Freeport-McMoRan Inc.

NYSE:FCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Freeport-McMoRan Waardering

Is FCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCX ( $50.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $112.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FCX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.2x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
SCCO Southern Copper
32.7x7.7%US$88.9b
NUE Nucor
10.6x-3.8%US$35.2b
ECL Ecolab
42.5x11.7%US$71.9b
APD Air Products and Chemicals
27.2x10.6%US$69.0b
FCX Freeport-McMoRan
36.5x19.0%US$69.8b

Price-To-Earnings versus peers: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.5x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.87
US$54.75
+12.0%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Oct ’25US$50.38
US$54.69
+8.6%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.28
US$54.48
+23.0%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.63
US$55.21
+26.6%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.41
US$55.21
+14.0%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.73
US$53.26
+1.0%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.91
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.33
US$47.43
+0.2%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$37.93
US$46.21
+21.8%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$40.18
US$46.30
+15.2%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$42.57
US$45.49
+6.9%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$39.24
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$33.71
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00n/a19
Oct ’24US$37.29
US$48.06
+28.9%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.3818
Sep ’24US$41.49
US$45.73
+10.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.2820
Aug ’24US$43.75
US$45.78
+4.6%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.6320
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.4121
Jun ’24US$35.47
US$46.56
+31.3%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.7320
May ’24US$37.63
US$45.86
+21.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9119
Apr ’24US$40.91
US$45.26
+10.6%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.3318
Mar ’24US$43.00
US$44.87
+4.3%
17.4%US$60.00US$24.00US$37.9318
Feb ’24US$44.81
US$43.22
-3.5%
20.6%US$60.00US$24.00US$40.1818
Jan ’24US$38.00
US$37.27
-1.9%
20.2%US$55.00US$23.00US$42.5718
Dec ’23US$39.57
US$35.49
-10.3%
19.6%US$55.00US$23.00US$39.2418
Nov ’23US$32.90
US$34.81
+5.8%
20.5%US$55.00US$23.00US$33.7118
Oct ’23US$27.33
US$36.72
+34.4%
19.7%US$55.00US$24.00US$37.2919

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y