Gaia Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GAIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GAIA ( $6.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $64.77 )

Is GAIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GAIA ( $6.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAIA?

Belangrijke metriek: Omdat GAIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GAIA. Deze wordt berekend door GAIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAIA's PS Ratio?
PS Verhouding	1.7x
Verkoop	US$86.64m
Marktkapitalisatie	US$151.29m

GAIA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	67.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GAIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.6x
LVO LiveOne	0.7x	7.4%	US$84.0m
FCHL Fitness Champs Holdings	22.5x	n/a	US$74.3m
CURI CuriosityStream	1.9x	8.8%	US$100.4m
CNVS Cineverse	1.4x	15.4%	US$62.2m
GAIA Gaia	1.7x	13.0%	US$151.3m

Price-To-Sales versus peers: GAIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

26 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IQ iQIYI	0.4x	2.6%	US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment	0.5x	5.1%	US$1.77b
AMC AMC Entertainment Holdings	0.4x	9.0%	US$1.71b
RDBX Redbox Entertainment	0.08x	34.4%	US$76.65m

26 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GAIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.7x
Eerlijke PS Verhouding	1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GAIA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$6.47	US$8.17 +26.3%	16.1%	US$10.00	US$7.00	n/a	3
Nov ’25	US$5.41	US$6.25 +15.5%	4.0%	US$6.50	US$6.00	n/a	2
Oct ’25	US$4.67	US$6.25 +33.8%	4.0%	US$6.50	US$6.00	n/a	2
Sep ’25	US$4.76	US$6.25 +31.3%	4.0%	US$6.50	US$6.00	n/a	2
Aug ’25	US$4.84	US$6.45 +33.3%	7.0%	US$6.90	US$6.00	n/a	2
Jan ’24	US$2.38	US$6.00 +152.1%	33.3%	US$8.00	US$4.00	US$2.70	2
Dec ’23	US$2.57	US$6.00 +133.5%	33.3%	US$8.00	US$4.00	US$2.78	2
Nov ’23	US$2.40	US$7.00 +191.7%	42.9%	US$10.00	US$4.00	US$2.74	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

3.3%

-0.4%

Yalla Group

US$680.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.28

-2.7%

-24.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

0.5%

-20.3%