Avid Bioservices, Inc.

NasdaqCM:CDMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$783.5m

Avid Bioservices Waardering

Is CDMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDMO ( $12.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDMO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDMO?

Belangrijke metriek: Omdat CDMO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CDMO. Deze wordt berekend door CDMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDMO's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopUS$142.36m
MarktkapitalisatieUS$783.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDMO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CDMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
ICPT Intercept Pharmaceuticals
2.5x2.3%US$794.7m
IMTX Immatics
7.5x-5.1%US$904.7m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.5x10.0%US$534.5m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
2.9x13.0%US$441.1m
CDMO Avid Bioservices
5.5x20.0%US$783.5m

Price-To-Sales versus peers: CDMO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDMO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
CDMO 5.5xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CDMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDMO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDMO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CDMO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.30
US$13.00
+5.7%
5.4%US$14.00US$12.50n/a3
Nov ’25US$10.27
US$13.50
+31.5%
12.3%US$16.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$10.99
US$13.50
+22.8%
12.3%US$16.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$10.54
US$12.50
+18.6%
23.7%US$16.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$10.47
US$12.50
+19.4%
23.7%US$16.00US$8.00n/a4
Jul ’25US$7.12
US$12.50
+75.6%
23.7%US$16.00US$8.00n/a4
Jun ’25US$8.09
US$12.50
+54.5%
23.7%US$16.00US$8.00n/a4
May ’25US$7.67
US$12.50
+63.0%
23.7%US$16.00US$8.00n/a4
Apr ’25US$6.42
US$12.25
+90.8%
27.3%US$16.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$8.24
US$13.00
+57.8%
27.2%US$16.00US$7.00n/a4
Feb ’25US$6.59
US$13.00
+97.3%
27.2%US$16.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$6.50
US$13.00
+100.0%
27.2%US$16.00US$7.00n/a4
Dec ’24US$5.00
US$18.50
+270.4%
14.6%US$22.00US$15.00n/a4
Nov ’24US$5.85
US$18.50
+216.2%
14.6%US$22.00US$15.00US$10.274
Oct ’24US$9.44
US$19.25
+103.9%
13.4%US$22.00US$15.00US$10.994
Sep ’24US$12.50
US$19.75
+58.0%
9.0%US$22.00US$17.00US$10.544
Aug ’24US$11.91
US$19.75
+65.8%
9.0%US$22.00US$17.00US$10.474
Jul ’24US$13.97
US$20.75
+48.5%
12.5%US$24.00US$17.00US$7.124
Jun ’24US$15.58
US$22.25
+42.8%
10.2%US$25.00US$20.00US$8.094
May ’24US$17.76
US$22.25
+25.3%
10.2%US$25.00US$20.00US$7.674
Apr ’24US$18.76
US$21.75
+15.9%
9.4%US$25.00US$20.00US$6.424
Mar ’24US$16.46
US$22.33
+35.7%
9.2%US$25.00US$20.00US$8.243
Feb ’24US$16.04
US$22.33
+39.2%
9.2%US$25.00US$20.00US$6.593
Jan ’24US$13.77
US$22.33
+62.2%
9.2%US$25.00US$20.00US$6.503
Dec ’23US$15.78
US$26.00
+64.8%
12.6%US$30.00US$22.00US$5.003
Nov ’23US$15.75
US$26.00
+65.1%
12.6%US$30.00US$22.00US$5.853

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven