Gold Royalty Waardering

Is GROY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GROY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GROY ( $1.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GROY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GROY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GROY. Deze wordt berekend door GROY's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GROY's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

GROY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	36.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-123.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GROY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GROY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.5x
CMCL Caledonia Mining	1.8x	3.4%	US$283.8m
MUX McEwen Mining	2.6x	10.5%	US$484.8m
FTCO Fortitude Gold	2.6x	n/a	US$130.8m
DRD DRDGOLD	2.8x	n/a	US$1.0b
GROY Gold Royalty	31.4x	35.5%	US$238.4m

Price-To-Sales versus peers: GROY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GROY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GROY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GROY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GROY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	31.4x
Eerlijke PS Verhouding	23.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GROY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GROY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$1.44	US$3.25 +125.7%	35.5%	US$5.50	US$2.25	n/a	6
Oct ’25	US$1.36	US$3.28 +140.8%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Sep ’25	US$1.31	US$3.28 +150.0%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Aug ’25	US$1.39	US$3.28 +135.6%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Jul ’25	US$1.39	US$3.32 +138.6%	34.8%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Jun ’25	US$1.63	US$3.48 +113.5%	34.5%	US$5.75	US$2.50	n/a	5
May ’25	US$2.02	US$3.49 +72.6%	31.5%	US$5.75	US$2.50	n/a	7
Apr ’25	US$1.89	US$3.25 +72.0%	31.6%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Mar ’25	US$1.75	US$3.46 +98.0%	31.0%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Feb ’25	US$1.37	US$3.46 +152.9%	31.0%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Jan ’25	US$1.47	US$3.50 +138.1%	29.6%	US$5.50	US$2.50	n/a	7
Dec ’24	US$1.60	US$3.57 +123.2%	28.4%	US$5.50	US$2.50	n/a	7
Nov ’24	US$1.26	US$4.14 +228.8%	47.6%	US$8.75	US$2.50	US$1.43	7
Oct ’24	US$1.28	US$4.16 +225.3%	46.7%	US$8.75	US$2.65	US$1.36	7
Sep ’24	US$1.44	US$4.23 +193.7%	45.3%	US$8.75	US$2.85	US$1.31	7
Aug ’24	US$1.74	US$4.66 +167.7%	40.8%	US$8.75	US$2.85	US$1.39	7
Jul ’24	US$1.77	US$4.66 +163.1%	40.8%	US$8.75	US$2.85	US$1.39	7
Jun ’24	US$2.02	US$5.45 +169.8%	32.2%	US$8.75	US$4.00	US$1.63	5
May ’24	US$2.10	US$5.40 +157.1%	33.3%	US$8.75	US$3.75	US$2.02	5
Apr ’24	US$2.16	US$5.40 +150.0%	33.3%	US$8.75	US$3.75	US$1.89	5
Mar ’24	US$2.15	US$5.75 +167.4%	31.0%	US$9.00	US$4.00	US$1.75	5
Feb ’24	US$2.43	US$5.55 +128.4%	25.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.37	5
Jan ’24	US$2.33	US$5.55 +138.2%	25.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.47	5
Dec ’23	US$2.87	US$5.60 +95.1%	24.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.60	5
Nov ’23	US$2.47	US$5.60 +126.7%	24.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.26	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.