Stillfront Group AB (publ)

OTCPK:STLF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$305.5m

Stillfront Group Waardering

Is STLF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STLF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STLF.F ( $0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STLF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STLF.F?

Belangrijke metriek: Omdat STLF.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STLF.F. Deze wordt berekend door STLF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STLF.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopSEK 7.32b
MarktkapitalisatieSEK 3.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STLF.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STLF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
GMGI Golden Matrix Group
4xn/aUS$357.1m
MYPS PLAYSTUDIOS
0.8x-5.5%US$230.7m
GDEV GDEV
1x4.8%US$443.6m
SOHU Sohu.com
0.6x-4.1%US$393.7m
STLF.F Stillfront Group
0.5x-1.3%US$3.4b

Price-To-Sales versus peers: STLF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STLF.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x9.1%
STLF.F Stillfront Group
 0.5x-1.3%US$305.51m
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.94b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.81b
STLF.F 0.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x27.9%
STLF.F Stillfront Group
 0.5x98.0%US$305.51m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STLF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STLF.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STLF.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { STLF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STLF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.02
0%
19.3%US$1.27US$0.68n/a7
Nov ’25n/a
US$1.07
0%
20.3%US$1.32US$0.70n/a7
Oct ’25US$0.64
US$1.20
+89.3%
15.6%US$1.39US$0.94n/a7
Sep ’25US$0.74
US$1.24
+68.3%
17.2%US$1.56US$0.93n/a7
Aug ’25n/a
US$1.19
0%
16.1%US$1.48US$0.88n/a8
Jul ’25US$1.00
US$1.37
+37.2%
17.9%US$1.90US$1.00n/a8
Jun ’25US$1.21
US$1.49
+23.3%
29.2%US$2.50US$0.97n/a9
May ’25US$0.95
US$1.50
+57.5%
30.4%US$2.47US$0.96n/a9
Apr ’25US$0.86
US$1.61
+87.4%
29.8%US$2.64US$1.02n/a9
Mar ’25n/a
US$1.60
0%
29.1%US$2.60US$1.01n/a9
Feb ’25n/a
US$1.66
0%
29.8%US$2.60US$1.15n/a8
Jan ’25US$1.20
US$1.87
+56.4%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Dec ’24US$1.16
US$1.87
+61.5%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Nov ’24n/a
US$1.84
0%
29.2%US$2.42US$1.07n/a8
Oct ’24US$1.54
US$2.45
+59.3%
16.0%US$3.14US$1.79US$0.648
Sep ’24n/a
US$2.61
0%
15.5%US$3.37US$1.93US$0.749
Aug ’24US$1.89
US$2.61
+38.2%
15.5%US$3.37US$1.93n/a9
Jul ’24n/a
US$2.52
0%
15.1%US$3.21US$1.83US$1.009
Jun ’24n/a
US$2.67
0%
16.1%US$3.31US$1.89US$1.2110
May ’24n/a
US$2.63
0%
19.1%US$3.38US$1.88US$0.9510
Apr ’24n/a
US$2.65
0%
19.6%US$3.37US$1.88US$0.869
Mar ’24n/a
US$2.75
0%
22.1%US$3.83US$1.87n/a10
Feb ’24n/a
US$2.94
0%
29.4%US$4.30US$1.91n/a10
Jan ’24n/a
US$3.24
0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.2010
Dec ’23US$1.59
US$3.24
+104.0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.1610
Nov ’23US$1.94
US$3.26
+68.3%
20.2%US$4.11US$2.24n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Yelp

US$2.3b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%

Thryv Holdings

US$620.4m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$14.90

7D

8.5%

1Y

-19.4%