Lions Gate Entertainment Corp.

NYSE:LGF.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Lions Gate Entertainment Waardering

Is LGF.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGF.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGF.A ( $7.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGF.A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGF.A?

Belangrijke metriek: Omdat LGF.A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LGF.A. Deze wordt berekend door LGF.A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGF.A's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$3.88b
MarktkapitalisatieUS$1.81b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGF.A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LGF.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
LION Lionsgate Studios
0.7x5.0%US$2.1b
IQ iQIYI
0.5x1.9%US$2.0b
BATR.K Atlanta Braves Holdings
3.6x3.8%US$2.5b
SPHR Sphere Entertainment
1.2x7.0%US$1.4b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: LGF.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGF.A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x9.2%
LGF.A Lions Gate Entertainment
 0.5x5.0%US$1.81b
IQ iQIYI
0.5x1.9%US$2.01b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.1%US$1.53b
LGF.A 0.5xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x27.8%
LGF.A Lions Gate Entertainment
 0.5x115.7%US$1.81b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LGF.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGF.A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGF.A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LGF.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGF.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.93
US$10.42
+31.4%
20.1%US$13.00US$7.50n/a6
Dec ’25US$8.24
US$10.42
+26.4%
20.1%US$13.00US$7.50n/a6
Nov ’25US$7.85
US$11.83
+50.7%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.68
US$11.83
+54.1%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.77
US$11.83
+52.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.83
US$12.00
+35.9%
18.6%US$15.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$9.60
US$11.88
+23.8%
17.6%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$8.31
US$11.59
+39.5%
18.3%US$15.00US$9.00n/a7
May ’25US$10.50
US$11.63
+10.8%
16.1%US$15.00US$9.00n/a9
Apr ’25US$9.95
US$11.65
+17.0%
17.1%US$15.00US$9.00n/a8
Mar ’25US$9.71
US$11.59
+19.4%
18.3%US$15.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$10.66
US$11.59
+8.8%
18.3%US$15.00US$9.00n/a7
Jan ’25US$10.90
US$11.29
+3.5%
21.0%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$9.45
US$11.13
+17.7%
20.3%US$15.00US$8.00US$8.248
Nov ’24US$7.91
US$10.63
+34.3%
20.5%US$15.00US$8.00US$7.858
Oct ’24US$8.48
US$10.57
+24.7%
21.4%US$15.00US$8.00US$7.687
Sep ’24US$7.87
US$10.67
+35.5%
22.8%US$15.00US$8.00US$7.776
Aug ’24US$7.89
US$10.86
+37.6%
23.3%US$15.00US$7.00US$8.837
Jul ’24US$8.83
US$10.86
+23.0%
23.3%US$15.00US$7.00US$9.607
Jun ’24US$10.07
US$10.86
+7.8%
23.3%US$15.00US$7.00US$8.317
May ’24US$11.58
US$10.29
-11.2%
26.4%US$15.00US$7.00US$10.507
Apr ’24US$11.07
US$10.00
-9.7%
31.2%US$15.00US$5.00US$9.957
Mar ’24US$10.60
US$10.00
-5.7%
31.2%US$15.00US$5.00US$9.717
Feb ’24US$8.93
US$9.36
+4.8%
34.4%US$15.00US$5.00US$10.667
Jan ’24US$5.71
US$10.79
+88.9%
29.5%US$15.00US$7.00US$10.907
Dec ’23US$7.23
US$11.21
+55.1%
25.2%US$15.00US$8.00US$9.457

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 05:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lions Gate Entertainment Corp. wordt gevolgd door 39 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BonnerArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research