Fairfax Financial Holdings Waardering
Is FRFF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FRFF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FRFF.F ( $16.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FRFF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRFF.F?
Belangrijke metriek: Omdat FRFF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FRFF.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | US$4.00b |
| Marktkapitalisatie | US$30.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.4x |
| PEG-verhouding | -0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FRFF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.7x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.6x | 7.7% | US$35.0b |
CINF Cincinnati Financial | 8x | -38.3% | US$24.5b |
WRB W. R. Berkley | 15x | 4.4% | US$23.7b |
ERIE Erie Indemnity | 40.1x | 23.8% | US$22.4b |
FRFF.F Fairfax Financial Holdings | 7.7x | -13.4% | US$43.3b |
Price-To-Earnings versus peers: FRFF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FRFF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: FRFF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FRFF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRFF.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.7t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.44
7D
13.1%
1Y
64.3%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-0.6%
1Y
13.4%