Lipocine Inc.

NasdaqCM:LPCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.5m

Lipocine Waardering

Is LPCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LPCN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LPCN te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPCN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LPCN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-1.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPCN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LPCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
IGXT IntelGenx Technologies
27.8xn/aUS$29.2m
ALTS ALT5 Sigma
13.9xn/aUS$30.5m
PRPH ProPhase Labs
2.3x73.1%US$40.8m
CLSD Clearside Biomedical
10.2x65.9%US$75.5m
LPCN Lipocine
6.8x22.0%US$32.5m

Price-To-Sales versus peers: LPCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LPCN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPCN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPCN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LPCN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.09
US$21.50
+253.0%
53.5%US$33.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$4.33
US$21.50
+396.5%
53.5%US$33.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$3.98
US$36.50
+817.1%
9.6%US$40.00US$33.00n/a2
Jan ’25US$2.79
US$38.00
+1,262.0%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
Dec ’24US$2.63
US$38.00
+1,344.9%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
Nov ’24US$2.56
US$38.00
+1,384.4%
5.3%US$40.00US$36.00US$6.082
Oct ’24US$2.98
US$36.33
+1,119.2%
7.9%US$40.00US$33.00US$4.333
Sep ’24US$3.76
US$36.33
+866.3%
7.9%US$40.00US$33.00US$3.673
Aug ’24US$4.98
US$36.33
+629.6%
7.9%US$40.00US$33.00US$5.083
Jul ’24US$5.04
US$36.33
+620.9%
7.9%US$40.00US$33.00US$7.723
Jun ’24US$4.31
US$36.33
+743.0%
7.9%US$40.00US$33.00US$6.923
May ’24US$4.60
US$62.33
+1,256.0%
34.0%US$85.00US$34.00US$4.713
Apr ’24US$5.41
US$62.33
+1,052.7%
34.0%US$85.00US$34.00US$5.303
Mar ’24US$7.48
US$51.00
+581.8%
33.3%US$68.00US$34.00US$3.832
Feb ’24US$8.85
US$65.17
+636.5%
37.4%US$93.50US$34.00US$3.983
Jan ’24US$6.76
US$65.17
+863.6%
37.4%US$93.50US$34.00US$2.793
Dec ’23US$7.76
US$65.17
+739.5%
37.4%US$93.50US$34.00US$2.633
Nov ’23US$6.91
US$56.67
+720.2%
46.4%US$93.50US$34.00US$2.563

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven