Heidelberg Materials AG

OTCPK:HLBZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.5b

Heidelberg Materials Waardering

Is HLBZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLBZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HLBZ.F ( $277.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $575.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLBZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLBZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat HLBZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLBZ.F. Deze wordt berekend door HLBZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLBZ.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
Inkomsten€1.86b
Marktkapitalisatie€40.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLBZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLBZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
VMC Vulcan Materials
36.6x10.43%US$39.5b
MLM Martin Marietta Materials
34x9.66%US$38.5b
CRH CRH
25.8x11.68%US$83.5b
EXP Eagle Materials
16.9x4.83%US$7.1b
HLBZ.F Heidelberg Materials
21.9x10.68%US$40.8b

Price-To-Earnings versus peers: HLBZ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLBZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLBZ.F 21.9xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies59PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLBZ.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLBZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLBZ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLBZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLBZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$277.84
US$269.40
-3.04%
17.48%US$349.08US$162.90n/a19
Jan ’27US$273.19
US$264.67
-3.12%
17.53%US$351.25US$163.92n/a18
Dec ’26US$263.69
US$248.01
-5.94%
14.29%US$302.47US$162.24n/a18
Nov ’26US$244.05
US$244.88
+0.34%
13.11%US$284.72US$162.83n/a16
Oct ’26US$222.75
US$237.13
+6.46%
19.35%US$287.39US$106.83n/a17
Sep ’26US$242.50
US$222.78
-8.13%
20.49%US$275.45US$105.99n/a16
Aug ’26US$229.47
US$218.54
-4.76%
19.52%US$259.38US$105.37n/a16
Jul ’26US$225.32
US$212.65
-5.62%
20.36%US$259.37US$107.29n/a18
Jun ’26US$195.15
US$197.89
+1.40%
21.29%US$249.77US$103.32n/a19
May ’26US$203.20
US$186.35
-8.29%
20.41%US$245.99US$103.63n/a18
Apr ’26US$173.37
US$168.24
-2.96%
20.76%US$215.77US$98.18n/a18
Mar ’26US$146.00
US$148.22
+1.52%
18.40%US$190.83US$94.38n/a19
Feb ’26US$144.25
US$137.12
-4.94%
16.50%US$181.40US$94.33n/a19
Jan ’26US$125.50
US$132.82
+5.83%
15.87%US$167.93US$95.51US$273.1919
Dec ’25n/a
US$128.06
0%
15.68%US$166.61US$94.76US$263.6919
Nov ’25n/a
US$121.48
0%
14.59%US$164.02US$91.85US$244.0519
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.90%US$167.43US$93.76US$222.7519
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.26%US$166.89US$93.46US$242.5019
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.43%
15.26%US$161.86US$90.64US$229.4719
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.44%
14.45%US$162.44US$90.97US$225.3218
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.63%
14.45%US$162.44US$90.97US$195.1518
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.35%US$159.66US$86.22US$203.2017
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.93%
15.26%US$161.81US$87.38US$173.3717
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.36%
10.39%US$124.73US$84.60US$146.0018
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.07%
11.78%US$113.85US$75.90US$144.2518
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.80%US$108.67US$76.84US$125.5019
US$278.59
Fair Value
0.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/09 05:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heidelberg Materials AG wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Robert ChantryBerenberg