Carisma Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:CARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.3m

Carisma Therapeutics Waardering

Is CARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CARM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CARM te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARM?

Belangrijke metriek: Omdat CARM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CARM. Deze wordt berekend door CARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CARM's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$20.27m
MarktkapitalisatieUS$34.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CARM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
GOVX GeoVax Labs
9.2x67.9%US$27.8m
LUMO Lumos Pharma
16.9x-1.8%US$37.3m
OMGA Omega Therapeutics
5.9x67.8%US$43.5m
SPRO Spero Therapeutics
0.6x-13.4%US$63.2m
CARM Carisma Therapeutics
1.7x-47.7%US$34.3m

Price-To-Sales versus peers: CARM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CARM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

128 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x21.4%
CARM Carisma Therapeutics
1.7x-47.7%US$34.34m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
CARM 1.7xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x28.3%
CARM Carisma Therapeutics
1.7x-9.6%US$34.34m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CARM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CARM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CARM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding0.03x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CARM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.85
US$9.80
+1,059.5%
75.4%US$24.00US$4.00n/a5
Nov ’25US$1.00
US$10.40
+940.0%
68.2%US$24.00US$4.00n/a5
Oct ’25US$0.95
US$7.00
+634.1%
28.6%US$10.00US$4.00n/a5
Sep ’25US$1.07
US$7.00
+554.2%
28.6%US$10.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$1.03
US$7.60
+637.9%
30.7%US$10.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$1.67
US$7.60
+355.1%
30.7%US$10.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$1.33
US$7.60
+471.4%
30.7%US$10.00US$4.00n/a5
May ’25US$1.63
US$8.40
+415.3%
19.3%US$10.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$2.09
US$9.50
+354.5%
15.8%US$11.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$2.59
US$9.50
+266.8%
15.8%US$11.00US$7.00n/a4
Feb ’25US$2.16
US$10.00
+363.0%
16.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$2.93
US$10.00
+241.3%
16.7%US$12.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$2.47
US$10.00
+304.9%
16.7%US$12.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$2.91
US$10.00
+243.6%
16.7%US$12.00US$7.00US$1.005
Oct ’24US$4.23
US$10.00
+136.4%
18.7%US$12.00US$7.00US$0.954
Sep ’24US$6.21
US$10.00
+61.0%
18.7%US$12.00US$7.00US$1.074
Aug ’24US$5.63
US$9.75
+73.2%
18.3%US$12.00US$7.00US$1.034
Jul ’24US$8.77
US$9.00
+2.6%
15.7%US$10.00US$7.00US$1.673
Jun ’24US$5.85
US$9.00
+53.8%
15.7%US$10.00US$7.00US$1.333

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven