James Hardie Industries plc

NYSE:JHX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.4b

James Hardie Industries Waardering

Is JHX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JHX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.67
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JHX ( $33.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JHX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JHX?

Belangrijke metriek: Omdat JHX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JHX. Deze wordt berekend door JHX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JHX's PE Ratio?
PE-verhouding32.7x
InkomstenUS$439.40m
MarktkapitalisatieUS$14.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JHX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JHX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
EXP Eagle Materials
17.9x8.6%US$8.5b
SUM Summit Materials
62.6x43.0%US$9.2b
MLM Martin Marietta Materials
16.3x-9.8%US$32.5b
KNF Knife River
28.1x14.2%US$5.8b
JHX James Hardie Industries
32.7x18.2%US$22.8b

Price-To-Earnings versus peers: JHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JHX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JHX 32.7xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies55PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JHX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JHX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.7x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JHX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$35.61
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 09:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

James Hardie Industries plc wordt gevolgd door 38 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited