company background image
RLI logo

RLI NYSE:RLI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$73.35

Marktkapitalisatie

US$6.7b

7D

1.2%

1Y

6.5%

Bijgewerkt

02 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

RLI Corp.

NYSE:RLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

RLI Overzicht aandelen

RLI Corp., een verzekeringsholding, onderschrijft eigendoms- en ongevallenverzekeringen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 20.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 20.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.7% per jaar dalen.


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansion Into E&S Property And Marine Segments Will Open New Market Opportunities

Key Takeaways RLI's strategic rate increases and market expansion drive revenue and profit growth, leveraging opportunities in transportation and E&S segments. Financial discipline and investment strategy support earnings growth, protecting margins against industry challenges and benefiting from interest rate increases.
View narrative
US$82.80
FV
11.4% undervalued intrinsic discount
4.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

RLI Corp. Concurrenten

AXIS Capital Holdings

NYSE:AXS

US$7.6b

Hanover Insurance Group

NYSE:THG

US$5.5b

Selective Insurance Group

NasdaqGS:SIGI

US$5.1b

Assured Guaranty

NYSE:AGO

US$4.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor RLI
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$73.35
52 Week HoogtepuntUS$91.15
52 Week LaagUS$67.53
Bèta0.44
1 maand verandering-9.80%
3 maanden verandering-7.30%
1 Jaar Verandering6.51%
3 jaar verandering42.93%
5 jaar verandering52.16%
Verandering sinds IPO12,124.98%

Recent nieuws en updates

RLI Corp.: Competition Mounting In E&S

Feb 02

Here's Why RLI (NYSE:RLI) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 19
Here's Why RLI (NYSE:RLI) Has Caught The Eye Of Investors

Recent updates

RLI Corp.: Competition Mounting In E&S

Feb 02

Here's Why RLI (NYSE:RLI) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 19
Here's Why RLI (NYSE:RLI) Has Caught The Eye Of Investors

RLI Corp. (NYSE:RLI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 26
RLI Corp. (NYSE:RLI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

RLI Corp.: A Resilient Dividend Champion Navigating 2024 With Strong Underwriting And Growth Potential

Oct 25

Getting In Cheap On RLI Corp. (NYSE:RLI) Is Unlikely

Sep 07
Getting In Cheap On RLI Corp. (NYSE:RLI) Is Unlikely

A 'RLI'able Dividend Champion

Aug 20

RLI Corp.: Results In Spite Of Expected Competition

Jun 06

RLI Corp. (NYSE:RLI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 22
RLI Corp. (NYSE:RLI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Results: RLI Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Apr 26
Results: RLI Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

RLI Corp.: Mounting Competition In Property, But No Alarms

Mar 11

Getting In Cheap On RLI Corp. (NYSE:RLI) Is Unlikely

Feb 15
Getting In Cheap On RLI Corp. (NYSE:RLI) Is Unlikely

RLI Corp.: A Dividend Aristocrat Priced For Perfection

Aug 07

RLI Corp.: The Always Expensive Dividend Aristocrat Priced For Perfection

May 23

RLI declares $0.26 dividend

Feb 09

RLI GAAP EPS of $2.13 beats by $0.96, revenue of $360.59M beats by $36.67M

Jan 25

RLI Continues To Grow Its Premiums

Dec 19

RLI Q3 2022 Earnings Preview

Oct 18

RLI Continues An Aristocratic Tradition But Is Construction Exposed

Aug 25

RLI declares $0.26 dividend

Aug 17

Rendement voor aandeelhouders

RLIUS InsuranceUS Markt
7D1.2%1.4%-0.8%
1Y6.5%21.8%22.7%

Rendement versus industrie: RLI presteerde slechter dan de US Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RLI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RLI's price volatile compared to industry and market?
RLI volatility
RLI Average Weekly Movement3.8%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: RLI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RLI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19651,099Craig Kliethermeswww.rlicorp.com

RLI Corp., een verzekeringsholding, onderschrijft eigendoms- en ongevallenverzekeringen. Het Casualty segment biedt commerciële en persoonlijke dekkingsproducten; en algemene aansprakelijkheidsproducten, zoals dekking voor wettelijke aansprakelijkheid van commerciële verzekerden, waaronder fabrikanten, aannemers, appartementen en handelszaken. Het biedt ook dekkingen voor bewakers en milieuaansprakelijkheid voor ondergrondse opslagtanks, aannemers en asbest- en milieusaneringsspecialisten; en beroepsaansprakelijkheidsdekkingen voor fouten en weglatingen voor kleine tot middelgrote ontwerp-, technische, computer- en diverse professionals.

RLI Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van RLI zich tot de beurswaarde?
RLI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$6.72b
Inkomsten(TTM)US$345.78m
Inkomsten(TTM)US$1.77b

19.4x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is RLI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RLI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.77b
Kosten van inkomstenUS$1.20b
BrutowinstUS$567.09m
Overige uitgavenUS$221.31m
InkomstenUS$345.78m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.77
Brutomarge32.03%
Nettowinstmarge19.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding6.6%

Hoe presteerde RLI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

15%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 08:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RLI Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cullen JohnsonB. Riley Securities, Inc.
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Randolph BinnerFBR Capital Markets & Co.