West Fraser Timber Co. Ltd.

NYSE:WFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

West Fraser Timber Waardering

Is WFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WFG ( $99.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $303.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WFG?

Belangrijke metriek: Omdat WFG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WFG. Deze wordt berekend door WFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WFG's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$6.28b
MarktkapitalisatieUS$7.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WFG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
LPX Louisiana-Pacific
2.9x4.9%US$8.1b
FMC FMC
1.8x5.7%US$7.3b
BERY Berry Global Group
0.7x-6.0%US$8.3b
X United States Steel
0.5x3.4%US$8.8b
WFG West Fraser Timber
1.2x4.9%US$10.6b

Price-To-Sales versus peers: WFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WFG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Forestry industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WFG 1.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WFG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Forestry -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WFG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WFG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.44
US$104.24
+4.8%
13.4%US$118.20US$90.27n/a2
Nov ’25US$91.97
US$104.24
+13.3%
13.4%US$118.20US$90.27n/a2
Oct ’25US$98.02
US$96.46
-1.6%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Sep ’25US$88.52
US$96.46
+9.0%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Aug ’25US$86.38
US$96.46
+11.7%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Jul ’25US$76.78
US$96.26
+25.4%
6.1%US$102.16US$90.37n/a2
Jun ’25US$80.01
US$96.26
+20.3%
6.1%US$102.16US$90.37n/a2
May ’25US$77.02
US$88.04
+14.3%
14.2%US$102.03US$71.74n/a3
Apr ’25US$86.27
US$92.95
+7.7%
4.4%US$97.08US$88.83n/a2
Mar ’25US$81.63
US$92.95
+13.9%
4.4%US$97.08US$88.83n/a2
Feb ’25US$80.76
US$100.71
+24.7%
7.9%US$106.47US$89.51n/a3
Jan ’25US$85.58
US$93.95
+9.8%
9.6%US$106.47US$85.86n/a3
Dec ’24US$75.50
US$93.69
+24.1%
9.7%US$106.47US$85.86n/a3
Nov ’24US$70.36
US$93.69
+33.2%
9.7%US$106.47US$85.86US$91.973
Oct ’24US$72.54
US$100.46
+38.5%
8.2%US$106.47US$88.84US$98.023
Sep ’24US$75.31
US$101.51
+34.8%
6.6%US$106.47US$91.99US$88.523
Aug ’24US$83.18
US$101.51
+22.0%
6.6%US$106.47US$91.99US$86.383
Jul ’24US$85.98
US$97.02
+12.8%
6.0%US$106.47US$91.79US$76.784
Jun ’24US$69.16
US$95.37
+37.9%
6.4%US$106.47US$88.78US$80.015
May ’24US$72.30
US$95.37
+31.9%
6.4%US$106.47US$88.78US$77.025
Apr ’24US$71.24
US$98.39
+38.1%
6.8%US$108.13US$88.78US$86.275
Mar ’24US$75.64
US$98.92
+30.8%
6.7%US$108.13US$88.78US$81.635
Feb ’24US$88.17
US$100.67
+14.2%
7.6%US$109.55US$88.78US$80.765
Jan ’24US$72.29
US$100.12
+38.5%
9.9%US$111.02US$88.08US$85.585
Dec ’23US$79.15
US$103.10
+30.3%
8.9%US$111.02US$88.08US$75.504
Nov ’23US$76.27
US$103.52
+35.7%
8.9%US$111.02US$88.08US$70.364

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%