Is CARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CARA te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CARA te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARA?
Belangrijke metriek: Omdat CARA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CARA. Deze wordt berekend door CARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CARA's PS Ratio?
PS Verhouding
1.9x
Verkoop
US$8.69m
Marktkapitalisatie
US$16.74m
CARA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA
-0.2x
PEG-verhouding
n/a
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CARA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Sales versus industrie: CARA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CARA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio?
Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
CARA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio
1.9x
Eerlijke PS Verhouding
0.002x
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CARA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten CARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$0.31
US$1.66
+442.4%
67.9%
US$3.60
US$1.00
n/a
4
Nov ’25
US$0.30
US$1.66
+457.2%
67.9%
US$3.60
US$1.00
n/a
4
Oct ’25
US$0.29
US$1.52
+431.0%
68.1%
US$3.60
US$1.00
n/a
5
Sep ’25
US$0.36
US$1.52
+323.3%
68.1%
US$3.60
US$1.00
n/a
5
Aug ’25
US$0.35
US$1.52
+329.5%
68.1%
US$3.60
US$1.00
n/a
5
Jul ’25
US$0.26
US$1.65
+527.4%
68.2%
US$3.60
US$1.00
n/a
4
Jun ’25
US$0.65
US$5.12
+688.4%
57.9%
US$10.00
US$1.00
n/a
5
May ’25
US$0.76
US$5.12
+574.9%
57.9%
US$10.00
US$1.00
n/a
5
Apr ’25
US$0.91
US$4.90
+438.5%
63.4%
US$10.00
US$1.00
n/a
5
Mar ’25
US$0.95
US$5.58
+487.7%
59.5%
US$11.00
US$1.00
n/a
6
Feb ’25
US$0.56
US$7.07
+1,160.7%
67.4%
US$16.00
US$1.00
n/a
7
Jan ’25
US$0.74
US$7.79
+947.9%
61.4%
US$16.00
US$1.00
n/a
7
Dec ’24
US$1.06
US$12.14
+1,045.6%
57.6%
US$22.00
US$1.00
n/a
7
Nov ’24
US$1.21
US$16.14
+1,234.1%
42.3%
US$25.00
US$7.00
US$0.30
7
Oct ’24
US$1.68
US$17.29
+928.9%
33.6%
US$25.00
US$8.00
US$0.29
7
Sep ’24
US$2.40
US$18.71
+679.8%
23.5%
US$25.00
US$12.00
US$0.36
7
Aug ’24
US$3.14
US$17.63
+461.3%
40.0%
US$28.00
US$4.00
US$0.35
8
Jul ’24
US$2.83
US$17.63
+522.8%
40.0%
US$28.00
US$4.00
US$0.26
8
Jun ’24
US$3.09
US$17.63
+470.4%
40.0%
US$28.00
US$4.00
US$0.65
8
May ’24
US$4.23
US$18.50
+337.4%
35.2%
US$28.00
US$6.00
US$0.76
8
Apr ’24
US$4.91
US$18.50
+276.8%
35.2%
US$28.00
US$6.00
US$0.91
8
Mar ’24
US$10.06
US$23.13
+129.9%
21.8%
US$29.00
US$13.00
US$0.95
8
Feb ’24
US$11.86
US$23.63
+99.2%
23.8%
US$30.00
US$13.00
US$0.56
8
Jan ’24
US$10.74
US$23.63
+120.0%
23.8%
US$30.00
US$13.00
US$0.74
8
Dec ’23
US$11.96
US$23.63
+97.5%
23.8%
US$30.00
US$13.00
US$1.06
8
Nov ’23
US$9.65
US$24.38
+152.6%
24.2%
US$30.00
US$13.00
US$1.21
8
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.