Gold Royalty Corp.

NYSEAM:GROY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$198.1m

Gold Royalty Waardering

Is GROY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GROY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GROY ( $1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GROY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GROY?

Belangrijke metriek: Omdat GROY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GROY. Deze wordt berekend door GROY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GROY's PS Ratio?
PS Verhouding25.5x
VerkoopUS$7.76m
MarktkapitalisatieUS$198.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GROY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GROY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
CMCL Caledonia Mining
1.1x5.4%US$179.1m
MUX McEwen Mining
2.1x18.4%US$419.2m
FTCO Fortitude Gold
3.1xn/aUS$121.6m
DRD DRDGOLD
2.2x10.3%US$742.6m
GROY Gold Royalty
25.5x35.9%US$198.1m

Price-To-Sales versus peers: GROY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GROY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.67b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.67b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
GROY 25.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GROY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GROY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GROY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.5x
Eerlijke PS Verhouding24.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GROY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GROY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.17
US$3.21
+174.2%
36.9%US$5.50US$2.25n/a6
Dec ’25US$1.29
US$3.21
+148.7%
36.9%US$5.50US$2.25n/a6
Nov ’25US$1.43
US$3.29
+130.2%
37.6%US$5.75US$2.25n/a6
Oct ’25US$1.36
US$3.28
+140.8%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Sep ’25US$1.31
US$3.28
+150.0%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Aug ’25US$1.39
US$3.28
+135.6%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Jul ’25US$1.39
US$3.32
+138.6%
34.8%US$5.75US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.63
US$3.48
+113.5%
34.5%US$5.75US$2.50n/a5
May ’25US$2.02
US$3.49
+72.6%
31.5%US$5.75US$2.50n/a7
Apr ’25US$1.89
US$3.25
+72.0%
31.6%US$5.50US$2.25n/a7
Mar ’25US$1.75
US$3.46
+98.0%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Feb ’25US$1.37
US$3.46
+152.9%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Jan ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
29.6%US$5.50US$2.50n/a7
Dec ’24US$1.60
US$3.57
+123.2%
28.4%US$5.50US$2.50US$1.297
Nov ’24US$1.26
US$4.14
+228.8%
47.6%US$8.75US$2.50US$1.437
Oct ’24US$1.28
US$4.16
+225.3%
46.7%US$8.75US$2.65US$1.367
Sep ’24US$1.44
US$4.23
+193.7%
45.3%US$8.75US$2.85US$1.317
Aug ’24US$1.74
US$4.66
+167.7%
40.8%US$8.75US$2.85US$1.397
Jul ’24US$1.77
US$4.66
+163.1%
40.8%US$8.75US$2.85US$1.397
Jun ’24US$2.02
US$5.45
+169.8%
32.2%US$8.75US$4.00US$1.635
May ’24US$2.10
US$5.40
+157.1%
33.3%US$8.75US$3.75US$2.025
Apr ’24US$2.16
US$5.40
+150.0%
33.3%US$8.75US$3.75US$1.895
Mar ’24US$2.15
US$5.75
+167.4%
31.0%US$9.00US$4.00US$1.755
Feb ’24US$2.43
US$5.55
+128.4%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.375
Jan ’24US$2.33
US$5.55
+138.2%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.475
Dec ’23US$2.87
US$5.60
+95.1%
24.7%US$8.00US$4.00US$1.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gold Royalty Corp. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Gianluca TucciHaywood Securities Inc.