Ensysce Biosciences, Inc.

NasdaqCM:ENSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.6m

Ensysce Biosciences Waardering

Is ENSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ENSC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ENSC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENSC?

Belangrijke metriek: Omdat ENSC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENSC. Deze wordt berekend door ENSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENSC's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUS$4.42m
MarktkapitalisatieUS$10.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENSC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
APLM Apollomics
5xn/aUS$10.8m
ZEOX Zeo ScientifiX
2.8xn/aUS$13.8m
VBLT Vascular Biogenics
25.2xn/aUS$12.1m
EGRX Eagle Pharmaceuticals
0.03xn/aUS$7.2m
ENSC Ensysce Biosciences
2.4x124.0%US$10.6m

Price-To-Sales versus peers: ENSC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENSC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

136 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.9x20.8%
ENSC Ensysce Biosciences
 2.4x124.0%US$10.57m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
ENSC 2.4xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies136PS01632486480+
136 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.9x27.6%
ENSC Ensysce Biosciences
 2.4x102.6%US$10.57m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENSC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENSC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENSC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding98.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENSC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 98.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.26
US$102.00
+1,134.9%
26.5%US$129.00US$75.00n/a2
Dec ’25US$7.41
US$102.00
+1,276.8%
26.5%US$129.00US$75.00n/a2
Sep ’25US$5.93
US$135.75
+2,191.1%
5.0%US$142.50US$129.00n/a2
Aug ’25US$6.94
US$200.62
+2,791.9%
29.0%US$258.75US$142.50n/a2
Jul ’25US$7.50
US$200.62
+2,576.1%
29.0%US$258.75US$142.50n/a2
Jun ’25US$8.62
US$200.62
+2,226.1%
29.0%US$258.75US$142.50n/a2
May ’25US$9.12
US$202.50
+2,120.4%
29.6%US$262.50US$142.50n/a2
Apr ’25US$11.70
US$170.00
+1,353.0%
39.5%US$262.50US$105.00n/a3
Mar ’25US$13.83
US$174.75
+1,163.4%
39.9%US$244.50US$105.00n/a2
Feb ’25US$22.20
US$204.00
+818.9%
34.5%US$262.50US$105.00n/a3
Jan ’25US$15.90
US$204.00
+1,183.0%
34.5%US$262.50US$105.00n/a3
Dec ’24US$13.66
US$183.75
+1,244.7%
42.9%US$262.50US$105.00US$7.412
Nov ’24US$13.25
US$186.37
+1,306.2%
43.7%US$267.75US$105.00US$9.752
Oct ’24US$20.70
US$186.37
+800.4%
43.7%US$267.75US$105.00US$3.422
Sep ’24US$27.00
US$201.37
+645.8%
33.0%US$267.75US$135.00US$5.932
Aug ’24US$31.05
US$201.37
+548.6%
33.0%US$267.75US$135.00US$6.942
Jul ’24US$27.00
US$246.37
+812.5%
8.7%US$267.75US$225.00US$7.502
Jun ’24US$36.15
US$246.37
+581.5%
8.7%US$267.75US$225.00US$8.622
May ’24US$55.20
US$441.00
+698.9%
49.0%US$657.00US$225.00US$9.122
Apr ’24US$72.90
US$1,048.50
+1,338.3%
37.3%US$1,440.00US$657.00US$11.702
Mar ’24US$86.40
US$1,048.50
+1,113.5%
37.3%US$1,440.00US$657.00US$13.832
Feb ’24US$128.52
US$1,197.00
+831.4%
20.3%US$1,440.00US$954.00US$22.202
Jan ’24US$135.00
US$1,197.00
+786.7%
20.3%US$1,440.00US$954.00US$15.902
Dec ’23US$444.60
US$2,880.00
+547.8%
50.0%US$4,320.00US$1,440.00US$13.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 00:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ensysce Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hunter DiamondDiamond Equity Research LLC
Bradley SorensenZacks Small-Cap Research