bluebird bio, Inc.

NasdaqGS:BLUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.3m

bluebird bio Waardering

Is BLUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLUE ( $0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLUE?

Belangrijke metriek: Omdat BLUE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLUE. Deze wordt berekend door BLUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLUE's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$53.12m
MarktkapitalisatieUS$70.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
GBIO Generation Bio
5.2x-15.6%US$93.5m
BCAB BioAtla
6.9x56.9%US$80.3m
KRON Kronos Bio
5.3x37.2%US$53.6m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
3.1x57.9%US$35.9m
BLUE bluebird bio
1.4x41.5%US$70.3m

Price-To-Sales versus peers: BLUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLUE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

126 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.9x21.4%
BLUE bluebird bio
 1.4x41.5%US$70.33m
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
BLUE 1.4xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies126PS01632486480+
126 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.9x28.3%
BLUE bluebird bio
 1.4x49.0%US$70.33m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLUE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLUE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.37
US$2.36
+537.1%
77.5%US$6.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.47
US$2.75
+490.7%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Oct ’25US$0.47
US$2.75
+484.8%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Sep ’25US$0.56
US$2.88
+412.5%
58.7%US$6.00US$1.00n/a8
Aug ’25US$1.08
US$3.78
+250.0%
64.5%US$8.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$0.98
US$3.79
+289.1%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
Jun ’25US$0.90
US$3.79
+320.0%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
May ’25US$0.91
US$4.06
+346.7%
60.3%US$8.00US$1.00n/a12
Apr ’25US$1.24
US$4.23
+241.0%
59.3%US$8.00US$1.00n/a12
Mar ’25US$1.57
US$4.76
+203.9%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Feb ’25US$1.00
US$4.76
+376.2%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$1.38
US$4.63
+235.6%
37.9%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’24US$4.26
US$7.20
+69.1%
40.3%US$13.00US$3.00n/a12
Nov ’24US$2.94
US$7.10
+141.5%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Oct ’24US$3.04
US$7.10
+133.6%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Sep ’24US$3.90
US$7.36
+88.8%
32.4%US$11.00US$3.00US$0.5611
Aug ’24US$3.73
US$7.27
+95.0%
30.5%US$10.00US$3.00US$1.0811
Jul ’24US$3.29
US$7.09
+115.5%
29.1%US$10.00US$3.00US$0.9811
Jun ’24US$3.54
US$7.00
+97.7%
29.8%US$10.00US$3.00US$0.9011
May ’24US$4.37
US$6.73
+53.9%
31.7%US$10.00US$3.00US$0.9111
Apr ’24US$3.18
US$6.80
+113.8%
30.7%US$10.00US$4.00US$1.2410
Mar ’24US$5.11
US$7.33
+43.5%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.579
Feb ’24US$6.38
US$7.33
+14.9%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.009
Jan ’24US$6.92
US$7.33
+6.0%
30.2%US$10.00US$3.00US$1.389
Dec ’23US$7.61
US$7.33
-3.6%
30.2%US$10.00US$3.00US$4.269
Nov ’23US$6.35
US$7.56
+19.0%
31.3%US$10.00US$3.00US$2.949

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%

IQVIA Holdings

US$37.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.23

7D

5.2%

1Y

-4.6%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$57.86

7D

3.9%

1Y

15.0%