Wheaton Precious Metals Corp.

NYSE:WPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$56.7b

Wheaton Precious Metals Waardering

Is WPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WPM ( $124.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $133.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPM?

Belangrijke metriek: Omdat WPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPM. Deze wordt berekend door WPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPM's PE Ratio?
PE-verhouding56.6x
InkomstenUS$1.00b
MarktkapitalisatieUS$56.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
AU AngloGold Ashanti
20.7x23.06%US$46.6b
AEM Agnico Eagle Mines
27.8x6.17%US$96.0b
NEM Newmont
16.5x6.88%US$118.6b
RGLD Royal Gold
43.1x20.95%US$20.7b
WPM Wheaton Precious Metals
56.6x17.38%US$78.9b

Price-To-Earnings versus peers: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$12.58m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
WPM 56.6xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies7PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.6x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.74
US$138.19
+10.79%
8.31%US$156.72US$117.42n/a7
Jan ’27US$117.52
US$138.28
+17.66%
8.32%US$156.72US$117.42n/a7
Dec ’26US$109.98
US$130.24
+18.42%
6.42%US$145.70US$117.42n/a7
Nov ’26US$96.52
US$124.87
+29.38%
10.76%US$146.13US$108.35n/a7
Oct ’26US$111.47
US$117.59
+5.49%
8.29%US$132.82US$104.09n/a7
Sep ’26US$100.42
US$106.33
+5.88%
2.97%US$109.52US$100.09n/a7
Aug ’26US$92.10
US$102.42
+11.21%
4.89%US$107.91US$92.56n/a7
Jul ’26US$89.38
US$98.02
+9.67%
3.36%US$101.96US$92.56n/a7
Jun ’26US$86.75
US$95.50
+10.08%
2.88%US$101.15US$92.56n/a7
May ’26US$81.11
US$92.50
+14.04%
7.14%US$102.12US$82.59n/a7
Apr ’26US$76.83
US$80.84
+5.22%
6.67%US$90.84US$74.34n/a6
Mar ’26US$68.92
US$74.88
+8.65%
6.28%US$80.85US$66.79n/a6
Feb ’26US$62.47
US$73.00
+16.86%
5.02%US$77.90US$67.08n/a6
Jan ’26US$56.24
US$74.10
+31.76%
5.37%US$78.91US$67.08US$117.527
Dec ’25US$62.33
US$74.88
+20.13%
5.33%US$79.74US$68.07US$109.987
Nov ’25US$65.13
US$74.04
+13.67%
6.36%US$79.28US$65.70US$96.527
Oct ’25US$61.19
US$69.71
+13.92%
8.45%US$79.30US$60.91US$111.477
Sep ’25US$61.81
US$66.23
+7.16%
6.26%US$74.14US$59.66US$100.427
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.75%
6.45%US$72.18US$59.22US$92.107
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.04%
4.11%US$65.91US$57.94US$89.388
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.50%
4.05%US$65.83US$57.94US$86.758
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.28%
4.78%US$65.83US$55.37US$81.118
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.52%
6.42%US$60.71US$49.47US$76.838
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.14%
6.37%US$61.12US$49.63US$68.928
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.26%
3.67%US$61.34US$54.53US$62.478
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.64%
4.75%US$58.15US$49.43US$56.248
US$137.42
Fair Value
9.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/11 05:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wheaton Precious Metals Corp. wordt gevolgd door 37 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg