Denali Therapeutics Inc.

NasdaqGS:DNLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Denali Therapeutics Waardering

Is DNLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$228.39
Fair Value
90.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DNLI ( $21.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $228.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNLI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNLI?

Belangrijke metriek: Omdat DNLI verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor DNLI. Deze wordt berekend door DNLI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is DNLI's PB Ratio?
PB Verhouding2.3x
BoekUS$1.32b
MarktkapitalisatieUS$3.05b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNLI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor DNLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
VSBC VitaSpring Biomedical
n/an/aUS$20.7m
APGE Apogee Therapeutics
3.8x-18.9%US$2.8b
VERA Vera Therapeutics
9.2x36.4%US$2.7b
MLTX MoonLake Immunotherapeutics
6.2x35.6%US$3.2b
DNLI Denali Therapeutics
2.3x32.8%US$3.0b

Price-To-Book versus peers: DNLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNLI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

62 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$600.45m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x-14.9%US$193.85m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$170.78m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$80.92m
DNLI 2.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
62 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: DNLI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNLI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNLI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DNLI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.25
US$39.67
+86.7%
36.5%US$87.00US$24.00n/a15
Jan ’26US$20.38
US$42.77
+109.9%
34.4%US$90.00US$28.00n/a13
Dec ’25US$25.00
US$42.08
+68.3%
36.1%US$90.00US$28.00n/a13
Nov ’25US$27.05
US$41.15
+52.1%
39.5%US$90.00US$22.00n/a13
Oct ’25US$28.67
US$39.21
+36.8%
40.5%US$90.00US$22.00n/a14
Sep ’25US$24.44
US$38.86
+59.0%
41.5%US$90.00US$22.00n/a14
Aug ’25US$23.33
US$38.47
+64.9%
44.3%US$95.00US$22.00n/a15
Jul ’25US$22.01
US$38.67
+75.7%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
Jun ’25US$18.56
US$38.67
+108.3%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
May ’25US$16.16
US$40.27
+149.2%
43.1%US$95.00US$24.00n/a15
Apr ’25US$20.56
US$42.80
+108.2%
43.7%US$95.00US$24.00n/a15
Mar ’25US$20.86
US$43.13
+106.8%
42.7%US$95.00US$26.00n/a15
Feb ’25US$16.39
US$46.67
+184.7%
45.3%US$105.00US$26.00n/a15
Jan ’25US$21.46
US$46.67
+117.5%
45.3%US$105.00US$26.00US$20.3815
Dec ’24US$18.97
US$50.31
+165.2%
40.5%US$105.00US$26.00US$25.0016
Nov ’24US$19.03
US$52.27
+174.7%
37.7%US$105.00US$26.00US$27.0515
Oct ’24US$20.63
US$55.60
+169.5%
37.3%US$105.00US$26.00US$28.6715
Sep ’24US$23.31
US$56.86
+143.9%
36.7%US$105.00US$26.00US$24.4414
Aug ’24US$28.32
US$58.93
+108.1%
34.7%US$105.00US$30.00US$23.3314
Jul ’24US$29.51
US$58.93
+99.7%
34.7%US$105.00US$30.00US$22.0114
Jun ’24US$30.92
US$58.93
+90.6%
33.9%US$105.00US$30.00US$18.5615
May ’24US$25.80
US$59.67
+131.3%
34.0%US$105.00US$32.00US$16.1615
Apr ’24US$23.04
US$59.69
+159.1%
32.9%US$105.00US$32.00US$20.5616
Mar ’24US$27.30
US$60.94
+123.2%
33.0%US$105.00US$36.00US$20.8616
Feb ’24US$30.88
US$63.75
+106.4%
31.1%US$105.00US$36.00US$16.3916
Jan ’24US$27.81
US$64.33
+131.3%
31.3%US$105.00US$36.00US$21.4615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$39.67
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 15:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Denali Therapeutics Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joel BeattyBaird
Caroline PalomequeBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research