Mineral Resources Limited

OTCPK:MALR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Mineral Resources Waardering

Is MALR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MALR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MALR.F ( $20.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MALR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MALR.F?

Belangrijke metriek: Omdat MALR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MALR.F. Deze wordt berekend door MALR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MALR.F's PE Ratio?
PE-verhouding51.3x
InkomstenAU$125.00m
MarktkapitalisatieAU$6.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MALR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MALR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$727.1m
IDR Idaho Strategic Resources
21.4x32.6%US$143.3m
HCC Warrior Met Coal
7.6x4.7%US$2.9b
MALR.F Mineral Resources
51.3x40.7%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: MALR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MALR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
MALR.F 51.3xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MALR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MALR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MALR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MALR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MALR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.44
US$28.23
+38.1%
26.8%US$43.70US$19.48n/a16
Dec ’25US$21.80
US$29.50
+35.3%
26.8%US$43.56US$20.28n/a16
Nov ’25US$23.60
US$31.32
+32.7%
23.4%US$43.92US$20.45n/a16
Oct ’25n/a
US$36.24
0%
25.7%US$61.15US$22.04n/a18
Sep ’25US$27.56
US$38.23
+38.7%
25.3%US$60.10US$21.66n/a17
Aug ’25n/a
US$43.05
0%
18.5%US$58.15US$29.28n/a17
Jul ’25US$35.77
US$46.22
+29.2%
17.0%US$59.02US$31.24n/a17
Jun ’25US$47.46
US$47.62
+0.3%
16.4%US$58.73US$31.09n/a18
May ’25n/a
US$46.19
0%
16.2%US$57.73US$30.56n/a18
Apr ’25n/a
US$44.96
0%
14.4%US$58.01US$30.77n/a18
Mar ’25US$39.88
US$44.41
+11.4%
15.4%US$58.27US$30.91n/a18
Feb ’25US$37.36
US$43.99
+17.7%
13.0%US$50.51US$32.47n/a16
Jan ’25US$46.94
US$47.01
+0.2%
16.2%US$60.53US$32.49n/a16
Dec ’24US$40.56
US$47.24
+16.5%
17.8%US$60.06US$32.23US$21.8016
Nov ’24US$36.55
US$46.83
+28.1%
20.0%US$71.02US$32.07US$23.6017
Oct ’24US$43.53
US$49.38
+13.4%
18.8%US$71.56US$29.49n/a17
Sep ’24US$46.55
US$49.69
+6.8%
19.2%US$72.15US$29.73US$27.5617
Aug ’24n/a
US$51.83
0%
19.1%US$74.81US$33.31n/a17
Jul ’24US$47.10
US$53.13
+12.8%
17.2%US$74.37US$39.40US$35.7717
Jun ’24US$46.57
US$54.10
+16.2%
18.1%US$74.29US$34.84US$47.4617
May ’24US$48.00
US$56.08
+16.8%
16.9%US$76.09US$39.81n/a16
Apr ’24n/a
US$63.94
0%
15.4%US$83.89US$49.29n/a15
Mar ’24n/a
US$63.87
0%
14.9%US$83.57US$49.49US$39.8816
Feb ’24US$64.83
US$68.24
+5.3%
14.5%US$88.94US$52.94US$37.3615
Jan ’24US$51.90
US$62.48
+20.4%
12.9%US$85.21US$50.32US$46.9415
Dec ’23US$59.63
US$61.70
+3.5%
12.7%US$85.16US$53.75US$40.5614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mineral Resources Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited