Holcim AG

OTCPK:HCML.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$54.8b

Holcim Waardering

Is HCML.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCML.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$204.37
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HCML.F ( $95.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $204.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCML.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCML.F?

Belangrijke metriek: Omdat HCML.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCML.F. Deze wordt berekend door HCML.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCML.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenCHF 3.01b
MarktkapitalisatieCHF 50.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCML.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCML.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
CRH CRH
18.1x9.1%US$62.7b
VMC Vulcan Materials
39.5x15.7%US$33.7b
MLM Martin Marietta Materials
15.9x-10.5%US$31.6b
EXP Eagle Materials
16.6x10.5%US$8.0b
HCML.F Holcim
16.6x7.3%US$50.0b

Price-To-Earnings versus peers: HCML.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCML.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HCML.F 16.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies45PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCML.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCML.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCML.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HCML.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCML.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$102.16
0%
13.3%US$121.79US$68.03n/a21
Jan ’26n/a
US$104.93
0%
13.4%US$125.48US$70.09n/a21
Dec ’25US$101.60
US$103.99
+2.4%
13.2%US$126.07US$70.42n/a21
Nov ’25US$97.05
US$100.58
+3.6%
9.7%US$115.45US$71.58n/a21
Oct ’25US$95.82
US$101.74
+6.2%
10.2%US$118.16US$72.08n/a20
Sep ’25US$97.00
US$99.03
+2.1%
10.5%US$111.28US$70.71n/a20
Aug ’25US$92.80
US$95.83
+3.3%
10.5%US$108.33US$68.83n/a20
Jul ’25US$88.80
US$92.35
+4.0%
11.6%US$107.97US$67.55n/a19
Jun ’25US$87.15
US$91.83
+5.4%
12.0%US$107.92US$67.52n/a19
May ’25US$86.92
US$88.60
+1.9%
12.9%US$106.69US$66.75n/a18
Apr ’25US$89.62
US$87.12
-2.8%
12.3%US$105.34US$67.64n/a18
Mar ’25US$81.82
US$83.03
+1.5%
11.7%US$102.46US$65.67n/a19
Feb ’25US$76.86
US$81.17
+5.6%
9.8%US$98.52US$67.62n/a19
Jan ’25US$78.38
US$77.32
-1.3%
10.6%US$92.62US$62.52n/a21
Dec ’24US$72.75
US$71.11
-2.3%
8.7%US$84.82US$59.48US$101.6020
Nov ’24US$62.70
US$71.11
+13.4%
8.7%US$84.82US$59.48US$97.0520
Oct ’24US$63.13
US$72.45
+14.8%
10.6%US$84.67US$53.48US$95.8220
Sep ’24US$65.01
US$73.75
+13.4%
10.8%US$86.68US$54.74US$97.0021
Aug ’24US$69.00
US$73.72
+6.8%
10.9%US$86.83US$54.84US$92.8021
Jul ’24n/a
US$71.51
0%
12.6%US$87.58US$54.67US$88.8020
Jun ’24US$61.07
US$71.49
+17.1%
12.1%US$87.44US$54.93US$87.1519
May ’24US$66.00
US$71.49
+8.3%
12.1%US$87.44US$54.93US$86.9219
Apr ’24US$63.77
US$64.18
+0.6%
15.5%US$83.99US$42.00US$89.6219
Mar ’24US$62.22
US$59.32
-4.7%
15.5%US$75.86US$41.67US$81.8220
Feb ’24US$60.10
US$58.57
-2.5%
14.8%US$74.03US$42.15US$76.8620
Jan ’24US$52.10
US$54.21
+4.0%
13.9%US$68.06US$40.41US$78.3818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$100.26
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 03:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Holcim AG wordt gevolgd door 56 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG