Fortescue Ltd

OTCPK:FSUM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.6b

Fortescue Waardering

Is FSUM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSUM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSUM.F ( $12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSUM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSUM.F?

Belangrijke metriek: Omdat FSUM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSUM.F. Deze wordt berekend door FSUM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSUM.F's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$5.68b
MarktkapitalisatieUS$36.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSUM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSUM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
NUE Nucor
14.2x10.1%US$35.7b
STLD Steel Dynamics
12.5x0.3%US$21.9b
RS Reliance
16.6x-3.1%US$17.3b
X United States Steel
22.4x35.3%US$8.8b
FSUM.F Fortescue
6.4x-27.1%US$56.3b

Price-To-Earnings versus peers: FSUM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSUM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FSUM.F 6.4xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSUM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSUM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSUM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSUM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.00
US$12.20
+1.7%
12.6%US$15.12US$9.62n/a17
Nov ’25US$13.01
US$12.25
-5.8%
13.0%US$15.25US$9.62n/a16
Oct ’25US$13.91
US$12.57
-9.7%
13.2%US$16.45US$9.57n/a16
Sep ’25US$12.40
US$12.85
+3.7%
15.4%US$17.11US$9.68n/a17
Aug ’25US$12.20
US$12.76
+4.6%
15.0%US$17.11US$9.34n/a17
Jul ’25US$14.28
US$13.97
-2.1%
16.8%US$17.52US$8.29n/a17
Jun ’25US$16.49
US$14.10
-14.5%
16.3%US$17.52US$8.78n/a17
May ’25US$16.75
US$14.11
-15.8%
16.5%US$17.52US$8.78n/a16
Apr ’25US$17.11
US$14.36
-16.1%
14.4%US$17.11US$9.20n/a16
Mar ’25US$17.13
US$14.56
-15.0%
12.2%US$17.11US$11.31n/a16
Feb ’25US$19.77
US$14.62
-26.1%
11.9%US$17.12US$11.39n/a15
Jan ’25US$19.44
US$13.75
-29.3%
15.5%US$17.76US$10.72n/a15
Dec ’24US$17.00
US$12.70
-25.3%
13.6%US$15.83US$10.09n/a15
Nov ’24US$14.60
US$11.93
-18.3%
13.9%US$15.38US$9.97US$13.0115
Oct ’24US$13.46
US$11.37
-15.5%
16.2%US$15.57US$8.86US$13.9115
Sep ’24US$13.63
US$11.09
-18.6%
11.5%US$12.93US$8.86US$12.4017
Aug ’24US$14.37
US$12.00
-16.5%
12.4%US$15.34US$9.77US$12.2017
Jul ’24US$14.76
US$11.80
-20.0%
9.5%US$13.31US$9.95US$14.2817
Jun ’24US$12.85
US$11.78
-8.3%
12.4%US$15.37US$9.27US$16.4917
May ’24US$13.80
US$11.79
-14.5%
12.2%US$15.37US$9.42US$16.7517
Apr ’24US$14.90
US$11.79
-20.9%
13.1%US$15.83US$9.43US$17.1117
Mar ’24US$15.03
US$11.97
-20.3%
14.5%US$15.83US$9.29US$17.1318
Feb ’24US$15.68
US$12.13
-22.7%
15.4%US$16.27US$9.02US$19.7719
Jan ’24US$13.70
US$11.05
-19.3%
15.9%US$14.68US$7.86US$19.4419
Dec ’23US$13.62
US$10.51
-22.8%
15.6%US$14.68US$7.86US$17.0019
Nov ’23US$10.01
US$10.05
+0.4%
14.0%US$14.68US$7.85US$14.6019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%