From The Sidelines

Summary Grifols, a major player in global plasma extraction and processing, has experienced a significant 43% decline in stock price in 2024 following a bearish report from Gotham. KPMG and the Spanish regulator have offered a more favorable perspective based on Grifols’ 2023 results, suggesting that while the company’s structure warrants caution, it is not without value. For investors seeking value, the question is: Is there enough margin of safety? A closer examination reveals that Grifols is facing several challenges compared to its competitors, compounded by debt. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 05

Grifols: Q4 Was Positive, Still Too Many Question Marks

Summary Grifols faces new accusations from the hedge fund Gotham City. Gotham City questions loans and outgoing flows recorded in Grifols' financial report, as well as the role of Scranton Enterprises. Grifols disclosed a lack of FCF generation in 2024. We are neutral, given a soft outlook for the current year. On a positive note, Grifols confirmed the Shanghai RAAS equity stake divestment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Grifols: I've Read The Short-Seller Report, And I Mostly Disagree

Summary Grifols' position in the pharma industry has dropped due to a short-seller report, causing its stock to decline. The report questions the accounting treatment of M&As and consolidation of entities in Grifols' filings. I believe that the allegations in the report are not significant enough to warrant a 20% drop in the company's stock and plans to wait for a reaction before adding more to their stake. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

GRFSUS BiotechsUS Markt
7D-1.8%-1.8%-0.3%
1Y-4.3%32.7%24.1%

Rendement versus industrie: GRFS presteerde slechter dan de US Biotechs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GRFS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GRFS's price volatile compared to industry and market?
GRFS volatility
GRFS Average Weekly Movement5.4%
Biotechs Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: GRFS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GRFS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
190925,000Nacho Abia Buenachewww.grifols.com

Grifols, S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van uit plasma bereide geneesmiddelen in de Verenigde Staten, Canada, Spanje en Europa. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Biopharma, Diagnostic, Bio Supplies en Others. Het bedrijf biedt verschillende hemoderivaten uit menselijk plasma voor immunologie, infectieziekten, hepatologie, intensive care, pulmonologie, hematologie en neurologie; en verkoopt diagnostische testapparatuur, reagentia en andere apparatuur, evenals transfusiegeneeskunde, klinische diagnostiek en testdiensten.

Grifols, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grifols zich tot de beurswaarde?
GRFS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$6.47b
Inkomsten(TTM)US$482.28m
Inkomsten(TTM)US$8.64b
14.9x
Koers/Winstverhouding
0.8x
P/S-verhouding

Is GRFS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRFS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€7.44b
Kosten van inkomsten€4.58b
Brutowinst€2.85b
Overige uitgaven€2.44b
Inkomsten€415.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.61
Brutomarge38.36%
Nettowinstmarge5.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding109.9%

Hoe presteerde GRFS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%
Huidig dividendrendement
33%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/18 13:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/15 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grifols, S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander