Yara International ASA

OTCPK:YRAI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.2b

Yara International Waardering

Is YRAI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YRAI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YRAI.F ( $28.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YRAI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YRAI.F?

Belangrijke metriek: Omdat YRAI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YRAI.F. Deze wordt berekend door YRAI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YRAI.F's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUS$548.00m
MarktkapitalisatieUS$7.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YRAI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YRAI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.4b
MOS Mosaic
22.6x26.9%US$8.4b
ICL ICL Group
14.6x17.8%US$5.9b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.3%US$15.6b
YRAI.F Yara International
13x13.7%US$79.6b

Price-To-Earnings versus peers: YRAI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YRAI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.2xn/aUS$22.96m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.35m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
YRAI.F 13.0xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YRAI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YRAI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YRAI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { YRAI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YRAI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$31.74
0%
14.8%US$39.30US$22.59n/a18
Nov ’25n/a
US$31.69
0%
15.2%US$39.34US$22.61n/a18
Oct ’25n/a
US$32.72
0%
14.8%US$40.99US$26.38n/a17
Sep ’25US$28.88
US$32.68
+13.2%
15.0%US$41.01US$25.46n/a17
Aug ’25US$29.18
US$32.15
+10.2%
15.6%US$39.72US$24.66n/a17
Jul ’25n/a
US$32.98
0%
16.4%US$40.75US$25.29n/a17
Jun ’25n/a
US$33.81
0%
15.8%US$41.45US$25.73n/a17
May ’25US$29.10
US$33.51
+15.1%
14.6%US$40.54US$25.30n/a17
Apr ’25US$30.20
US$35.14
+16.4%
11.7%US$40.48US$27.66n/a17
Mar ’25n/a
US$36.71
0%
11.6%US$41.35US$28.52n/a17
Feb ’25US$33.27
US$36.90
+10.9%
14.5%US$44.05US$24.90n/a16
Jan ’25US$35.03
US$39.14
+11.7%
13.3%US$46.75US$29.53n/a16
Dec ’24n/a
US$37.45
0%
13.4%US$44.52US$28.12n/a16
Nov ’24US$31.89
US$36.02
+13.0%
12.8%US$42.47US$28.61n/a16
Oct ’24n/a
US$38.89
0%
13.1%US$47.21US$29.91n/a17
Sep ’24US$34.69
US$38.64
+11.4%
13.4%US$47.30US$29.97US$28.8818
Aug ’24n/a
US$40.30
0%
13.2%US$49.47US$31.34US$29.1818
Jul ’24US$35.25
US$40.37
+14.5%
13.2%US$48.45US$30.75n/a18
Jun ’24US$37.87
US$39.96
+5.5%
12.8%US$47.49US$31.66n/a18
May ’24US$40.25
US$42.51
+5.6%
13.4%US$50.28US$33.52US$29.1018
Apr ’24US$43.42
US$45.11
+3.9%
12.4%US$52.55US$34.40US$30.2018
Mar ’24US$48.00
US$46.66
-2.8%
11.2%US$52.97US$34.67n/a17
Feb ’24US$45.00
US$48.01
+6.7%
10.5%US$56.48US$38.32US$33.2717
Jan ’24US$43.46
US$48.50
+11.6%
11.4%US$57.16US$38.79US$35.0317
Dec ’23US$47.04
US$49.04
+4.3%
11.8%US$57.55US$39.05n/a17
Nov ’23US$44.10
US$46.24
+4.9%
11.4%US$54.09US$36.71US$31.8917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%