Grifols, S.A.

NasdaqGS:GRFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

Grifols Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 3/6

De winst van Grifols is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -4.1%, terwijl de winst van de Biotechs -industrie jaarlijks groeide met 33.8%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 9.3% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Grifols bedraagt 6.3% en de nettomarge bedraagt 5.6%.

Belangrijke informatie

-4.07%

Groei van de winst

-8.35%

Groei van de winst per aandeel

Biotechs Groei van de industrie17.04%
Inkomstengroei9.28%
Rendement op eigen vermogen6.31%
Nettomarge5.58%
Laatste winstupdate31 Mar 2026

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Grifols: Looking At The Longer-Term 2025-2027 Upside After No Sale

Summary Grifols remains a strong long-term investment due to its leading position in the plasma industry and improving financial fundamentals, despite short-term volatility and lack of a dividend. The company's revenue and EBITDA growth, improved leverage ratio, and significant liquidity highlight its resilience and potential for future profitability. Grifols' valuation is attractive, with a potential upside to €20/share, driven by EPS growth and market expansion in plasma-derived products. I maintain a "BUY" rating for Grifols, expecting a significant return on investment over the next 1-4 years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 29

Grifols: More Attractive Than In A Very Long Time

Summary I don't divest unless the fundamental thesis changes; Grifols' buyout offer from Brookfield Asset Management is undervalued, so I maintain my "Buy" stance. Despite Brookfield's offer, I believe Grifols is worth more, as supported by recent 3Q24 results and the transaction committee's recommendation. The transaction committee advises against accepting the €10.5/share offer, aligning with my view that Grifols' real value is higher. This situation is instructive for valuation investors, demonstrating the importance of assessing a company's true worth beyond buyout offers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Grifols: Here Is Why It's Still A 'Buy' Even If Price Goes Down

Summary Grifols, S.A. is undervalued and worth more than its current market valuation, making it a strong buy even without a potential Brookfield buyout. The company leads the global plasma market, with significant growth in immunoglobulin and albumin segments, and has a robust infrastructure and geographical reach. Despite facing competition and emerging technologies, Grifols' fundamentals are solid, with impressive 2024 earnings forecasts and improving margins and leverage. The lack of a dividend is a downside, but the potential for significant returns based on historical P/E ratios makes Grifols a speculative “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 16

Grifols: Stay On The Sidelines

Summary Grifols leverage and governance concerns are primarily addressed. The company confirms discussions around a potential combined PE/family bid offer. Still, there is a high debt and negligible FCF generation to consider. We remain neutral. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Grifols: Why To Watch From The Sidelines

Summary Grifols, a major player in global plasma extraction and processing, has experienced a significant 43% decline in stock price in 2024 following a bearish report from Gotham. KPMG and the Spanish regulator have offered a more favorable perspective based on Grifols’ 2023 results, suggesting that while the company’s structure warrants caution, it is not without value. For investors seeking value, the question is: Is there enough margin of safety? A closer examination reveals that Grifols is facing several challenges compared to its competitors, compounded by debt. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 05

Grifols: Q4 Was Positive, Still Too Many Question Marks

Summary Grifols faces new accusations from the hedge fund Gotham City. Gotham City questions loans and outgoing flows recorded in Grifols' financial report, as well as the role of Scranton Enterprises. Grifols disclosed a lack of FCF generation in 2024. We are neutral, given a soft outlook for the current year. On a positive note, Grifols confirmed the Shanghai RAAS equity stake divestment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Grifols: I've Read The Short-Seller Report, And I Mostly Disagree

Summary Grifols' position in the pharma industry has dropped due to a short-seller report, causing its stock to decline. The report questions the accounting treatment of M&As and consolidation of entities in Grifols' filings. I believe that the allegations in the report are not significant enough to warrant a 20% drop in the company's stock and plans to wait for a reaction before adding more to their stake. Read the full article on Seeking Alpha

Opbrengsten en kosten

Hoe Grifols geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGS:GRFS Opbrengsten, kosten en inkomsten (EUR Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Mar 267,4384151,098374
31 Dec 257,5244021,145380
30 Sep 257,5183731,139386
30 Jun 257,4462971,122374
31 Mar 257,3721951,164369
31 Dec 247,2121571,165363
30 Sep 247,0061611,391386
30 Jun 246,8111491,277379
31 Mar 246,6561891,384385
31 Dec 236,592421,373395
30 Sep 236,535231,343388
30 Jun 236,479-51,217388
31 Mar 236,358471,345390
01 Jan 236,0641851,196361
30 Sep 225,5491491,138353
30 Jun 225,207661,122358
31 Mar 225,0161121,064359
31 Dec 214,9331891,062355
30 Sep 215,0443611,046337
30 Jun 215,1996671,008311
31 Mar 215,231562992298
31 Dec 205,340619986294
30 Sep 205,392687971288
30 Jun 205,353557976286
31 Mar 205,235697959281
31 Dec 195,099625943276
30 Sep 194,961552923271
30 Jun 194,790565878261
31 Mar 194,620568859249
31 Dec 184,487597815241
30 Sep 184,332699777212
30 Jun 184,246704804215
31 Mar 184,279672800219
31 Dec 174,318663860225
30 Sep 174,348571857230
30 Jun 174,291559827222
31 Mar 174,153554810209
31 Dec 164,050545775198
30 Sep 164,014537771216
30 Jun 163,986535776218
31 Mar 163,985529768221
31 Dec 153,935532736224
30 Sep 153,789533696211
30 Jun 153,645507686199

Kwaliteitswinsten: GRFS heeft een grote eenmalige verlies van €156.2M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 31st March, 2026.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (5.6%) GRFS } zijn hoger dan vorig jaar (2.6%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van GRFS is de afgelopen 5 jaar met 4.1% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: De winstgroei van GRFS over het afgelopen jaar ( 112.6% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( -4.1% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei GRFS over het afgelopen jaar ( 112.6% ) overtrof de Biotechs -sector 43%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 6.3% ) van GRFS wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 22:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grifols, S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander