Sun Life Financial Inc.

NYSE:SLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.0b

Sun Life Financial Waardering

Is SLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLF ( $59.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLF?

Belangrijke metriek: Omdat SLF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLF. Deze wordt berekend door SLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLF's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenCA$3.56b
MarktkapitalisatieCA$49.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
PRU Prudential Financial
10.5x7.3%US$42.5b
AFL Aflac
15.1x-3.8%US$57.4b
MET MetLife
16.1x14.0%US$57.0b
UNM Unum Group
7.6x-3.9%US$13.4b
SLF Sun Life Financial
13.8x6.8%US$49.0b

Price-To-Earnings versus peers: SLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SLF 13.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.53
US$61.39
+3.1%
9.1%US$68.28US$46.95n/a13
Dec ’25US$61.39
US$61.39
-0.0006%
9.1%US$68.28US$46.95n/a13
Nov ’25US$55.60
US$57.86
+4.1%
7.5%US$64.74US$47.48n/a14
Oct ’25US$58.02
US$55.71
-4.0%
5.1%US$59.94US$48.84n/a14
Sep ’25US$54.52
US$54.85
+0.6%
5.3%US$59.05US$48.12n/a13
Aug ’25US$48.53
US$54.06
+11.4%
4.8%US$57.84US$47.72n/a13
Jul ’25US$48.72
US$54.87
+12.6%
5.7%US$60.72US$48.28n/a13
Jun ’25US$50.13
US$54.87
+9.4%
5.7%US$60.72US$48.28n/a13
May ’25US$51.49
US$55.57
+7.9%
5.4%US$60.75US$48.31n/a13
Apr ’25US$53.96
US$55.83
+3.5%
5.3%US$61.40US$48.83n/a13
Mar ’25US$53.51
US$55.74
+4.2%
6.0%US$60.81US$46.72n/a13
Feb ’25US$51.96
US$54.71
+5.3%
6.2%US$59.75US$47.05n/a12
Jan ’25US$51.86
US$52.00
+0.3%
8.2%US$57.67US$41.61n/a13
Dec ’24US$50.99
US$52.00
+2.0%
8.2%US$57.67US$41.61US$61.3913
Nov ’24US$46.12
US$52.04
+12.8%
9.2%US$58.03US$41.87US$55.6013
Oct ’24US$48.80
US$52.27
+7.1%
9.1%US$58.16US$41.97US$58.0213
Sep ’24US$49.02
US$52.90
+7.9%
8.7%US$58.31US$42.07US$54.5215
Aug ’24US$52.30
US$55.03
+5.2%
8.5%US$59.91US$43.23US$48.5316
Jul ’24US$52.12
US$55.83
+7.1%
5.0%US$59.90US$47.77US$48.7214
Jun ’24US$48.94
US$54.01
+10.4%
6.8%US$58.66US$44.56US$50.1315
May ’24US$49.01
US$54.24
+10.7%
4.7%US$57.61US$46.53US$51.4914
Apr ’24US$46.70
US$53.25
+14.0%
6.1%US$57.11US$45.40US$53.9615
Mar ’24US$48.75
US$53.38
+9.5%
7.0%US$57.46US$43.46US$53.5115
Feb ’24US$50.48
US$52.13
+3.3%
5.9%US$56.02US$44.07US$51.9615
Jan ’24US$46.42
US$49.42
+6.5%
6.7%US$55.65US$43.78US$51.8614
Dec ’23US$47.43
US$49.42
+4.2%
6.7%US$55.65US$43.78US$50.9914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sun Life Financial Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research