Insurance Australia Group Waardering
Is IAUG.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IAUG.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IAUG.Y ( $28.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.31 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IAUG.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAUG.Y?
Belangrijke metriek: Omdat IAUG.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IAUG.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.6x |
| Inkomsten | AU$898.00m |
| Marktkapitalisatie | AU$19.43b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.1x |
| PEG-verhouding | 4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IAUG.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17x | ||
KNSL Kinsale Capital Group | 28.4x | 8.4% | US$11.6b |
AFG American Financial Group | 13.7x | 8.6% | US$12.3b |
CNA CNA Financial | 10.3x | 15.8% | US$13.4b |
AIZ Assurant | 15.6x | 14.5% | US$11.6b |
IAUG.Y Insurance Australia Group | 21.6x | 5.4% | US$19.4b |
Price-To-Earnings versus peers: IAUG.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IAUG.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: IAUG.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IAUG.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IAUG.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
n/a
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-1.2%
1Y
12.5%