DURECT Corporation

NasdaqCM:DRRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.3m

DURECT Waardering

Is DRRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DRRX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DRRX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRRX?

Belangrijke metriek: Omdat DRRX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DRRX. Deze wordt berekend door DRRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRRX's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$8.59m
MarktkapitalisatieUS$31.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DRRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
DARE Daré Bioscience
14.7x78.4%US$29.0m
IGXT IntelGenx Technologies
27.8xn/aUS$29.2m
BGM BGM Group
1.7xn/aUS$50.1m
LPCN Lipocine
3.4x16.3%US$27.5m
DRRX DURECT
3.5x60.0%US$31.3m

Price-To-Sales versus peers: DRRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRRX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
DRRX 3.5xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DRRX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRRX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DRRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.97
US$6.75
+595.9%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Nov ’25US$1.34
US$6.75
+403.7%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Oct ’25US$1.36
US$6.75
+396.3%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Sep ’25US$1.48
US$6.75
+356.1%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Aug ’25US$1.53
US$6.75
+341.2%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Jul ’25US$1.31
US$6.75
+415.3%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Jun ’25US$1.71
US$6.75
+294.7%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
May ’25US$0.97
US$6.75
+598.0%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Apr ’25US$1.11
US$6.75
+508.1%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Mar ’25US$0.98
US$6.75
+587.9%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Feb ’25US$0.85
US$6.75
+694.1%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Jan ’25US$0.59
US$6.75
+1,044.1%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Dec ’24US$0.65
US$6.75
+935.6%
25.9%US$8.50US$5.00n/a2
Nov ’24US$2.98
US$28.00
+839.6%
37.5%US$41.00US$12.00US$1.344
Oct ’24US$2.49
US$28.00
+1,024.5%
37.5%US$41.00US$12.00US$1.364
Sep ’24US$3.06
US$33.33
+991.1%
17.4%US$41.00US$27.00US$1.483
Aug ’24US$3.58
US$36.00
+905.6%
15.7%US$44.00US$32.00US$1.533
Jul ’24US$4.95
US$36.00
+627.3%
15.7%US$44.00US$32.00US$1.313
Jun ’24US$6.17
US$36.00
+483.5%
15.7%US$44.00US$32.00US$1.713
May ’24US$4.20
US$36.00
+757.1%
15.7%US$44.00US$32.00US$0.973
Apr ’24US$4.53
US$36.00
+694.7%
15.7%US$44.00US$32.00US$1.113
Mar ’24US$4.98
US$34.67
+596.1%
5.9%US$37.00US$32.00US$0.983
Feb ’24US$6.22
US$34.67
+457.3%
5.9%US$37.00US$32.00US$0.853
Jan ’24US$3.46
US$34.67
+901.9%
5.9%US$37.00US$32.00US$0.593
Dec ’23US$4.10
US$53.33
+1,202.1%
17.7%US$60.00US$40.00US$0.653
Nov ’23US$6.12
US$53.33
+771.5%
17.7%US$60.00US$40.00US$2.983

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.79

7D

5.4%

1Y

19.1%