Aviva plc

OTCPK:AIVA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.5b

Aviva Waardering

Is AIVA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AIVA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AIVA.F ( $9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIVA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIVA.F?

Belangrijke metriek: Omdat AIVA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIVA.F. Deze wordt berekend door AIVA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIVA.F's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenUK£594.00m
MarktkapitalisatieUK£20.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIVA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIVA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
HMN Horace Mann Educators
10.5x11.83%US$1.7b
BRO Brown & Brown
27.6x14.38%US$27.3b
MKL Markel Group
14.3x0.54%US$26.0b
WRB W. R. Berkley
13.5x1.53%US$25.8b
AIVA.F Aviva
34.6x14.28%US$20.5b

Price-To-Earnings versus peers: AIVA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIVA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$76.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AIVA.F 34.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies22PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIVA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIVA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIVA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AIVA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIVA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$9.05
0%
10.50%US$10.17US$7.27n/a15
Jan ’27US$9.00
US$8.91
-1.01%
10.51%US$10.16US$7.26n/a14
Dec ’26US$8.35
US$8.94
+7.08%
9.43%US$10.06US$7.19n/a13
Nov ’26US$9.06
US$9.14
+0.89%
10.20%US$10.71US$7.27n/a14
Oct ’26US$9.15
US$9.03
-1.22%
9.28%US$9.95US$7.30n/a13
Sep ’26US$9.21
US$8.96
-2.61%
9.28%US$9.99US$7.33n/a12
Aug ’26US$8.42
US$8.68
+3.08%
9.34%US$9.82US$7.25n/a12
Jul ’26n/a
US$8.64
0%
11.20%US$9.88US$6.84n/a11
Jun ’26US$8.15
US$8.15
-0.011%
9.69%US$9.38US$6.72n/a12
May ’26n/a
US$7.91
0%
8.77%US$9.00US$6.69n/a12
Apr ’26US$7.18
US$7.57
+5.40%
8.52%US$8.66US$6.43n/a12
Mar ’26US$6.32
US$7.18
+13.61%
7.68%US$8.51US$6.28n/a13
Feb ’26US$6.40
US$6.99
+9.23%
8.32%US$8.40US$5.97n/a13
Jan ’26n/a
US$6.88
0%
5.04%US$7.40US$6.14US$9.0013
Dec ’25US$6.12
US$6.96
+13.67%
5.29%US$7.52US$6.12US$8.3513
Nov ’25US$5.84
US$7.04
+20.53%
6.31%US$7.71US$6.08US$9.0615
Oct ’25US$6.33
US$7.18
+13.40%
6.23%US$7.78US$6.33US$9.1516
Sep ’25US$6.78
US$7.06
+4.18%
6.55%US$7.72US$6.28US$9.2115
Aug ’25US$6.34
US$6.80
+7.18%
7.40%US$7.51US$5.60US$8.4215
Jul ’25US$6.17
US$6.54
+6.03%
7.14%US$7.38US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$6.53
0%
8.50%US$7.44US$5.35US$8.1515
May ’25US$5.98
US$6.38
+6.76%
8.55%US$7.27US$5.31n/a15
Apr ’25US$6.36
US$6.38
+0.45%
8.55%US$7.27US$5.31US$7.1815
Mar ’25US$5.63
US$6.24
+10.88%
6.81%US$7.28US$5.63US$6.3215
Feb ’25US$5.45
US$6.22
+14.11%
6.90%US$7.29US$5.64US$6.4015
Jan ’25US$5.43
US$6.07
+11.74%
6.62%US$6.84US$5.30n/a15
US$9.01
Fair Value
0.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/17 23:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aviva plc wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Larissa van DeventerBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Edward HoughtonBernstein