Fairfax Financial Holdings Limited

OTCPK:FRFH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.7b

Fairfax Financial Holdings Waardering

Is FRFH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRFH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRFH.F ( $1370.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3971.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRFH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRFH.F?

Belangrijke metriek: Omdat FRFH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRFH.F. Deze wordt berekend door FRFH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRFH.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$4.00b
MarktkapitalisatieUS$29.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRFH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRFH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
HIG Hartford Financial Services Group
11.2x7.7%US$34.1b
WRB W. R. Berkley
14.4x4.2%US$23.0b
CINF Cincinnati Financial
7.6x-39.3%US$23.6b
ERIE Erie Indemnity
38x23.8%US$21.5b
FRFH.F Fairfax Financial Holdings
7.5x-13.4%US$41.7b

Price-To-Earnings versus peers: FRFH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRFH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FRFH.F 7.5xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies14PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRFH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRFH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRFH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRFH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRFH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,370.67
US$1,485.34
+8.4%
17.3%US$1,722.28US$926.09n/a6
Nov ’25US$1,350.00
US$1,449.62
+7.4%
18.2%US$1,722.28US$926.09n/a6
Oct ’25US$1,271.00
US$1,318.35
+3.7%
16.7%US$1,521.92US$851.59n/a6
Sep ’25US$1,205.00
US$1,318.35
+9.4%
16.7%US$1,521.92US$851.59n/a6
Aug ’25US$1,135.00
US$1,314.33
+15.8%
16.5%US$1,515.69US$859.89n/a6
Jul ’25US$1,138.00
US$1,319.62
+16.0%
16.6%US$1,537.39US$859.89n/a6
Jun ’25US$1,116.00
US$1,319.62
+18.2%
16.6%US$1,537.39US$859.89n/a6
May ’25US$1,112.57
US$1,301.93
+17.0%
17.4%US$1,527.94US$859.89n/a6
Apr ’25US$1,072.93
US$1,248.21
+16.3%
21.1%US$1,481.32US$719.85n/a6
Mar ’25US$1,071.92
US$1,214.92
+13.3%
20.1%US$1,485.48US$719.85n/a6
Feb ’25US$1,041.00
US$1,203.58
+15.6%
20.9%US$1,486.18US$709.52n/a6
Jan ’25US$920.76
US$1,122.52
+21.9%
17.5%US$1,316.17US$709.52n/a6
Dec ’24US$924.02
US$1,122.52
+21.5%
17.5%US$1,316.17US$709.52n/a6
Nov ’24US$835.92
US$1,046.08
+25.1%
16.7%US$1,296.01US$707.03US$1,350.006
Oct ’24US$818.95
US$1,027.23
+25.4%
20.3%US$1,262.31US$591.53US$1,271.006
Sep ’24US$827.45
US$1,027.23
+24.1%
20.3%US$1,262.31US$591.53US$1,205.006
Aug ’24US$800.00
US$998.21
+24.8%
20.0%US$1,212.56US$585.13US$1,135.006
Jul ’24US$748.90
US$938.58
+25.3%
19.7%US$1,184.98US$585.13US$1,138.006
Jun ’24US$719.87
US$904.09
+25.6%
19.9%US$1,184.98US$585.13US$1,116.006
May ’24US$690.87
US$855.60
+23.8%
17.3%US$992.67US$540.67US$1,112.576
Apr ’24US$665.12
US$812.09
+22.1%
15.8%US$950.45US$540.67US$1,072.936
Mar ’24US$697.10
US$788.49
+13.1%
14.7%US$892.87US$540.67US$1,071.926
Feb ’24US$660.96
US$736.65
+11.5%
14.3%US$813.90US$505.65US$1,041.006
Jan ’24US$594.12
US$668.82
+12.6%
15.1%US$813.90US$505.65US$920.766
Dec ’23US$577.01
US$663.15
+14.9%
16.8%US$813.90US$463.96US$924.026
Nov ’23US$491.47
US$632.93
+28.8%
16.8%US$814.13US$463.96US$835.926

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

American Financial Group

US$12.1b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$142.01

7D

5.8%

1Y

29.5%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.73

7D

9.1%

1Y

44.1%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-10.7%

1Y

48.1%