MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

OTCPK:MSAD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.4b

MS&AD Insurance Group Holdings Waardering

Is MSAD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSAD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSAD.F ( $23.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSAD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSAD.F?

Belangrijke metriek: Omdat MSAD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSAD.F. Deze wordt berekend door MSAD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSAD.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenJP¥740.74b
MarktkapitalisatieJP¥5.26t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSAD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSAD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
HIG Hartford Financial Services Group
11.8x7.7%US$35.2b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.5b
CINF Cincinnati Financial
8.1x-38.3%US$24.9b
WRB W. R. Berkley
15.5x4.4%US$24.0b
MSAD.F MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%US$5.3t

Price-To-Earnings versus peers: MSAD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSAD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSAD.F 7.1xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSAD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSAD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSAD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSAD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSAD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.69
US$24.44
+3.2%
15.7%US$32.67US$20.12n/a12
Nov ’25US$21.51
US$25.23
+17.3%
15.7%US$33.72US$20.77n/a12
Oct ’25US$22.87
US$26.35
+15.2%
15.5%US$35.10US$21.62n/a12
Sep ’25US$22.18
US$23.49
+5.9%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Aug ’25US$22.93
US$23.49
+2.4%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Jul ’25US$22.84
US$20.75
-9.2%
26.3%US$31.67US$12.67n/a11
Jun ’25US$20.91
US$17.49
-16.4%
20.6%US$25.43US$12.72n/a11
May ’25US$17.65
US$16.78
-4.9%
17.1%US$22.17US$12.67n/a11
Apr ’25US$17.78
US$16.92
-4.8%
17.7%US$22.24US$12.77n/a12
Mar ’25US$16.87
US$14.05
-16.7%
11.8%US$17.09US$11.70n/a11
Feb ’25US$13.91
US$13.63
-2.0%
11.0%US$16.92US$11.43n/a11
Jan ’25n/a
US$13.83
0%
9.8%US$16.93US$11.59n/a12
Dec ’24n/a
US$13.31
0%
10.2%US$16.52US$11.31n/a13
Nov ’24n/a
US$12.97
0%
12.0%US$16.24US$10.46US$21.5113
Oct ’24n/a
US$12.82
0%
12.8%US$16.46US$10.60US$22.8712
Sep ’24n/a
US$12.87
0%
13.2%US$16.68US$10.74US$22.1812
Aug ’24US$12.10
US$13.26
+9.6%
14.7%US$17.33US$11.16US$22.9311
Jul ’24n/a
US$12.43
0%
11.4%US$14.96US$10.82US$22.8411
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
11.1%US$13.86US$9.64US$20.9110
May ’24US$11.07
US$12.11
+9.4%
10.2%US$13.94US$10.11US$17.6512
Apr ’24n/a
US$12.12
0%
11.1%US$13.98US$10.14US$17.7810
Mar ’24n/a
US$11.49
0%
9.3%US$12.87US$9.79US$16.8710
Feb ’24US$10.98
US$11.92
+8.5%
8.9%US$13.47US$10.25US$13.9111
Jan ’24n/a
US$11.78
0%
8.5%US$13.35US$10.07n/a13
Dec ’23n/a
US$11.61
0%
8.0%US$13.06US$10.05n/a13
Nov ’23US$8.90
US$10.43
+17.2%
7.7%US$11.79US$9.07n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%