Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

OTCPK:MURG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.9b

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Waardering

Is MURG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MURG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MURG.F ( $501.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1280.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MURG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MURG.F?

Belangrijke metriek: Omdat MURG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MURG.F. Deze wordt berekend door MURG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MURG.F's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€5.71b
Marktkapitalisatie€62.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MURG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MURG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
RGA Reinsurance Group of America
21x24.3%US$15.3b
EG Everest Group
5.9x8.7%US$16.0b
RNR RenaissanceRe Holdings
3.8x-28.6%US$13.5b
BNT Brookfield Wealth Solutions
8.7xn/aUS$9.8b
MURG.F Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%US$62.6b

Price-To-Earnings versus peers: MURG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MURG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MURG.F 11.0xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MURG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MURG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MURG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MURG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MURG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$508.00
US$542.26
+6.7%
9.5%US$605.54US$394.90n/a17
Oct ’25US$536.00
US$543.25
+1.4%
11.9%US$622.01US$379.04n/a17
Sep ’25US$538.00
US$540.87
+0.5%
11.7%US$615.14US$381.67n/a16
Aug ’25US$479.38
US$519.52
+8.4%
11.6%US$573.66US$369.36n/a16
Jul ’25US$498.00
US$510.82
+2.6%
11.4%US$567.45US$365.36n/a16
Jun ’25US$505.95
US$514.24
+1.6%
11.3%US$575.59US$370.60n/a16
May ’25US$448.02
US$479.35
+7.0%
10.3%US$530.72US$365.87n/a16
Apr ’25US$476.70
US$480.82
+0.9%
10.2%US$533.98US$368.12n/a16
Mar ’25US$460.82
US$465.81
+1.1%
8.9%US$520.16US$369.80n/a17
Feb ’25US$428.85
US$455.30
+6.2%
8.5%US$518.27US$370.00n/a17
Jan ’25US$412.00
US$449.57
+9.1%
7.9%US$480.35US$372.54n/a17
Dec ’24US$422.80
US$442.49
+4.7%
7.6%US$473.08US$371.13n/a17
Nov ’24US$406.23
US$407.03
+0.2%
9.2%US$460.71US$333.62US$508.0016
Oct ’24US$387.74
US$403.07
+4.0%
9.0%US$459.73US$332.91US$536.0016
Sep ’24US$383.49
US$411.37
+7.3%
8.2%US$469.59US$344.00US$538.0016
Aug ’24US$379.24
US$406.18
+7.1%
7.3%US$452.63US$349.46US$479.3816
Jul ’24US$372.16
US$393.15
+5.6%
7.6%US$438.78US$316.46US$498.0018
Jun ’24US$363.00
US$383.17
+5.6%
7.6%US$432.64US$312.03US$505.9518
May ’24US$372.81
US$383.77
+2.9%
8.2%US$444.06US$314.74US$448.0218
Apr ’24US$350.00
US$370.18
+5.8%
8.3%US$427.86US$303.26US$476.7018
Mar ’24US$350.50
US$368.86
+5.2%
8.1%US$428.72US$303.87US$460.8218
Feb ’24US$355.81
US$367.07
+3.2%
8.9%US$421.22US$310.12US$428.8518
Jan ’24US$322.08
US$333.12
+3.4%
6.6%US$371.91US$286.90US$412.0018
Dec ’23US$316.08
US$324.48
+2.7%
6.9%US$360.00US$278.95US$422.8019
Nov ’23US$266.00
US$280.00
+5.3%
8.1%US$320.54US$239.67US$406.2320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

7D

-1.8%

1Y

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%