Wheaton Precious Metals Corp.

NYSE:WPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$38.9b

Wheaton Precious Metals Waardering

Is WPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.97
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WPM ( $85.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $108.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPM?

Belangrijke metriek: Omdat WPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPM. Deze wordt berekend door WPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPM's PE Ratio?
PE-verhouding62.9x
InkomstenUS$619.08m
MarktkapitalisatieUS$38.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
NEM Newmont
12x-3.0%US$60.1b
AU AngloGold Ashanti
16.3x11.2%US$22.6b
AEM Agnico Eagle Mines
25x1.6%US$59.0b
RGLD Royal Gold
30.5x3.7%US$12.1b
WPM Wheaton Precious Metals
62.9x12.2%US$54.3b

Price-To-Earnings versus peers: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.87m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.7xn/aUS$5.75m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
WPM 62.9xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies8PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.9x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.77
US$92.03
+7.3%
7.5%US$101.43US$82.59n/a6
May ’26US$81.11
US$92.36
+13.9%
7.8%US$102.12US$82.59n/a6
Apr ’26US$76.83
US$80.84
+5.2%
6.7%US$90.84US$74.34n/a6
Mar ’26US$68.92
US$74.88
+8.6%
6.3%US$80.85US$66.79n/a6
Feb ’26US$62.47
US$73.00
+16.9%
5.0%US$77.90US$67.08n/a6
Jan ’26US$56.24
US$74.10
+31.8%
5.4%US$78.91US$67.08n/a7
Dec ’25US$62.33
US$74.88
+20.1%
5.3%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$65.13
US$74.04
+13.7%
6.4%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$61.19
US$69.71
+13.9%
8.4%US$79.30US$60.91n/a7
Sep ’25US$61.81
US$66.23
+7.2%
6.3%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.8%
6.4%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.0%
4.1%US$65.91US$57.94n/a8
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.5%
4.1%US$65.83US$57.94n/a8
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.3%
4.8%US$65.83US$55.37US$81.118
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.5%
6.4%US$60.71US$49.47US$76.838
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.1%
6.4%US$61.12US$49.63US$68.928
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.3%
3.7%US$61.34US$54.53US$62.478
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.6%
4.8%US$58.15US$49.43US$56.248
Dec ’24US$49.55
US$53.29
+7.5%
5.7%US$58.15US$48.78US$62.337
Nov ’24US$43.09
US$53.15
+23.3%
5.8%US$57.85US$48.43US$65.137
Oct ’24US$40.55
US$54.05
+33.3%
5.5%US$59.54US$50.18US$61.197
Sep ’24US$43.19
US$52.28
+21.0%
9.7%US$59.54US$41.00US$61.819
Aug ’24US$43.80
US$53.90
+23.1%
10.6%US$60.75US$41.00US$58.479
Jul ’24US$43.22
US$53.77
+24.4%
11.2%US$60.85US$42.00US$52.0410
Jun ’24US$46.24
US$53.41
+15.5%
11.1%US$59.59US$42.00US$55.1110
May ’24US$48.90
US$52.63
+7.6%
8.1%US$59.42US$43.00US$52.9711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$91.98
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wheaton Precious Metals Corp. wordt gevolgd door 40 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays