bluebird bio, Inc.

NasdaqGS:BLUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$85.4m

bluebird bio Waardering

Is BLUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLUE ( $8.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $174.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLUE?

Belangrijke metriek: Omdat BLUE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLUE. Deze wordt berekend door BLUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLUE's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$53.12m
MarktkapitalisatieUS$85.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
GBIO Generation Bio
3.8x-15.6%US$71.5m
COYA Coya Therapeutics
10.4x24.2%US$98.9m
PYXS Pyxis Oncology
5.9x8.2%US$94.6m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
5.6x57.5%US$63.1m
BLUE bluebird bio
1.6x41.6%US$85.4m

Price-To-Sales versus peers: BLUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLUE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

136 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.3x20.7%
BLUE bluebird bio
 1.6x41.6%US$85.36m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
BLUE 1.6xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies136PS01632486480+
136 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.3x27.7%
BLUE bluebird bio
 1.6x49.0%US$85.36m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLUE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLUE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.78
US$37.71
+329.5%
58.9%US$80.00US$10.00n/a7
Dec ’25US$8.10
US$47.14
+482.0%
77.5%US$120.00US$10.00n/a7
Nov ’25US$9.32
US$55.05
+490.7%
62.2%US$120.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$9.41
US$55.05
+484.8%
62.2%US$120.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$11.23
US$57.55
+412.5%
58.7%US$120.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$21.60
US$75.60
+250.0%
64.5%US$160.00US$20.00n/a9
Jul ’25US$19.51
US$75.89
+289.1%
62.9%US$160.00US$20.00n/a11
Jun ’25US$18.07
US$75.89
+320.0%
62.9%US$160.00US$20.00n/a11
May ’25US$18.19
US$81.23
+346.7%
60.3%US$160.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$24.80
US$84.57
+241.0%
59.3%US$160.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$31.30
US$95.11
+203.9%
38.3%US$160.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$19.97
US$95.11
+376.2%
38.3%US$160.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$27.60
US$92.62
+235.6%
37.9%US$160.00US$40.00n/a10
Dec ’24US$85.20
US$144.03
+69.1%
40.3%US$260.00US$60.00US$8.1012
Nov ’24US$58.80
US$142.02
+141.5%
34.4%US$220.00US$60.00US$9.3212
Oct ’24US$60.80
US$142.02
+133.6%
34.4%US$220.00US$60.00US$9.4112
Sep ’24US$78.00
US$147.27
+88.8%
32.4%US$220.00US$60.00US$11.2311
Aug ’24US$74.60
US$145.45
+95.0%
30.5%US$200.00US$60.00US$21.6011
Jul ’24US$65.80
US$141.82
+115.5%
29.1%US$200.00US$60.00US$19.5111
Jun ’24US$70.80
US$140.00
+97.7%
29.8%US$200.00US$60.00US$18.0711
May ’24US$87.40
US$134.55
+53.9%
31.7%US$200.00US$60.00US$18.1911
Apr ’24US$63.60
US$136.00
+113.8%
30.7%US$200.00US$80.00US$24.8010
Mar ’24US$102.20
US$146.67
+43.5%
26.5%US$200.00US$80.00US$31.309
Feb ’24US$127.60
US$146.67
+14.9%
26.5%US$200.00US$80.00US$19.979
Jan ’24US$138.40
US$146.67
+6.0%
30.2%US$200.00US$60.00US$27.609
Dec ’23US$152.20
US$146.67
-3.6%
30.2%US$200.00US$60.00US$85.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

bluebird bio, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Huidong WangBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg