Fortescue Ltd

OTCPK:FSUM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.1b

Fortescue Waardering

Is FSUM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSUM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.81
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FSUM.F ( $9.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSUM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSUM.F?

Belangrijke metriek: Omdat FSUM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSUM.F. Deze wordt berekend door FSUM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSUM.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$3.90b
MarktkapitalisatieUS$29.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSUM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSUM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
NUE Nucor
21.5x27.18%US$28.7b
STLD Steel Dynamics
16x22.54%US$18.7b
RS Reliance
21x7.10%US$16.2b
CRS Carpenter Technology
35.3x17.04%US$12.6b
FSUM.F Fortescue
7.5x-18.43%US$45.2b

Price-To-Earnings versus peers: FSUM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSUM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.41m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
FSUM.F 7.5xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSUM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSUM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSUM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.85
US$10.83
+9.97%
9.56%US$12.92US$9.62n/a17
Jun ’26US$10.10
US$10.86
+7.51%
9.93%US$12.95US$9.62n/a17
May ’26US$10.75
US$10.85
+0.94%
9.75%US$12.83US$9.59n/a17
Apr ’26US$10.05
US$11.34
+12.88%
10.08%US$14.03US$9.47n/a17
Mar ’26US$10.80
US$11.73
+8.61%
10.29%US$14.03US$9.59n/a17
Feb ’26US$12.45
US$11.75
-5.60%
10.02%US$13.81US$9.58n/a17
Jan ’26US$11.50
US$12.18
+5.93%
11.60%US$15.03US$9.82n/a17
Dec ’25US$12.30
US$12.20
-0.83%
12.54%US$15.03US$9.62n/a17
Nov ’25US$13.01
US$12.25
-5.81%
12.95%US$15.25US$9.62n/a16
Oct ’25US$13.91
US$12.57
-9.67%
13.20%US$16.45US$9.57n/a16
Sep ’25US$12.40
US$12.85
+3.65%
15.39%US$17.11US$9.68n/a17
Aug ’25US$12.20
US$12.76
+4.56%
14.95%US$17.11US$9.34n/a17
Jul ’25US$14.28
US$13.97
-2.11%
16.76%US$17.52US$8.29n/a17
Jun ’25US$16.49
US$14.10
-14.49%
16.31%US$17.52US$8.78US$10.1017
May ’25US$16.75
US$14.11
-15.77%
16.50%US$17.52US$8.78US$10.7516
Apr ’25US$17.11
US$14.36
-16.10%
14.40%US$17.11US$9.20US$10.0516
Mar ’25US$17.13
US$14.56
-15.01%
12.22%US$17.11US$11.31US$10.8016
Feb ’25US$19.77
US$14.62
-26.05%
11.87%US$17.12US$11.39US$12.4515
Jan ’25US$19.44
US$13.75
-29.28%
15.46%US$17.76US$10.72US$11.5015
Dec ’24US$17.00
US$12.70
-25.28%
13.61%US$15.83US$10.09US$12.3015
Nov ’24US$14.60
US$11.93
-18.31%
13.91%US$15.38US$9.97US$13.0115
Oct ’24US$13.46
US$11.37
-15.53%
16.25%US$15.57US$8.86US$13.9115
Sep ’24US$13.63
US$11.09
-18.63%
11.53%US$12.93US$8.86US$12.4017
Aug ’24US$14.37
US$12.00
-16.49%
12.40%US$15.34US$9.77US$12.2017
Jul ’24US$14.76
US$11.80
-20.03%
9.50%US$13.31US$9.95US$14.2817
Jun ’24US$12.85
US$11.78
-8.30%
12.43%US$15.37US$9.27US$16.4917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$11.26
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/22 06:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortescue Ltd wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited