Elemental Altus Royalties Corp.

OTCPK:ELEM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$200.4m

Elemental Altus Royalties Waardering

Is ELEM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELEM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELEM.F ( $0.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELEM.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELEM.F?

Belangrijke metriek: Omdat ELEM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELEM.F. Deze wordt berekend door ELEM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELEM.F's PE Ratio?
PE-verhouding110.6x
InkomstenUS$1.80m
MarktkapitalisatieUS$200.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELEM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELEM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
CMCL Caledonia Mining
22.2x93.0%US$215.0m
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$450.9m
FTCO Fortitude Gold
61.9xn/aUS$134.8m
VGZ Vista Gold
6.6xn/aUS$72.3m
ELEM.F Elemental Altus Royalties
110.6xn/aUS$280.2m

Price-To-Earnings versus peers: ELEM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELEM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ELEM.F 110.6xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELEM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELEM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELEM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio110.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELEM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELEM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.81
US$1.46
+79.0%
15.2%US$1.68US$1.11n/a4
Nov ’25US$0.90
US$1.47
+63.6%
15.2%US$1.70US$1.12n/a4
Oct ’25US$0.89
US$1.52
+70.3%
3.4%US$1.59US$1.48n/a3
Sep ’25US$0.78
US$1.48
+89.7%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Aug ’25US$0.77
US$1.48
+92.2%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Jul ’25US$0.82
US$1.47
+79.1%
5.1%US$1.57US$1.38n/a3
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.3%
5.1%US$1.58US$1.40n/a3
May ’25US$0.85
US$1.50
+75.0%
5.2%US$1.57US$1.39n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.38
+62.3%
10.2%US$1.58US$1.21n/a4
Mar ’25US$0.77
US$1.38
+78.8%
10.2%US$1.58US$1.22n/a4
Feb ’25US$0.81
US$1.41
+75.5%
10.9%US$1.60US$1.23n/a4
Jan ’25US$0.82
US$1.42
+72.4%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Dec ’24US$0.83
US$1.42
+70.5%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Nov ’24US$0.83
US$1.40
+68.9%
12.4%US$1.56US$1.16US$0.903
Oct ’24US$0.87
US$1.38
+58.6%
10.7%US$1.50US$1.17US$0.893
Sep ’24US$0.89
US$1.43
+60.6%
6.8%US$1.51US$1.29US$0.783
Aug ’24US$0.91
US$1.47
+61.3%
6.8%US$1.56US$1.33US$0.773
Jul ’24US$0.88
US$1.50
+69.7%
2.0%US$1.54US$1.46US$0.823
Jun ’24US$0.93
US$1.47
+58.8%
2.0%US$1.51US$1.43US$0.853
May ’24US$1.02
US$1.48
+44.8%
2.0%US$1.51US$1.44US$0.853
Apr ’24US$0.98
US$1.45
+48.0%
5.2%US$1.55US$1.37US$0.853
Mar ’24US$0.96
US$1.57
+64.6%
3.4%US$1.61US$1.50US$0.773
Feb ’24US$0.94
US$1.53
+62.8%
5.7%US$1.60US$1.41US$0.813
Jan ’24US$0.98
US$1.48
+52.1%
5.1%US$1.58US$1.40US$0.823
Dec ’23US$0.94
US$1.57
+67.9%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833
Nov ’23US$0.92
US$1.57
+71.1%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%