Aviva plc

OTCPK:AIVA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

Aviva Waardering

Is AIVA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIVA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIVA.F ( $5.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIVA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIVA.F?

Belangrijke metriek: Omdat AIVA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIVA.F. Deze wordt berekend door AIVA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIVA.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUK£1.27b
MarktkapitalisatieUK£12.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIVA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIVA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
AIG American International Group
12.4x37.4%US$47.4b
HMN Horace Mann Educators
16.2x23.1%US$1.7b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.2b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.7b
AIVA.F Aviva
10.1x4.2%US$12.9b

Price-To-Earnings versus peers: AIVA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIVA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AIVA.F 10.1xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIVA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIVA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIVA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AIVA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIVA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.97
US$6.90
+15.5%
6.1%US$7.48US$5.89n/a15
Nov ’25US$5.84
US$7.04
+20.5%
6.3%US$7.71US$6.08n/a15
Oct ’25US$6.33
US$7.18
+13.4%
6.2%US$7.78US$6.33n/a16
Sep ’25US$6.78
US$7.06
+4.2%
6.5%US$7.72US$6.28n/a15
Aug ’25US$6.34
US$6.80
+7.2%
7.4%US$7.51US$5.60n/a15
Jul ’25US$6.17
US$6.54
+6.0%
7.1%US$7.38US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$6.53
0%
8.5%US$7.44US$5.35n/a15
May ’25US$5.98
US$6.38
+6.8%
8.6%US$7.27US$5.31n/a15
Apr ’25US$6.36
US$6.38
+0.4%
8.6%US$7.27US$5.31n/a15
Mar ’25US$5.63
US$6.24
+10.9%
6.8%US$7.28US$5.63n/a15
Feb ’25US$5.45
US$6.22
+14.1%
6.9%US$7.29US$5.64n/a15
Jan ’25US$5.43
US$6.07
+11.7%
6.6%US$6.84US$5.30n/a15
Dec ’24n/a
US$6.12
0%
6.9%US$6.93US$5.36n/a15
Nov ’24n/a
US$5.88
0%
7.4%US$6.62US$4.94US$5.8415
Oct ’24US$4.78
US$5.80
+21.5%
8.0%US$6.60US$4.95US$6.3315
Sep ’24US$4.76
US$6.04
+26.9%
7.9%US$6.91US$5.18US$6.7815
Aug ’24US$5.26
US$6.26
+19.0%
9.4%US$7.20US$5.37US$6.3416
Jul ’24US$5.00
US$6.33
+26.8%
8.1%US$7.11US$5.33US$6.1717
Jun ’24US$4.98
US$6.15
+23.6%
8.1%US$6.90US$5.17n/a17
May ’24n/a
US$6.16
0%
7.4%US$6.71US$5.16US$5.9817
Apr ’24US$5.00
US$6.16
+23.2%
7.4%US$6.71US$5.16US$6.3617
Mar ’24US$5.32
US$6.00
+12.9%
8.5%US$6.78US$5.15US$5.6318
Feb ’24n/a
US$6.19
0%
8.9%US$6.98US$5.26US$5.4518
Jan ’24US$5.37
US$6.04
+12.5%
9.3%US$6.88US$4.87US$5.4318
Dec ’23US$5.42
US$6.01
+10.9%
9.4%US$6.83US$4.84n/a17
Nov ’23US$4.87
US$5.71
+17.2%
9.2%US$6.56US$4.65n/a19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.39

7D

3.8%

1Y

66.3%