Dow Inc.

NYSE:DOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$30.9b

Dow Waardering

Is DOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOW ( $44.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $150.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOW?

Belangrijke metriek: Omdat DOW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOW. Deze wordt berekend door DOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOW's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$30.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.1x
LYB LyondellBasell Industries
12.5x10.9%US$26.8b
WLK Westlake
168.1x55.7%US$16.3b
OLN Olin
32x62.8%US$4.8b
CBT Cabot
15.7xn/aUS$6.0b
DOW Dow
29.4x28.5%US$30.9b

Price-To-Earnings versus peers: DOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
DOW 29.4xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.04
US$56.84
+29.1%
7.6%US$70.00US$51.00n/a19
Nov ’25US$48.97
US$56.95
+16.3%
7.7%US$70.00US$51.00n/a19
Oct ’25US$54.54
US$57.95
+6.3%
8.3%US$72.00US$52.00n/a20
Sep ’25US$53.58
US$59.15
+10.4%
7.3%US$72.00US$52.00n/a20
Aug ’25US$53.28
US$58.95
+10.6%
6.4%US$68.00US$52.00n/a20
Jul ’25US$52.63
US$61.10
+16.1%
6.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jun ’25US$57.63
US$61.50
+6.7%
6.1%US$68.00US$52.00n/a20
May ’25US$57.23
US$61.14
+6.8%
6.4%US$68.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$58.26
US$58.45
+0.3%
7.9%US$68.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$55.77
US$57.75
+3.5%
7.4%US$68.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$53.54
US$57.80
+7.9%
7.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jan ’25US$54.84
US$56.00
+2.1%
7.6%US$69.00US$49.00n/a20
Dec ’24US$52.30
US$55.80
+6.7%
7.8%US$69.00US$49.00n/a20
Nov ’24US$48.21
US$55.92
+16.0%
7.9%US$69.00US$49.00US$48.9720
Oct ’24US$51.56
US$56.35
+9.3%
9.6%US$72.00US$47.00US$54.5421
Sep ’24US$55.29
US$56.70
+2.6%
9.8%US$72.00US$47.00US$53.5822
Aug ’24US$55.78
US$56.84
+1.9%
9.6%US$72.00US$47.00US$53.2823
Jul ’24US$53.26
US$57.10
+7.2%
9.9%US$72.00US$47.00US$52.6325
Jun ’24US$49.00
US$58.10
+18.6%
10.5%US$72.00US$47.00US$57.6324
May ’24US$54.11
US$58.32
+7.8%
10.6%US$72.00US$47.00US$57.2322
Apr ’24US$54.82
US$58.14
+6.0%
12.1%US$72.00US$44.00US$58.2622
Mar ’24US$58.02
US$58.05
+0.04%
13.1%US$72.00US$39.00US$55.7722
Feb ’24US$60.22
US$56.45
-6.3%
14.0%US$72.00US$39.00US$53.5422
Jan ’24US$50.39
US$51.41
+2.0%
14.6%US$69.00US$39.00US$54.8422
Dec ’23US$51.07
US$49.95
-2.2%
12.6%US$65.00US$39.00US$52.3022
Nov ’23US$46.93
US$49.95
+6.4%
12.6%US$65.00US$39.00US$48.2122

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-9.7%

1Y

-49.0%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.55

7D

-3.6%

1Y

-21.6%

CMOC Group

HK$163.7b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.79

7D

-12.6%

1Y

43.8%