Elemental Altus Royalties Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ELEM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ELEM.F ( $0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.95 )

Is ELEM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELEM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELEM.F ( $0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELEM.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELEM.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ELEM.F. Deze wordt berekend door ELEM.F's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ELEM.F's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

ELEM.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	17.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	48.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELEM.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ELEM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.6x
CMCL Caledonia Mining	1.9x	3.4%	US$294.9m
GROY Gold Royalty	30.7x	35.9%	US$229.9m
MUX McEwen Mining	2.5x	11.1%	US$481.1m
FTCO Fortitude Gold	3.4x	n/a	US$130.8m
ELEM.F Elemental Altus Royalties	16.7x	43.7%	US$309.7m

Price-To-Sales versus peers: ELEM.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELEM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ELEM.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELEM.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELEM.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	16.7x
Eerlijke PS Verhouding	23.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ELEM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELEM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.91	US$1.47 +62.0%	15.2%	US$1.69	US$1.12	n/a	4
Nov ’25	US$0.90	US$1.47 +62.9%	15.2%	US$1.69	US$1.12	n/a	4
Oct ’25	US$0.89	US$1.52 +70.3%	3.4%	US$1.59	US$1.48	n/a	3
Sep ’25	US$0.78	US$1.48 +89.7%	3.4%	US$1.55	US$1.44	n/a	3
Aug ’25	US$0.77	US$1.48 +92.2%	3.4%	US$1.55	US$1.44	n/a	3
Jul ’25	US$0.82	US$1.47 +79.1%	5.1%	US$1.57	US$1.38	n/a	3
Jun ’25	US$0.85	US$1.48 +74.3%	5.1%	US$1.58	US$1.40	n/a	3
May ’25	US$0.85	US$1.50 +75.0%	5.2%	US$1.57	US$1.39	n/a	4
Apr ’25	US$0.85	US$1.38 +62.3%	10.2%	US$1.58	US$1.21	n/a	4
Mar ’25	US$0.77	US$1.38 +78.8%	10.2%	US$1.58	US$1.22	n/a	4
Feb ’25	US$0.81	US$1.41 +75.5%	10.9%	US$1.60	US$1.23	n/a	4
Jan ’25	US$0.82	US$1.42 +72.4%	12.4%	US$1.58	US$1.18	n/a	3
Dec ’24	US$0.83	US$1.42 +70.5%	12.4%	US$1.58	US$1.18	n/a	3
Nov ’24	US$0.83	US$1.40 +68.9%	12.4%	US$1.56	US$1.16	US$0.90	3
Oct ’24	US$0.87	US$1.38 +58.6%	10.7%	US$1.50	US$1.17	US$0.89	3
Sep ’24	US$0.89	US$1.43 +60.6%	6.8%	US$1.51	US$1.29	US$0.78	3
Aug ’24	US$0.91	US$1.47 +61.3%	6.8%	US$1.56	US$1.33	US$0.77	3
Jul ’24	US$0.88	US$1.50 +69.7%	2.0%	US$1.54	US$1.46	US$0.82	3
Jun ’24	US$0.93	US$1.47 +58.8%	2.0%	US$1.51	US$1.43	US$0.85	3
May ’24	US$1.02	US$1.48 +44.8%	2.0%	US$1.51	US$1.44	US$0.85	3
Apr ’24	US$0.98	US$1.45 +48.0%	5.2%	US$1.55	US$1.37	US$0.85	3
Mar ’24	US$0.96	US$1.57 +64.6%	3.4%	US$1.61	US$1.50	US$0.77	3
Feb ’24	US$0.94	US$1.53 +62.8%	5.7%	US$1.60	US$1.41	US$0.81	3
Jan ’24	US$0.98	US$1.48 +52.1%	5.1%	US$1.58	US$1.40	US$0.82	3
Dec ’23	US$0.94	US$1.57 +67.9%	10.9%	US$1.82	US$1.45	US$0.83	3
Nov ’23	US$0.92	US$1.57 +71.1%	10.9%	US$1.82	US$1.45	US$0.83	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.