Adaptive Biotechnologies Waardering
Is ADPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADPT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADPT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADPT?
Belangrijke metriek: Omdat ADPT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ADPT's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.9x |
| Verkoop | US$177.28m |
| Marktkapitalisatie | US$644.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.7x | ||
BLFS BioLife Solutions | 8.2x | 11.1% | US$1.2b |
CTKB Cytek Biosciences | 4.2x | 11.7% | US$832.1m |
LAB Standard BioTools | 3.8x | 14.7% | US$603.1m |
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.6% | US$547.8m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 3.9x | 18.5% | US$644.9m |
Price-To-Sales versus peers: ADPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ADPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ADPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADPT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$4.69 | US$7.42 +58.1% | 18.4% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.31 | US$7.08 +33.4% | 21.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.02 | US$6.83 +36.1% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.70 | US$6.83 +45.4% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.45 | US$6.33 +42.3% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.60 | US$6.33 +75.9% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.45 | US$6.33 +83.6% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.79 | US$6.67 +138.9% | 28.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.11 | US$6.83 +119.7% | 25.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$4.03 | US$6.83 +69.6% | 25.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.74 | US$8.67 +131.7% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$4.90 | US$9.17 +87.1% | 21.3% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.70 | US$9.17 +95.0% | 21.3% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.44 | US$11.71 +163.8% | 15.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.31 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.45 | US$12.57 +130.7% | 11.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$11.88 +74.4% | 19.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.70 | 8 |
| Aug ’24 | US$8.25 | US$12.63 +53.0% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.45 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.71 | US$12.63 +88.2% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.05 | US$12.63 +79.1% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.45 | 8 |
| May ’24 | US$7.35 | US$12.63 +71.8% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$2.79 | 8 |
| Apr ’24 | US$8.83 | US$12.63 +43.0% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$3.11 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$12.63 +55.3% | 20.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.03 | 8 |
| Feb ’24 | US$9.38 | US$13.00 +38.6% | 25.5% | US$18.00 | US$7.00 | US$3.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.64 | US$13.00 +70.2% | 25.3% | US$18.00 | US$7.00 | US$4.90 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.65 | US$12.07 +39.6% | 31.2% | US$18.00 | US$7.00 | US$4.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.41 | US$13.21 +57.1% | 34.9% | US$21.00 | US$7.50 | US$4.44 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%