Vox Royalty Corp.

NasdaqCM:VOXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$119.2m

Vox Royalty Waardering

Is VOXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.33
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOXR ( $2.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOXR?

Belangrijke metriek: Omdat VOXR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOXR. Deze wordt berekend door VOXR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOXR's PS Ratio?
PS Verhouding10.7x
VerkoopUS$11.15m
MarktkapitalisatieUS$119.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOXR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
IDR Idaho Strategic Resources
6.7x17.0%US$139.6m
FRD Friedman Industries
0.2xn/aUS$104.6m
GROY Gold Royalty
27.3x28.7%US$209.9m
CMCL Caledonia Mining
1.1x5.4%US$174.9m
VOXR Vox Royalty
10.7x22.4%US$172.0m

Price-To-Sales versus peers: VOXR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOXR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
X United States Steel
0.5x2.5%US$7.38b
TX Ternium
0.3x2.8%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.82b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
VOXR 10.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies32PS0246810+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOXR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOXR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOXR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.7x
Eerlijke PS Verhouding10x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VOXR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.35
US$4.53
+92.8%
23.1%US$6.00US$3.50n/a4
Jan ’26US$2.34
US$4.53
+93.6%
23.1%US$6.00US$3.50n/a4
Dec ’25US$2.65
US$4.47
+68.6%
24.9%US$6.00US$3.25n/a4
Nov ’25US$2.91
US$4.35
+49.5%
24.4%US$6.00US$3.25n/a4
Oct ’25US$3.04
US$4.27
+40.6%
26.3%US$6.00US$3.25n/a4
Sep ’25US$2.79
US$4.21
+51.0%
28.1%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.93
US$4.21
+43.6%
28.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.66
US$3.50
+31.6%
21.6%US$4.57US$2.93n/a3
Jun ’25US$2.22
US$3.50
+57.8%
21.5%US$4.57US$2.94n/a3
May ’25US$1.99
US$3.73
+87.5%
21.0%US$4.64US$2.91n/a4
Apr ’25US$2.11
US$3.85
+82.2%
22.4%US$4.78US$2.97n/a4
Mar ’25US$1.86
US$3.82
+105.9%
22.1%US$4.78US$2.96n/a4
Feb ’25US$1.89
US$4.11
+117.2%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Jan ’25US$2.06
US$4.11
+99.3%
19.2%US$4.78US$3.00US$2.343
Dec ’24US$2.11
US$4.11
+94.6%
19.2%US$4.78US$3.00US$2.653
Nov ’24US$2.00
US$4.93
+146.3%
7.2%US$5.42US$4.62US$2.913
Oct ’24US$2.02
US$4.95
+145.0%
6.9%US$5.42US$4.62US$3.043
Sep ’24US$2.12
US$4.62
+118.1%
12.4%US$5.42US$4.09US$2.793
Aug ’24US$2.40
US$4.68
+95.0%
14.5%US$5.62US$4.06US$2.933
Jul ’24US$2.41
US$4.63
+91.9%
13.0%US$5.46US$4.06US$2.663
Jun ’24US$2.66
US$4.70
+76.7%
12.2%US$5.46US$4.06US$2.223
May ’24US$2.94
US$4.68
+59.3%
12.9%US$5.46US$3.99US$1.993
Apr ’24US$3.01
US$4.81
+59.7%
15.9%US$5.82US$3.99US$2.113
Mar ’24US$2.34
US$4.86
+107.6%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.863
Feb ’24US$2.55
US$4.86
+90.5%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.893
Jan ’24US$2.33
US$4.84
+107.9%
14.2%US$5.78US$4.14US$2.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$4.49
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 09:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vox Royalty Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation