Gold Resource Corporation

NYSEAM:GORO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.2m

Gold Resource Waardering

Is GORO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GORO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GORO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GORO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GORO?

Belangrijke metriek: Omdat GORO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GORO. Deze wordt berekend door GORO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GORO's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$73.90m
MarktkapitalisatieUS$13.18m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GORO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GORO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
VITF.F Victoria Gold
0.08x-123.7%US$23.4m
DYNR DynaResource
0.8xn/aUS$29.4m
PGOL Patriot Gold
1.9xn/aUS$1.7m
FTCO Fortitude Gold
3.5xn/aUS$134.5m
GORO Gold Resource
0.2x17.6%US$13.2m

Price-To-Sales versus peers: GORO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GORO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x5.5%
GORO Gold Resource
 0.2x17.6%US$13.18m
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.59b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.76b
GORO 0.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x20.9%
GORO Gold Resource
 0.2xn/aUS$13.18m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GORO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GORO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GORO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GORO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GORO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.15
US$1.50
+910.8%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’25US$0.14
US$1.50
+971.4%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Oct ’25US$0.34
US$1.50
+346.0%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Sep ’25US$0.38
US$1.50
+297.6%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Aug ’25US$0.42
US$1.38
+225.4%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jul ’25US$0.37
US$1.38
+267.1%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jun ’25US$0.47
US$1.38
+195.3%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
May ’25US$0.46
US$1.38
+196.3%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Apr ’25US$0.49
US$1.38
+180.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Mar ’25US$0.26
US$1.50
+477.1%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Feb ’25US$0.26
US$1.50
+481.4%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Jan ’25US$0.38
US$1.50
+298.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Dec ’24US$0.35
US$1.50
+329.8%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’24US$0.42
US$2.63
+525.0%
23.8%US$3.25US$2.00US$0.142
Oct ’24US$0.43
US$3.13
+630.1%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.342
Sep ’24US$0.47
US$3.13
+563.3%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.382
Aug ’24US$0.62
US$3.13
+404.0%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.422
Feb ’24US$1.76
US$4.63
+162.8%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.262
Jan ’24US$1.53
US$4.63
+202.3%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.382
Dec ’23US$1.69
US$4.63
+173.7%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.352
Nov ’23US$1.57
US$4.63
+194.6%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%