Loading...
MTRN logo

Materion CorporationNYSE:MTRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$2.6b
Prijs aandeel
US$124.42
Mijn reële waarde
US$127
2.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y17.9%
7D4.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Materion Corporation

NYSE:MTRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Materion (MTRN) Aandelenoverzicht

Materion Corporation produceert samen met haar dochterondernemingen geavanceerde technische materialen in de Verenigde Staten, Azië, Europa en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 37.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 77.51% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.9%) zijn lager dan vorig jaar (4.8%)


MTRN Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTRN logo
Materion

Semiconductor, Energy And Defense Sectors Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Strong demand from semiconductor, energy, and aerospace sectors-combined with strategic acquisitions-is driving sustained revenue growth and market share expansion. Operational efficiencies, superior product mix, and focus on value-added solutions are fueling margin expansion and improved long-term profitability.
View narrative
US$127
FV
2.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Materion Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Materion
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$124.42
52 Week HoogtepuntUS$125.38
52 Week LaagUS$69.10
Bèta0.91
1 maand verandering10.51%
3 maanden verandering54.14%
1 Jaar Verandering17.94%
3 jaar verandering51.51%
5 jaar verandering116.38%
Verandering sinds IPO2,862.38%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Share Price Boosted 25% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Jul 23
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Share Price Boosted 25% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Materion: Growth Amidst Global Uncertainty

Jul 06

There Is A Reason Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Price Is Undemanding

May 24
There Is A Reason Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Price Is Undemanding

Is Materion (NYSE:MTRN) Using Too Much Debt?

May 01
Is Materion (NYSE:MTRN) Using Too Much Debt?

Materion Looking Toward The Early Stages Of A Multi-Market Recovery In 2025 (Rating Upgrade)

Mar 08

Materion's (NYSE:MTRN) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 26
Materion's (NYSE:MTRN) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Feb 14
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 24
We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Materion Corporation (NYSE:MTRN) Not Flying Under The Radar

Jan 02
Materion Corporation (NYSE:MTRN) Not Flying Under The Radar

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Popularity With Investors Is Clear

Sep 28
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Popularity With Investors Is Clear
User avatar

Operational Excellence And Calculated Partnerships Propel Aerospace And Consumer Tech Growth

Materion's highest quarterly EBITDA, driven by operational performance and cost management, suggests potential for improved net margins.

Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 04
Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Appear Satisfied With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Prospects

Jun 05
Investors Appear Satisfied With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Prospects

Materion (NYSE:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 07
Materion (NYSE:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Apr 19
Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Is There An Opportunity With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) 39% Undervaluation?

Mar 03
Is There An Opportunity With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) 39% Undervaluation?

We Think Materion (NYSE:MTRN) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 26
We Think Materion (NYSE:MTRN) Can Stay On Top Of Its Debt

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) P/E Is On The Mark

Jan 04
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) P/E Is On The Mark

If EPS Growth Is Important To You, Materion (NYSE:MTRN) Presents An Opportunity

Dec 05
If EPS Growth Is Important To You, Materion (NYSE:MTRN) Presents An Opportunity

Is Materion Corporation (NYSE:MTRN) Trading At A 30% Discount?

Nov 07
Is Materion Corporation (NYSE:MTRN) Trading At A 30% Discount?

Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?

Oct 23
Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?

Materion: New Advanced Materials Could Bring Significant FCF Growth

Sep 10

Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Aug 17
Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 15
Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Can Manage Its Debt Responsibly

Calculating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Jun 30
Calculating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Materion Corporation: Demand Is There And Investor Value Too

Jun 05

Is Now The Time To Put Materion (NYSE:MTRN) On Your Watchlist?

May 11
Is Now The Time To Put Materion (NYSE:MTRN) On Your Watchlist?

Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 08
Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Rendement voor aandeelhouders

MTRNUS Metals and MiningUS Markt
7D4.2%5.1%1.2%
1Y17.9%32.3%17.7%

Rendement versus industrie: MTRN presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.3 % opleverde.

Rendement versus markt: MTRN kwam overeen met de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is MTRN's price volatile compared to industry and market?
MTRN volatility
MTRN Average Weekly Movement5.4%
Metals and Mining Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: MTRN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MTRN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19213,037Jugal Vijayvargiyamaterion.com

Materion Corporation produceert samen met haar dochterondernemingen geavanceerde technische materialen in de Verenigde Staten, Azië, Europa en internationaal. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics en Overige. Het bedrijf levert beryllium en niet-beryllium bevattende legeringsystemen en op maat gemaakte metaaloplossingen in strip, bulk, staaf, plaat, staaf, buis en andere op maat gemaakte vormen; engineering- en productontwikkelingsdiensten; gelegeerde metalen, berylliumproducten en berylliumhydroxide; precisie strip, staaf, draad en op maat gemaakte stripmetaalproducten; ToughMet legeringen; en SupremEX aluminium siliciumcarbide metaal matrix composiet formuleringsproducten.

Materion Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Materion zich tot de beurswaarde?
MTRN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.58b
Inkomsten(TTM)US$16.28m
Inkomsten(TTM)US$1.73b
158.4x
Koers/Winstverhouding
1.5x
P/S-verhouding

Is MTRN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTRN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.73b
Kosten van inkomstenUS$1.39b
BrutowinstUS$332.75m
Overige uitgavenUS$316.47m
InkomstenUS$16.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 27, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.79
Brutomarge19.28%
Nettowinstmarge0.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding46.8%

Hoe presteerde MTRN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%
Huidig dividendrendement
70%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 15:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Materion Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
David SilverFreedom Capital Markets
Seth RosenfeldJefferies LLC