AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$80.9b

AIA Group Waardering

Is AAIG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAIG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAIG.F ( $7.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAIG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAIG.F?

Belangrijke metriek: Omdat AAIG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAIG.F. Deze wordt berekend door AAIG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAIG.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$4.83b
MarktkapitalisatieUS$80.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAIG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAIG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
AFL Aflac
16.6x-2.6%US$63.3b
MET MetLife
17.2x13.3%US$61.1b
PRU Prudential Financial
11.4x6.4%US$46.1b
UNM Unum Group
8x-3.9%US$14.0b
AAIG.F AIA Group
16.8x13.9%US$629.4b

Price-To-Earnings versus peers: AAIG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAIG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AAIG.F 16.8xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAIG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAIG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAIG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAIG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAIG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.53
US$11.96
+59.0%
8.6%US$14.27US$9.52n/a18
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.1%
8.6%US$14.28US$9.52n/a18
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.3%
7.4%US$12.83US$9.49n/a18
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.8%
15.0%US$18.54US$9.49n/a19
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.1%
14.8%US$18.54US$9.48n/a19
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.9%
13.9%US$18.54US$9.46n/a20
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.3%
13.8%US$18.54US$9.46n/a20
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.2%
14.0%US$18.54US$9.46n/a20
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.3%
13.1%US$18.54US$10.23n/a20
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.4%
14.3%US$18.54US$10.23n/a20
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.5%
13.6%US$18.54US$10.23n/a20
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+47.0%
12.7%US$18.58US$11.11n/a21
Dec ’24US$8.54
US$12.91
+51.2%
12.9%US$18.54US$11.11n/a20
Nov ’24US$8.64
US$12.76
+47.7%
12.7%US$18.52US$11.11US$7.6519
Oct ’24US$8.10
US$13.24
+63.5%
12.1%US$18.50US$11.10US$8.7920
Sep ’24US$9.16
US$13.21
+44.2%
11.9%US$18.49US$10.97US$6.9921
Aug ’24US$9.71
US$13.44
+38.4%
10.7%US$18.56US$11.55US$6.4423
Jul ’24US$10.14
US$13.45
+32.7%
10.6%US$18.54US$11.48US$6.8723
Jun ’24US$9.75
US$13.49
+38.4%
10.5%US$18.47US$11.48US$7.7623
May ’24US$10.74
US$13.49
+25.6%
10.5%US$18.47US$11.47US$7.4023
Apr ’24US$10.47
US$13.54
+29.3%
10.9%US$18.48US$11.47US$6.7523
Mar ’24US$10.86
US$13.46
+24.0%
11.9%US$18.51US$9.94US$7.9025
Feb ’24US$11.28
US$13.39
+18.7%
13.2%US$18.51US$8.84US$7.9025
Jan ’24US$11.10
US$12.88
+16.0%
13.9%US$18.16US$8.84US$8.7224
Dec ’23US$10.26
US$12.53
+22.1%
15.0%US$18.16US$8.79US$8.5424
Nov ’23US$7.95
US$12.53
+57.6%
15.9%US$18.09US$8.79US$8.6423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

7D

3.1%

1Y

65.2%

Markel Group

US$23.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,785.11

7D

2.0%

1Y

25.3%