Freeport-McMoRan Inc.

NYSE:FCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.8b

Freeport-McMoRan Waardering

Is FCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCX ( $38.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCX?

Belangrijke metriek: Omdat FCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCX. Deze wordt berekend door FCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCX's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
InkomstenUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$55.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
SCCO Southern Copper
23.9x6.4%US$73.7b
AEM Agnico Eagle Mines
38.5x9.1%US$39.4b
NUE Nucor
10.8x5.1%US$27.5b
APD Air Products and Chemicals
16.7x1.7%US$65.1b
FCX Freeport-McMoRan
27.5x13.1%US$55.8b

Price-To-Earnings versus peers: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FCX 27.5xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.16
US$52.92
+38.7%
15.9%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$44.20
US$53.39
+20.8%
14.5%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$45.59
US$55.41
+21.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.38
US$54.69
+8.6%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.28
US$54.48
+23.0%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.63
US$55.21
+26.6%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.41
US$55.21
+14.0%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.73
US$53.26
+1.0%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.91
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.33
US$47.43
+0.2%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$37.93
US$46.21
+21.8%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$40.18
US$46.30
+15.2%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$42.57
US$45.49
+6.9%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$39.24
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00US$44.2020
Nov ’24US$33.71
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.5919
Oct ’24US$37.29
US$48.06
+28.9%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.3818
Sep ’24US$41.49
US$45.73
+10.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.2820
Aug ’24US$43.75
US$45.78
+4.6%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.6320
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.4121
Jun ’24US$35.47
US$46.56
+31.3%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.7320
May ’24US$37.63
US$45.86
+21.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9119
Apr ’24US$40.91
US$45.26
+10.6%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.3318
Mar ’24US$43.00
US$44.87
+4.3%
17.4%US$60.00US$24.00US$37.9318
Feb ’24US$44.81
US$43.22
-3.5%
20.6%US$60.00US$24.00US$40.1818
Jan ’24US$38.00
US$37.27
-1.9%
20.2%US$55.00US$23.00US$42.5718
Dec ’23US$39.57
US$35.49
-10.3%
19.6%US$55.00US$23.00US$39.2418

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 12:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Freeport-McMoRan Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays