COFACE SA

OTCPK:COFA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

COFACE Waardering

Is COFA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COFA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COFA.F ( $15.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COFA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COFA.F?

Belangrijke metriek: Omdat COFA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COFA.F. Deze wordt berekend door COFA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COFA.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
Inkomsten€258.48m
Marktkapitalisatie€2.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COFA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COFA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.7x1.4%US$2.2b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.7b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15.2x8.2%US$2.0b
COFA.F COFACE
8.6x-1.3%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: COFA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COFA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COFA.F 8.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COFA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COFA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COFA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COFA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COFA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.29
US$17.52
+14.6%
3.4%US$18.46US$16.85n/a4
Nov ’25US$16.12
US$17.73
+10.0%
3.4%US$18.69US$17.06n/a4
Oct ’25US$16.50
US$16.58
+0.5%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Sep ’25US$15.98
US$16.58
+3.8%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Aug ’25US$15.01
US$16.43
+9.4%
11.8%US$18.62US$13.31n/a4
Jul ’25US$14.30
US$16.32
+14.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
Jun ’25US$15.10
US$16.32
+8.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
May ’25US$15.43
US$15.98
+3.6%
11.7%US$18.32US$13.10n/a4
Apr ’25n/a
US$16.24
0%
11.7%US$18.62US$13.32n/a4
Mar ’25n/a
US$16.23
0%
12.0%US$18.64US$13.22n/a4
Feb ’25US$13.50
US$16.19
+19.9%
12.6%US$18.66US$13.02n/a4
Jan ’25n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Dec ’24US$12.20
US$15.82
+29.7%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Nov ’24n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98US$16.124
Oct ’24US$13.45
US$16.14
+20.0%
11.9%US$18.66US$13.34US$16.504
Sep ’24US$13.65
US$16.14
+18.2%
11.9%US$18.66US$13.34US$15.984
Aug ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.014
Jul ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$14.304
Jun ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.104
May ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93US$15.434
Apr ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Mar ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Feb ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84US$13.504
Jan ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84n/a4
Dec ’23n/a
US$15.08
0%
3.2%US$15.89US$14.74US$12.204
Nov ’23n/a
US$14.40
0%
2.9%US$15.05US$13.95n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%