MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

OTCPK:MSAD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.9b

MS&AD Insurance Group Holdings Waardering

Is MSAD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSAD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.32
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSAD.F ( $21.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSAD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSAD.F?

Belangrijke metriek: Omdat MSAD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSAD.F. Deze wordt berekend door MSAD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSAD.F's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenJP¥740.74b
MarktkapitalisatieJP¥4.95t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSAD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSAD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
HIG Hartford Financial Services Group
10.4x6.3%US$32.1b
MKL Markel Group
8.3x-11.7%US$23.5b
WRB W. R. Berkley
12.7x3.1%US$22.4b
ACGL Arch Capital Group
6.1x-10.9%US$34.9b
MSAD.F MS&AD Insurance Group Holdings
6.7x-0.2%US$5.0t

Price-To-Earnings versus peers: MSAD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSAD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1xn/aUS$21.43m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSAD.F 6.7xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSAD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSAD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSAD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSAD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSAD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.15
US$24.53
+16.0%
14.3%US$31.94US$20.44n/a12
Jan ’26US$21.16
US$24.84
+17.4%
13.7%US$32.57US$20.84n/a12
Dec ’25US$22.86
US$24.93
+9.1%
14.8%US$33.01US$21.13n/a12
Nov ’25US$21.51
US$25.23
+17.3%
15.7%US$33.72US$20.77n/a12
Oct ’25US$22.87
US$26.35
+15.2%
15.5%US$35.10US$21.62n/a12
Sep ’25US$22.18
US$23.49
+5.9%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Aug ’25US$22.93
US$23.49
+2.4%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Jul ’25US$22.84
US$20.75
-9.2%
26.3%US$31.67US$12.67n/a11
Jun ’25US$20.91
US$17.49
-16.4%
20.6%US$25.43US$12.72n/a11
May ’25US$17.65
US$16.78
-4.9%
17.1%US$22.17US$12.67n/a11
Apr ’25US$17.78
US$16.92
-4.8%
17.7%US$22.24US$12.77n/a12
Mar ’25US$16.87
US$14.05
-16.7%
11.8%US$17.09US$11.70n/a11
Feb ’25US$13.91
US$13.63
-2.0%
11.0%US$16.92US$11.43US$21.1511
Jan ’25n/a
US$13.83
0%
9.8%US$16.93US$11.59US$21.1612
Dec ’24n/a
US$13.31
0%
10.2%US$16.52US$11.31US$22.8613
Nov ’24n/a
US$12.97
0%
12.0%US$16.24US$10.46US$21.5113
Oct ’24n/a
US$12.82
0%
12.8%US$16.46US$10.60US$22.8712
Sep ’24n/a
US$12.87
0%
13.2%US$16.68US$10.74US$22.1812
Aug ’24US$12.10
US$13.26
+9.6%
14.7%US$17.33US$11.16US$22.9311
Jul ’24n/a
US$12.43
0%
11.4%US$14.96US$10.82US$22.8411
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
11.1%US$13.86US$9.64US$20.9110
May ’24US$11.07
US$12.11
+9.4%
10.2%US$13.94US$10.11US$17.6512
Apr ’24n/a
US$12.12
0%
11.1%US$13.98US$10.14US$17.7810
Mar ’24n/a
US$11.49
0%
9.3%US$12.87US$9.79US$16.8710
Feb ’24US$10.98
US$11.92
+8.5%
8.9%US$13.47US$10.25US$13.9111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$25.00
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc