Hoe verhoudt CTV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CTV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Hoe verhoudt CTV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

CTV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Wat is CTV's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Wat is de reële prijs van CTV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CTV ( $3.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $10.45 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Innovid (NYSE:CTV) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CTV Overzicht aandelen

Innovid Corp. exploiteert een onafhankelijk softwareplatform dat diensten levert op het gebied van ad serving, meting en creatie. Meer informatie

CTV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 69.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 118.35% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.9% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Innovid Corp. Concurrenten

Boston Omaha

NYSE:BOC

US$453.5m

Perion Network

NasdaqGS:PERI

US$486.2m

National CineMedia

NasdaqGS:NCMI

US$664.4m

Gambling.com Group

NasdaqGM:GAMB

US$552.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Innovid
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$3.14
52 Week Hoogtepunt	US$3.40
52 Week Laag	US$1.43
Bèta	3.26
1 maand verandering	3.63%
3 maanden verandering	61.03%
1 Jaar Verandering	103.90%
3 jaar verandering	-23.60%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-68.60%

Recent nieuws en updates

Innovid: Merger Arb Opportunity, Plus A Possible Sign Of Further Ad Tech M&A

Nov 25

Recent updates

Innovid: Merger Arb Opportunity, Plus A Possible Sign Of Further Ad Tech M&A

Nov 25

Innovid: Expect Strong Growth And Margin Expansion To Drive Shares Higher

Oct 07

Innovid: Positive Growth Outlook With GAAP EBIT Margin At Positive Inflection Point

Jul 16

The Price Is Right For Innovid Corp. (NYSE:CTV)

Jun 19

Investors Appear Satisfied With Innovid Corp.'s (NYSE:CTV) Prospects As Shares Rocket 31%

Mar 14

Innovid Corp. (NYSE:CTV) Stock's 41% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 17

What Does The Future Hold For Innovid Corp. (NYSE:CTV)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Mar 01

Innovid beats Q4 top and bottom line estimates; initiates Q1 and FY23 outlook

Feb 24

Innovid names Ken Markus as COO

Feb 09

Ad-tech company, Innovid to lay off 10% of workforce

Jan 24

Rendement voor aandeelhouders

	CTV	US Media	US Markt
7D	0.6%	1.9%	0.2%
1Y	103.9%	3.5%	22.0%

Rendement versus industrie: CTV overtrof de US Media industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CTV overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22 %.

Prijsvolatiliteit

Is CTV's price volatile compared to industry and market?
CTV volatility
CTV Average Weekly Movement	24.9%
Media Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CTV is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van CTV is het afgelopen jaar gestegen van 15% naar 25%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	466	Zvika Netter	www.innovid.com

Innovid Corp. exploiteert een onafhankelijk softwareplatform dat diensten levert op het gebied van ad serving, meting en creatie. Het biedt adverteerders, uitgevers en mediabureaus reclamediensten voor de creatie, levering en meting van tv-advertenties via connected tv, mobiele tv en desktop tv-omgevingen. Het bedrijf bedient consumentenverpakkingen, farmaceutische producten en gezondheidszorg, detailhandel, financiële diensten, en de auto- en technologiesector; externe bureaus; en uitgevers in de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en Azië-Pacific.

Innovid Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Innovid zich tot de beurswaarde?
CTV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$467.97m
Inkomsten(TTM)	-US$13.77m
Inkomsten(TTM)	US$151.56m

3.1x

P/S-verhouding

-33.9x

Koers/Winstverhouding

Is CTV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CTV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$151.56m
Kosten van inkomsten	US$35.27m
Brutowinst	US$116.29m
Overige uitgaven	US$130.06m
Inkomsten	-US$13.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.093
Brutomarge	76.73%
Nettowinstmarge	-9.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CTV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 16:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Innovid Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Salmon	BMO Capital Markets Equity Research
Shweta Khajuria	Evercore ISI
null null	Evercore ISI

CTV Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Innovid Corp. Concurrenten

NYSE:BOC

US$453.5m

NasdaqGS:PERI

US$486.2m

NasdaqGS:NCMI

US$664.4m

NasdaqGM:GAMB

US$552.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Innovid: Merger Arb Opportunity, Plus A Possible Sign Of Further Ad Tech M&A

Price target decreased by 21% to US$2.25

Flashtalking, Inc. entered into a definitive agreement to acquire Innovid Corp. (NYSE:CTV) for approximately $510 million.

New major risk - Share price stability

Flashtalking, Inc. entered into a definitive agreement to acquire Innovid Corp. (NYSE:CTV) for approximately $510 million.

Recent updates

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Innovid: Merger Arb Opportunity, Plus A Possible Sign Of Further Ad Tech M&A

Price target decreased by 21% to US$2.25

Flashtalking, Inc. entered into a definitive agreement to acquire Innovid Corp. (NYSE:CTV) for approximately $510 million.

New major risk - Share price stability

Flashtalking, Inc. entered into a definitive agreement to acquire Innovid Corp. (NYSE:CTV) for approximately $510 million.

Flashtalking, Inc. entered into a definitive agreement to acquire Innovid Corp. (NYSE:CTV).

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.077 loss, revenue downgraded

Forecast breakeven date moved forward to 2025

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Innovid Corp. (NYSE:CTV) announces an Equity Buyback for $20 million worth of its shares.

Innovid Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Innovid: Expect Strong Growth And Margin Expansion To Drive Shares Higher

Consensus EPS estimates fall by 143%

Forecast breakeven date pushed back to 2026

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Innovid Corp. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of 2024 and Reiterates Earnings Guidance for the Full Year 2024

Innovid Launches First Holistic Frequency Management Solution to Optimize Campaigns Across Ctv & Digital Advertising

Innovid Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Innovid: Positive Growth Outlook With GAAP EBIT Margin At Positive Inflection Point

Innovid Releases CTV x Commerce 2024 Report on the State of Interactive Creatives & Shoppable Advertising

The Price Is Right For Innovid Corp. (NYSE:CTV)

New minor risk - Insider selling

Chief Commercial Officer recently sold US$105k worth of stock

Innovid Corp. Updates Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings released: US$0.044 loss per share (vs US$0.063 loss in 1Q 2023)

Innovid Corp., Annual General Meeting, Jun 10, 2024

Price target increased by 7.3% to US$2.45

Innovid Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

New minor risk - Share price stability

Innovid Launches Harmony Initiative to Keep Tv Open for Everyone & Controlled by No One

Investors Appear Satisfied With Innovid Corp.'s (NYSE:CTV) Prospects As Shares Rocket 31%

Innovid Corp. Provides Revenue Guidance for First Quarter 2024 and Fiscal Year 2024

Health Check: How Prudently Does Innovid (NYSE:CTV) Use Debt?

Innovid Corp. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

Some Shareholders Feeling Restless Over Innovid Corp.'s (NYSE:CTV) P/S Ratio

Innovid Corp. Names Dani Cushion as Chief Marketing Officer

Price target increased by 17% to US$2.31

Co-Founder recently bought US$64k worth of stock

No longer forecast to breakeven

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Innovid Corp. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter and Full Year 2023

Innovid Appoints Alex Rowe as Senior Vice President of Enterprise Sales

Price target decreased by 13% to US$1.98

Innovid Corp. Appoints Anthony Callini as Chief Financial Officer

Innovid Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Innovid Corp. Launches Instant Optimization to Maximize Converged TV Campaign Performance Automatically

Innovid: A TV Measurement Disruption Play

Innovid Names Sarah Ripmaster as Senior Vice President, Strategic Accounts

Is Innovid Corp. (NYSE:CTV) Worth US$1.2 Based On Its Intrinsic Value?

Insider recently bought US$54k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 81%, revenue upgraded

Forecast to breakeven in 2025

Innovid Corp. Provides Financial Guidance for the Third Quarter and Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Innovid Corp. Appoints Veteran Jeff Austin as Senior Vice President of Revenue Operations

Innovid Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023