Dow Inc.

NYSE:DOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.2b

Dow Waardering

Is DOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOW ( $40.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $155.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOW?

Belangrijke metriek: Omdat DOW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOW. Deze wordt berekend door DOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOW's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$28.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.3x
LYB LyondellBasell Industries
11.4x9.9%US$24.3b
WLK Westlake
156x53.9%US$15.2b
CBT Cabot
14.6xn/aUS$5.5b
OLN Olin
27.4x60.6%US$4.1b
DOW Dow
27.1x28.0%US$28.2b

Price-To-Earnings versus peers: DOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$13.00m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.75m
GSPI Green Star Products
1.8xn/aUS$1.49m
DOW 27.1xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.57
US$53.56
+32.0%
10.9%US$70.00US$45.00n/a18
Dec ’25US$44.21
US$56.33
+27.4%
8.2%US$70.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$48.97
US$56.95
+16.3%
7.7%US$70.00US$51.00n/a19
Oct ’25US$54.54
US$57.95
+6.3%
8.3%US$72.00US$52.00n/a20
Sep ’25US$53.58
US$59.15
+10.4%
7.3%US$72.00US$52.00n/a20
Aug ’25US$53.28
US$58.95
+10.6%
6.4%US$68.00US$52.00n/a20
Jul ’25US$52.63
US$61.10
+16.1%
6.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jun ’25US$57.63
US$61.50
+6.7%
6.1%US$68.00US$52.00n/a20
May ’25US$57.23
US$61.14
+6.8%
6.4%US$68.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$58.26
US$58.45
+0.3%
7.9%US$68.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$55.77
US$57.75
+3.5%
7.4%US$68.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$53.54
US$57.80
+7.9%
7.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jan ’25US$54.84
US$56.00
+2.1%
7.6%US$69.00US$49.00n/a20
Dec ’24US$52.30
US$55.80
+6.7%
7.8%US$69.00US$49.00US$44.2120
Nov ’24US$48.21
US$55.92
+16.0%
7.9%US$69.00US$49.00US$48.9720
Oct ’24US$51.56
US$56.35
+9.3%
9.6%US$72.00US$47.00US$54.5421
Sep ’24US$55.29
US$56.70
+2.6%
9.8%US$72.00US$47.00US$53.5822
Aug ’24US$55.78
US$56.84
+1.9%
9.6%US$72.00US$47.00US$53.2823
Jul ’24US$53.26
US$57.10
+7.2%
9.9%US$72.00US$47.00US$52.6325
Jun ’24US$49.00
US$58.10
+18.6%
10.5%US$72.00US$47.00US$57.6324
May ’24US$54.11
US$58.32
+7.8%
10.6%US$72.00US$47.00US$57.2322
Apr ’24US$54.82
US$58.14
+6.0%
12.1%US$72.00US$44.00US$58.2622
Mar ’24US$58.02
US$58.05
+0.04%
13.1%US$72.00US$39.00US$55.7722
Feb ’24US$60.22
US$56.45
-6.3%
14.0%US$72.00US$39.00US$53.5422
Jan ’24US$50.39
US$51.41
+2.0%
14.6%US$69.00US$39.00US$54.8422
Dec ’23US$51.07
US$49.95
-2.2%
12.6%US$65.00US$39.00US$52.3022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 06:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dow Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company