Wheaton Precious Metals Corp.

NYSE:WPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.6b

Wheaton Precious Metals Waardering

Is WPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPM ( $63.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPM?

Belangrijke metriek: Omdat WPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPM. Deze wordt berekend door WPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPM's PE Ratio?
PE-verhouding47.3x
InkomstenUS$609.43m
MarktkapitalisatieUS$28.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
WPM Wheaton Precious Metals
47.3x8.6%US$39.9b

Price-To-Earnings versus peers: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
WPM 47.3xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.3x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.48
US$74.88
+18.0%
5.3%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$65.13
US$74.04
+13.7%
6.4%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$61.19
US$69.71
+13.9%
8.4%US$79.30US$60.91n/a7
Sep ’25US$61.81
US$66.23
+7.2%
6.3%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.8%
6.4%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.0%
4.1%US$65.91US$57.94n/a8
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.5%
4.1%US$65.83US$57.94n/a8
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.3%
4.8%US$65.83US$55.37n/a8
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.5%
6.4%US$60.71US$49.47n/a8
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.1%
6.4%US$61.12US$49.63n/a8
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.3%
3.7%US$61.34US$54.53n/a8
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.6%
4.8%US$58.15US$49.43n/a8
Dec ’24US$49.55
US$53.29
+7.5%
5.7%US$58.15US$48.78n/a7
Nov ’24US$43.09
US$53.15
+23.3%
5.8%US$57.85US$48.43US$65.137
Oct ’24US$40.55
US$54.05
+33.3%
5.5%US$59.54US$50.18US$61.197
Sep ’24US$43.19
US$52.28
+21.0%
9.7%US$59.54US$41.00US$61.819
Aug ’24US$43.80
US$53.90
+23.1%
10.6%US$60.75US$41.00US$58.479
Jul ’24US$43.22
US$53.77
+24.4%
11.2%US$60.85US$42.00US$52.0410
Jun ’24US$46.24
US$53.41
+15.5%
11.1%US$59.59US$42.00US$55.1110
May ’24US$48.90
US$52.63
+7.6%
8.1%US$59.42US$43.00US$52.9711
Apr ’24US$48.16
US$48.28
+0.2%
8.1%US$54.72US$42.00US$47.7910
Mar ’24US$41.61
US$49.55
+19.1%
7.3%US$56.34US$42.00US$41.9710
Feb ’24US$45.79
US$49.31
+7.7%
7.5%US$52.55US$42.00US$48.049
Jan ’24US$39.08
US$46.19
+18.2%
11.2%US$51.95US$36.66US$49.349
Dec ’23US$40.12
US$46.06
+14.8%
11.6%US$51.95US$37.18US$49.559
Nov ’23US$33.00
US$45.68
+38.4%
13.5%US$53.53US$34.96US$43.099

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%