Lipocine Waardering
Is LPCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LPCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LPCN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LPCN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPCN?
Belangrijke metriek: Omdat LPCN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LPCN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.4x |
| Verkoop | US$7.92m |
| Marktkapitalisatie | US$25.19m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LPCN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.8x | ||
IGXT IntelGenx Technologies | 27.8x | n/a | US$29.2m |
PRPH ProPhase Labs | 1.5x | 86.3% | US$18.3m |
ALTS ALT5 Sigma | 3.9x | n/a | US$28.0m |
CARA Cara Therapeutics | 2x | 46.4% | US$16.7m |
LPCN Lipocine | 3.4x | 16.3% | US$25.2m |
Price-To-Sales versus peers: LPCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LPCN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: LPCN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LPCN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LPCN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$5.00 | US$21.50 +330.0% | 53.5% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.08 | US$21.50 +253.6% | 53.5% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.33 | US$21.50 +396.5% | 53.5% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.98 | US$36.50 +817.1% | 9.6% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.79 | US$38.00 +1,262.0% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.63 | US$38.00 +1,344.9% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.56 | US$38.00 +1,384.4% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$6.08 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.98 | US$36.33 +1,119.2% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$4.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.76 | US$36.33 +866.3% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$3.67 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.98 | US$36.33 +629.6% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$5.08 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.04 | US$36.33 +620.9% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$7.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.31 | US$36.33 +743.0% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | US$6.92 | 3 |
| May ’24 | US$4.60 | US$62.33 +1,256.0% | 34.0% | US$85.00 | US$34.00 | US$4.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.41 | US$62.33 +1,052.7% | 34.0% | US$85.00 | US$34.00 | US$5.30 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.48 | US$51.00 +581.8% | 33.3% | US$68.00 | US$34.00 | US$3.83 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.85 | US$65.17 +636.5% | 37.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$3.98 | 3 |
| Jan ’24 | US$6.76 | US$65.17 +863.6% | 37.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$2.79 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.76 | US$65.17 +739.5% | 37.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$2.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.91 | US$56.67 +720.2% | 46.4% | US$93.50 | US$34.00 | US$2.56 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%