St Barbara Limited

OTCPK:STBM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$203.0m

St Barbara Waardering

Is STBM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STBM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STBM.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STBM.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STBM.F?

Belangrijke metriek: Omdat STBM.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STBM.F. Deze wordt berekend door STBM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STBM.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopAU$223.60m
MarktkapitalisatieAU$312.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STBM.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STBM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
FTCO Fortitude Gold
3.4xn/aUS$131.7m
CMCL Caledonia Mining
1.2x1.8%US$206.2m
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$443.5m
GROY Gold Royalty
27.9x35.9%US$216.7m
STBM.F St Barbara
1.4x11.9%US$312.4m

Price-To-Sales versus peers: STBM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STBM.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
STBM.F 1.4xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STBM.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STBM.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STBM.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { STBM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STBM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.22
US$0.28
+25.9%
14.9%US$0.33US$0.23n/a3
Nov ’25US$0.29
US$0.29
+0.3%
16.5%US$0.33US$0.22n/a3
Oct ’25n/a
US$0.17
0%
40.6%US$0.23US$0.06n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.2%US$0.20US$0.061n/a4
Aug ’25n/a
US$0.15
0%
36.2%US$0.20US$0.061n/a4
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
36.8%US$0.20US$0.06n/a4
Jun ’25US$0.16
US$0.15
-7.0%
35.6%US$0.20US$0.06n/a4
May ’25n/a
US$0.14
0%
33.2%US$0.17US$0.059n/a4
Apr ’25US$0.10
US$0.12
+16.4%
32.7%US$0.16US$0.059n/a4
Mar ’25US$0.053
US$0.14
+153.9%
16.0%US$0.16US$0.11n/a3
Feb ’25n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.13n/a3
Jan ’25US$0.10
US$0.14
+34.9%
10.9%US$0.16US$0.13n/a3
Dec ’24US$0.10
US$0.14
+32.4%
10.9%US$0.16US$0.13n/a3
Nov ’24US$0.095
US$0.14
+45.1%
10.9%US$0.16US$0.13US$0.293
Oct ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.31US$0.19n/a3
Sep ’24n/a
US$0.23
0%
24.5%US$0.31US$0.19n/a3
Aug ’24US$0.16
US$0.26
+60.7%
17.2%US$0.32US$0.22n/a3
Jul ’24n/a
US$0.40
0%
17.9%US$0.49US$0.31n/a5
Jun ’24n/a
US$0.40
0%
17.9%US$0.49US$0.31US$0.165
May ’24n/a
US$0.44
0%
20.2%US$0.57US$0.32n/a6
Apr ’24n/a
US$0.52
0%
25.2%US$0.71US$0.34US$0.106
Mar ’24US$0.40
US$0.52
+30.0%
25.2%US$0.71US$0.34US$0.0536
Feb ’24US$0.54
US$0.68
+25.9%
40.4%US$1.28US$0.36n/a7
Jan ’24n/a
US$0.63
0%
40.6%US$1.20US$0.33US$0.108
Dec ’23US$0.42
US$0.53
+26.3%
46.8%US$1.15US$0.32US$0.108
Nov ’23US$0.31
US$0.53
+72.5%
46.8%US$1.15US$0.32US$0.0958

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%