Verrica Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGM:VRCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.9m

Verrica Pharmaceuticals Waardering

Is VRCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRCA ( $0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRCA?

Belangrijke metriek: Omdat VRCA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VRCA. Deze wordt berekend door VRCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRCA's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$9.21m
MarktkapitalisatieUS$62.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRCA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VRCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
JUSH.F Jushi Holdings
0.2x7.3%US$55.9m
OPTN OptiNose
0.8x27.9%US$63.4m
SCLX Scilex Holding
1.2x18.6%US$58.9m
ASRT Assertio Holdings
0.7x4.4%US$84.6m
VRCA Verrica Pharmaceuticals
6.8x52.8%US$62.9m

Price-To-Sales versus peers: VRCA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRCA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

69 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
VRCA 6.8xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VRCA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRCA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRCA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VRCA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.69
US$6.33
+812.3%
66.2%US$12.00US$2.00n/a3
Dec ’25US$1.28
US$6.33
+394.8%
66.2%US$12.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$1.53
US$11.75
+668.0%
12.6%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$1.37
US$14.00
+921.9%
14.9%US$18.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$2.35
US$14.00
+495.7%
14.9%US$18.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$6.33
US$15.50
+144.9%
20.3%US$22.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$7.95
US$15.50
+95.0%
20.3%US$22.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.51
US$15.50
+82.1%
20.3%US$22.00US$12.00n/a6
May ’25US$6.85
US$13.67
+99.5%
32.4%US$22.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$5.92
US$13.67
+130.9%
32.4%US$22.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$5.55
US$13.67
+146.2%
32.4%US$22.00US$8.00n/a6
Feb ’25US$5.75
US$12.83
+123.2%
25.6%US$18.00US$8.00n/a6
Jan ’25US$7.32
US$12.83
+75.3%
25.6%US$18.00US$8.00n/a6
Dec ’24US$3.82
US$12.83
+236.0%
25.6%US$18.00US$8.00US$1.286
Nov ’24US$3.65
US$12.67
+247.0%
16.9%US$15.00US$10.00US$1.536
Oct ’24US$3.89
US$12.67
+226.0%
16.9%US$15.00US$10.00US$1.376
Sep ’24US$4.63
US$12.67
+173.6%
16.9%US$15.00US$10.00US$2.356
Aug ’24US$5.61
US$12.33
+119.8%
15.3%US$15.00US$10.00US$6.336
Jul ’24US$5.77
US$12.00
+108.0%
14.9%US$15.00US$10.00US$7.955
Jun ’24US$5.70
US$12.00
+110.5%
14.9%US$15.00US$10.00US$8.515
May ’24US$6.49
US$12.00
+84.9%
14.9%US$15.00US$10.00US$6.855
Apr ’24US$6.50
US$12.00
+84.6%
14.9%US$15.00US$10.00US$5.925
Mar ’24US$7.58
US$12.50
+64.9%
13.3%US$15.00US$11.00US$5.554
Feb ’24US$4.98
US$10.00
+100.8%
39.4%US$15.00US$4.00US$5.754
Jan ’24US$2.75
US$10.00
+263.6%
39.4%US$15.00US$4.00US$7.324
Dec ’23US$3.18
US$10.00
+214.5%
39.4%US$15.00US$4.00US$3.824

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Verrica Pharmaceuticals Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Oren LivnatH.C. Wainwright & Co.