Zurich Insurance Group Waardering
Is ZURV.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZURV.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZURV.Y ( $30.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZURV.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZURV.Y?
Belangrijke metriek: Omdat ZURV.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZURV.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.7x |
| Inkomsten | US$4.89b |
| Marktkapitalisatie | US$86.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.1x |
| PEG-verhouding | 10.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZURV.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.4x | ||
AIG American International Group | 12.5x | 37.4% | US$47.3b |
AON Aon | 33.8x | 14.3% | US$82.0b |
HMN Horace Mann Educators | 15.9x | 23.1% | US$1.7b |
MMC Marsh & McLennan Companies | 27.3x | 7.2% | US$109.1b |
ZURV.Y Zurich Insurance Group | 17.7x | 1.6% | US$76.7b |
Price-To-Earnings versus peers: ZURV.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZURV.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ZURV.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZURV.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZURV.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.65
7D
5.4%
1Y
36.6%