Vox Royalty Corp.

NasdaqCM:VOXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$151.8m

Vox Royalty Waardering

Is VOXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOXR ( $3.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOXR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VOXR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.4x
PEG-verhouding40.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOXR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
JEWL Adamas One
21.2xn/aUS$6.1m
GROY Gold Royalty
38x34.6%US$246.8m
IDR Idaho Strategic Resources
12.1x22.1%US$231.3m
FTK Flotek Industries
0.8x13.1%US$149.0m
VOXR Vox Royalty
12.4x26.8%US$211.0m

Price-To-Sales versus peers: VOXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOXR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOXR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOXR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOXR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.4x
Eerlijke PS Verhouding11.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VOXR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.05
US$4.35
+42.7%
24.4%US$6.00US$3.25n/a4
Oct ’25US$3.04
US$4.27
+40.6%
26.3%US$6.00US$3.25n/a4
Sep ’25US$2.79
US$4.21
+51.0%
28.1%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.93
US$4.21
+43.6%
28.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.66
US$3.50
+31.6%
21.6%US$4.57US$2.93n/a3
Jun ’25US$2.22
US$3.50
+57.8%
21.5%US$4.57US$2.94n/a3
May ’25US$1.99
US$3.73
+87.5%
21.0%US$4.64US$2.91n/a4
Apr ’25US$2.11
US$3.85
+82.2%
22.4%US$4.78US$2.97n/a4
Mar ’25US$1.86
US$3.82
+105.9%
22.1%US$4.78US$2.96n/a4
Feb ’25US$1.89
US$4.11
+117.2%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Jan ’25US$2.06
US$4.11
+99.3%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.11
US$4.11
+94.6%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.00
US$4.93
+146.3%
7.2%US$5.42US$4.62n/a3
Oct ’24US$2.02
US$4.95
+145.0%
6.9%US$5.42US$4.62US$3.043
Sep ’24US$2.12
US$4.62
+118.1%
12.4%US$5.42US$4.09US$2.793
Aug ’24US$2.40
US$4.68
+95.0%
14.5%US$5.62US$4.06US$2.933
Jul ’24US$2.41
US$4.63
+91.9%
13.0%US$5.46US$4.06US$2.663
Jun ’24US$2.66
US$4.70
+76.7%
12.2%US$5.46US$4.06US$2.223
May ’24US$2.94
US$4.68
+59.3%
12.9%US$5.46US$3.99US$1.993
Apr ’24US$3.01
US$4.81
+59.7%
15.9%US$5.82US$3.99US$2.113
Mar ’24US$2.34
US$4.86
+107.6%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.863
Feb ’24US$2.55
US$4.86
+90.5%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.893
Jan ’24US$2.33
US$4.84
+107.9%
14.2%US$5.78US$4.14US$2.063
Dec ’23US$2.48
US$4.86
+96.4%
14.1%US$5.78US$4.14US$2.113
Nov ’23US$2.25
US$4.86
+116.1%
14.2%US$5.78US$4.12US$2.003
Oct ’23US$2.13
US$4.86
+128.3%
14.2%US$5.78US$4.12US$2.023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y