Prudential plc

OTCPK:PUKP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.0b

Prudential Waardering

Is PUKP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PUKP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PUKP.F ( $8.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUKP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUKP.F?

Belangrijke metriek: Omdat PUKP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PUKP.F. Deze wordt berekend door PUKP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PUKP.F's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$877.00m
MarktkapitalisatieUS$21.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUKP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PUKP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
PRU Prudential Financial
11.3x6.8%US$45.5b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
LNC Lincoln National
23.2x19.2%US$6.0b
PUKP.F Prudential
25x28.4%US$17.5b

Price-To-Earnings versus peers: PUKP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUKP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PUKP.F 25.0xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PUKP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUKP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUKP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PUKP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUKP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.15
US$14.58
+78.9%
17.5%US$20.23US$10.81n/a15
Nov ’25US$8.39
US$15.00
+78.9%
17.8%US$20.80US$11.18n/a15
Oct ’25US$9.40
US$15.36
+63.4%
17.9%US$21.44US$11.52n/a15
Sep ’25US$8.80
US$15.26
+73.4%
18.4%US$21.14US$11.36n/a15
Aug ’25US$8.75
US$15.47
+76.8%
16.4%US$20.66US$11.29n/a16
Jul ’25US$9.14
US$15.42
+68.7%
16.9%US$20.36US$11.25n/a16
Jun ’25US$10.00
US$15.69
+56.9%
16.9%US$20.47US$10.93n/a16
May ’25US$8.85
US$15.77
+78.1%
19.4%US$21.87US$10.37n/a16
Apr ’25US$9.55
US$16.40
+71.7%
21.2%US$22.33US$10.49n/a16
Mar ’25US$9.95
US$17.06
+71.5%
19.7%US$22.68US$11.34n/a18
Feb ’25US$10.36
US$17.32
+67.3%
20.2%US$24.09US$11.47n/a18
Jan ’25US$11.42
US$18.18
+59.1%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Dec ’24US$10.55
US$18.18
+72.3%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Nov ’24US$10.05
US$17.74
+76.5%
14.8%US$23.74US$13.76US$8.3918
Oct ’24US$10.83
US$18.31
+69.1%
13.8%US$23.85US$13.79US$9.4018
Sep ’24US$12.28
US$19.27
+56.8%
13.2%US$24.77US$13.68US$8.8019
Aug ’24n/a
US$19.75
0%
13.6%US$24.98US$13.03US$8.7519
Jul ’24US$14.00
US$20.06
+43.3%
13.4%US$25.65US$12.95US$9.1419
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
12.8%US$23.63US$12.56US$10.0019
May ’24US$15.02
US$19.74
+31.5%
12.9%US$23.88US$12.69US$8.8519
Apr ’24US$12.89
US$19.22
+49.1%
13.1%US$23.39US$12.56US$9.5519
Mar ’24US$15.27
US$18.89
+23.7%
12.6%US$22.85US$12.27US$9.9519
Feb ’24US$16.35
US$18.82
+15.1%
13.7%US$23.42US$12.57US$10.3619
Jan ’24US$13.98
US$17.02
+21.8%
11.7%US$20.09US$13.23US$11.4219
Dec ’23US$12.89
US$17.11
+32.7%
11.2%US$19.86US$13.08US$10.5518
Nov ’23US$9.53
US$16.45
+72.6%
10.5%US$18.92US$12.46US$10.0518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%