Hoe verhoudt MALR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MALR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.4x).

Hoe verhoudt MALR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

MALR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Wat is MALR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MALR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MALR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MALR.F ( $21.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $53.05 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Mineral Resources (OTCPK:MALR.F) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MALR.F Overzicht aandelen

Mineral Resources Limited is, samen met dochterondernemingen, actief als mijnbouwdienstverlener in Australië, Azië en internationaal. Meer informatie

MALR.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 59% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 39.64% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Winstmarges (2.4%) zijn lager dan vorig jaar (5.1%)

Mineral Resources Limited Concurrenten

Materion

NYSE:MTRN

US$2.3b

Ferroglobe

NasdaqCM:GSM

US$841.7m

Entrepreneur Universe Bright Group

OTCPK:EUBG

US$362.2m

Idaho Strategic Resources

NYSEAM:IDR

US$166.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Mineral Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$21.74
52 Week Hoogtepunt	AU$51.88
52 Week Laag	AU$18.73
Bèta	1.33
11 maand verandering	-15.24%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-46.25%
33 jaar verandering	-31.31%
5 jaar verandering	121.16%
Verandering sinds IPO	367.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MALR.F	US Metals and Mining	US Markt
7D	3.3%	2.3%	-1.0%
1Y	-46.2%	22.3%	30.3%

Rendement versus industrie: MALR.F presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.3 % opleverde.

Rendement versus markt: MALR.F presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MALR.F's price volatile compared to industry and market?
MALR.F volatility
MALR.F Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MALR.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van MALR.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	8,456	Chris Ellison	www.mineralresources.com.au

Mineral Resources Limited is, samen met dochterondernemingen, actief als dienstverlener in de mijnbouw in Australië, Azië en internationaal. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: Mijnbouwdiensten, ijzererts, lithium, energie en andere grondstoffen. Het bedrijf biedt breek-, zeef- en verwerkingsdiensten op contractbasis, transport en logistiek, locatiediensten, rehabilitatiediensten en ontwerp-, engineering- en constructiediensten voor de grondstoffensector.

Mineral Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mineral Resources zich tot de beurswaarde?
MALR.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$4.40b
Inkomsten(TTM)	US$81.27m
Inkomsten(TTM)	US$3.43b

54.1x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is MALR.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MALR.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$5.28b
Kosten van inkomsten	AU$1.03b
Brutowinst	AU$4.25b
Overige uitgaven	AU$4.13b
Inkomsten	AU$125.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Oct 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.64
Brutomarge	80.58%
Nettowinstmarge	2.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	132.4%

Hoe presteerde MALR.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

MALR.F Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Mineral Resources Limited Concurrenten

NYSE:MTRN

US$2.3b

NasdaqCM:GSM

US$841.7m

OTCPK:EUBG

US$362.2m

NYSEAM:IDR

US$166.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Morgan Stanley Infrastructure Inc. acquired 49% stake in Onslow Iron Project’s Haul Road from Mineral Resources Limited (ASX:MIN) for AUD 1.3 billion.

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) entered into binding heads of agreement to acquire Lake Johnston Project from Poseidon Nickel Limited (ASX:POS) for AUD 15 million.

Mineral Resources Limited to Report Q2, 2024 Results on Jan 25, 2024

Mineral Resources Limited Appoints Denise Mccomish as an Independent Non-Executive Director, Chair of Audit and Risk Committee, with Effect from 1 December 2023

Strike Energy Reportedly Out of Race for Oil, Gas Assets

Albemarle Corporation (NYSE:ALB) completed the acquisition of additional 40% stake in Kemerton Lithium Hydroxide Plant from Mineral Resources Limited (ASX:MIN)

Recent updates

Morgan Stanley Infrastructure Inc. acquired 49% stake in Onslow Iron Project’s Haul Road from Mineral Resources Limited (ASX:MIN) for AUD 1.3 billion.

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) entered into binding heads of agreement to acquire Lake Johnston Project from Poseidon Nickel Limited (ASX:POS) for AUD 15 million.

Mineral Resources Limited to Report Q2, 2024 Results on Jan 25, 2024

Mineral Resources Limited Appoints Denise Mccomish as an Independent Non-Executive Director, Chair of Audit and Risk Committee, with Effect from 1 December 2023

Strike Energy Reportedly Out of Race for Oil, Gas Assets

Albemarle Corporation (NYSE:ALB) completed the acquisition of additional 40% stake in Kemerton Lithium Hydroxide Plant from Mineral Resources Limited (ASX:MIN)

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) entered into an agreement to acquire Bald Hill lithium mine from Alita Resources Limited.

Mineral Resources Limited Declares Fully Franked Ordinary Dividend for the Fiscal Year Ended June 30, 2023, Payable on September 27, 2023

Mineral Resources Limited Announces Suspension of Site Operations

Mineral Resources Rules Out Liontown Resources Bid

Mineral Resources Limited Appoints Colleen Hayward as an Independent Non-Executive Director with Effect 1 January 2023

Mineral Resources Limited Provides Lithium Mineral Resources and Reserve Update

Mineral Resources Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Mineral Resources Limited to Report Q3, 2023 Results on Apr 26, 2023

New Age Metals Inc. (TSXV:NAM) and Mineral Resources Limited (ASX:MIN) acquired 8 Claims at Winnipeg River Pegmatite Field.

Mineral Resources Limited Declares Fully Franked Final Dividend for Fiscal Year 2022, Payable on 23 September 2022

Mineral Resources Limited Announces Executive Appointments

Mineral Resources Limited Appoints Zimi Meka as Non-Executive Director

Mineral Resources Limited Announces Board Changes

Mineral Resources Limited Provides Lithium Business Update

Mineral Resources Limited Provides an Project Update on Northern Perth Basin, Western Australia

Mineral Resources Limited Retires Peter Wade as Chairman

Mineral Resources Limited Announces New Capacity Allocation Under Port of Port Hedland Development Plan

Mineral Resources Limited Announces Management Appointments

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) completed the acquisition of 40% stake in Red Hill Iron Ore Joint Venture from Red Hill Iron Limited (ASX:RHI).

Mineral Resources Secures Rig to Drill Conventional Gas Well Lockyer Deep 1

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) acquired a 7.5% stake in Australian Premium Iron Joint Venture.

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) acquired 7.5% stake in Aquila Resources Inc. (TSX:AQA) from Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ).

Mineral Resources Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Aug 11, 2021

Mineral Resources Limited and Hazer Group Limited Terminates Collaboration Agreement

Mineral Resources Limited Announces Drill Results from Its Pickle Crow Gold Project

Mineral Resources Limited Files Updated Mineral Resource Estimate and Mineral Reserves for the Point Rousse Gold Project

Mineral Resources Limited Appoints Susie Corlett as Independent Non-Executive Director, Effective 4 January 2021

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) acquired Mining Wear Parts.

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) completed the acquisition of Buckland Project from BCI Minerals Limited (ASX:BCI).