Adaptive Biotechnologies Corporation

NasdaqGS:ADPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$875.1m

Adaptive Biotechnologies Waardering

Is ADPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADPT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADPT te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADPT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADPT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA-5.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
LAB Standard BioTools
4.4x14.7%US$763.1m
QTRX Quanterix
3.7x14.4%US$582.2m
MLAB Mesa Laboratories
2.6x5.5%US$610.5m
CTKB Cytek Biosciences
4.3x12.2%US$906.8m
ADPT Adaptive Biotechnologies
4.9x17.5%US$875.1m

Price-To-Sales versus peers: ADPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADPT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.85
US$7.42
+26.8%
18.4%US$10.00US$5.50n/a6
Nov ’25US$5.31
US$7.08
+33.4%
21.7%US$10.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$5.02
US$6.83
+36.1%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.70
US$6.83
+45.4%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$4.45
US$6.33
+42.3%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$3.60
US$6.33
+75.9%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.45
US$6.33
+83.6%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
May ’25US$2.79
US$6.67
+138.9%
28.3%US$10.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$3.11
US$6.83
+119.7%
25.9%US$10.00US$5.00n/a6
Mar ’25US$4.03
US$6.83
+69.6%
25.9%US$10.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$3.74
US$8.67
+131.7%
23.7%US$11.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$4.90
US$9.17
+87.1%
21.3%US$11.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$4.70
US$9.17
+95.0%
21.3%US$11.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$4.44
US$11.71
+163.8%
15.6%US$15.00US$9.00US$5.317
Oct ’24US$5.45
US$12.57
+130.7%
11.1%US$15.00US$11.00US$5.027
Sep ’24US$6.81
US$11.88
+74.4%
19.0%US$15.00US$7.00US$4.708
Aug ’24US$8.25
US$12.63
+53.0%
20.6%US$15.00US$7.00US$4.458
Jul ’24US$6.71
US$12.63
+88.2%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.608
Jun ’24US$7.05
US$12.63
+79.1%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.458
May ’24US$7.35
US$12.63
+71.8%
20.6%US$15.00US$7.00US$2.798
Apr ’24US$8.83
US$12.63
+43.0%
20.6%US$15.00US$7.00US$3.118
Mar ’24US$8.13
US$12.63
+55.3%
20.6%US$15.00US$7.00US$4.038
Feb ’24US$9.38
US$13.00
+38.6%
25.5%US$18.00US$7.00US$3.748
Jan ’24US$7.64
US$13.00
+70.2%
25.3%US$18.00US$7.00US$4.907
Dec ’23US$8.65
US$12.07
+39.6%
31.2%US$18.00US$7.00US$4.707
Nov ’23US$8.41
US$13.21
+57.1%
34.9%US$21.00US$7.50US$4.447

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven