Lionsgate Studios Corp.

NYSE:LGF A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Lions Gate Entertainment Waardering

Is LGF A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGF A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.49
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LGF A ( $8.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGF A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGF A?

Belangrijke metriek: Omdat LGF A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LGF A. Deze wordt berekend door LGF A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGF A's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$3.87b
MarktkapitalisatieUS$1.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGF A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LGF A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
LION Lionsgate Studios
0.7x5.6%US$2.0b
IQ iQIYI
0.4x1.9%US$1.9b
MANU Manchester United
3x5.5%US$2.4b
BATR.K Atlanta Braves Holdings
3.8x6.1%US$2.6b
LGF A Lions Gate Entertainment
0.5x5.6%US$1.9b

Price-To-Sales versus peers: LGF A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGF A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.4x1.9%US$1.91b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x6.2%US$1.16b
SEAT Vivid Seats
0.3x1.6%US$357.54m
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-3.0%US$230.87m
LGF A 0.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LGF A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGF A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGF A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LGF A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGF A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.59
US$11.08
+29.0%
22.8%US$15.00US$7.50n/a6
May ’26US$8.72
US$11.08
+27.1%
22.8%US$15.00US$7.50n/a6
Apr ’26US$8.63
US$10.58
+22.6%
18.2%US$13.00US$7.50n/a6
Mar ’26US$9.97
US$10.42
+4.5%
20.1%US$13.00US$7.50n/a6
Feb ’26US$7.85
US$10.42
+32.7%
20.1%US$13.00US$7.50n/a6
Jan ’26US$8.54
US$10.42
+22.0%
20.1%US$13.00US$7.50n/a6
Dec ’25US$8.24
US$10.42
+26.4%
20.1%US$13.00US$7.50n/a6
Nov ’25US$7.85
US$11.83
+50.7%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.68
US$11.83
+54.1%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.77
US$11.83
+52.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.83
US$12.00
+35.9%
18.6%US$15.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$9.60
US$11.88
+23.8%
17.6%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$8.31
US$11.59
+39.5%
18.3%US$15.00US$9.00n/a7
May ’25US$10.50
US$11.63
+10.8%
16.1%US$15.00US$9.00US$8.729
Apr ’25US$9.95
US$11.65
+17.0%
17.1%US$15.00US$9.00US$8.638
Mar ’25US$9.71
US$11.59
+19.4%
18.3%US$15.00US$9.00US$9.977
Feb ’25US$10.66
US$11.59
+8.8%
18.3%US$15.00US$9.00US$7.857
Jan ’25US$10.90
US$11.29
+3.5%
21.0%US$15.00US$8.00US$8.547
Dec ’24US$9.45
US$11.13
+17.7%
20.3%US$15.00US$8.00US$8.248
Nov ’24US$7.91
US$10.63
+34.3%
20.5%US$15.00US$8.00US$7.858
Oct ’24US$8.48
US$10.57
+24.7%
21.4%US$15.00US$8.00US$7.687
Sep ’24US$7.87
US$10.67
+35.5%
22.8%US$15.00US$8.00US$7.776
Aug ’24US$7.89
US$10.86
+37.6%
23.3%US$15.00US$7.00US$8.837
Jul ’24US$8.83
US$10.86
+23.0%
23.3%US$15.00US$7.00US$9.607
Jun ’24US$10.07
US$10.86
+7.8%
23.3%US$15.00US$7.00US$8.317
May ’24US$11.58
US$10.29
-11.2%
26.4%US$15.00US$7.00US$10.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$11.08
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 13:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lionsgate Studios Corp. wordt gevolgd door 40 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BonnerArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research