Lions Gate Entertainment Corp.

NYSE:LGF.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Lions Gate Entertainment Waardering

Is LGF.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGF.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGF.A ( $8.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGF.A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGF.A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LGF.A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGF.A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LGF.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
LION Lionsgate Studios
0.7x7.3%US$1.9b
IQ iQIYI
0.6x2.9%US$2.4b
SPHR Sphere Entertainment
1.5x13.5%US$1.5b
BATR.K Atlanta Braves Holdings
3.8x4.7%US$2.6b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.6%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: LGF.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGF.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LGF.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGF.A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGF.A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LGF.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGF.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.01
US$11.83
+47.7%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.68
US$11.83
+54.1%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.77
US$11.83
+52.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.83
US$12.00
+35.9%
18.6%US$15.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$9.60
US$11.88
+23.8%
17.6%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$8.31
US$11.59
+39.5%
18.3%US$15.00US$9.00n/a7
May ’25US$10.50
US$11.63
+10.8%
16.1%US$15.00US$9.00n/a9
Apr ’25US$9.95
US$11.65
+17.0%
17.1%US$15.00US$9.00n/a8
Mar ’25US$9.71
US$11.59
+19.4%
18.3%US$15.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$10.66
US$11.59
+8.8%
18.3%US$15.00US$9.00n/a7
Jan ’25US$10.90
US$11.29
+3.5%
21.0%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$9.45
US$11.13
+17.7%
20.3%US$15.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$7.91
US$10.63
+34.3%
20.5%US$15.00US$8.00US$7.858
Oct ’24US$8.48
US$10.57
+24.7%
21.4%US$15.00US$8.00US$7.687
Sep ’24US$7.87
US$10.67
+35.5%
22.8%US$15.00US$8.00US$7.776
Aug ’24US$7.89
US$10.86
+37.6%
23.3%US$15.00US$7.00US$8.837
Jul ’24US$8.83
US$10.86
+23.0%
23.3%US$15.00US$7.00US$9.607
Jun ’24US$10.07
US$10.86
+7.8%
23.3%US$15.00US$7.00US$8.317
May ’24US$11.58
US$10.29
-11.2%
26.4%US$15.00US$7.00US$10.507
Apr ’24US$11.07
US$10.00
-9.7%
31.2%US$15.00US$5.00US$9.957
Mar ’24US$10.60
US$10.00
-5.7%
31.2%US$15.00US$5.00US$9.717
Feb ’24US$8.93
US$9.36
+4.8%
34.4%US$15.00US$5.00US$10.667
Jan ’24US$5.71
US$10.79
+88.9%
29.5%US$15.00US$7.00US$10.907
Dec ’23US$7.23
US$11.21
+55.1%
25.2%US$15.00US$8.00US$9.457
Nov ’23US$8.34
US$14.14
+69.6%
15.3%US$18.00US$11.00US$7.917

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y