Manulife Financial Corporation

NYSE:MFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$53.1b

Manulife Financial Waardering

Is MFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.34
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MFC ( $31.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $75.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFC?

Belangrijke metriek: Omdat MFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MFC. Deze wordt berekend door MFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MFC's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenCA$5.07b
MarktkapitalisatieCA$73.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
AFL Aflac
15.9x3.3%US$56.2b
MET MetLife
12.2x6.4%US$51.0b
PRU Prudential Financial
16.2x15.7%US$36.0b
PFG Principal Financial Group
15.9x18.7%US$16.6b
MFC Manulife Financial
14.8x10.6%US$73.4b

Price-To-Earnings versus peers: MFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LNC Lincoln National
1.8x-24.0%US$5.46b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.2xn/aUS$16.84m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MFC 14.8xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.57
US$34.40
+9.0%
7.0%US$36.84US$28.17n/a14
Apr ’26US$31.76
US$34.35
+8.2%
6.7%US$36.83US$27.10n/a14
Mar ’26US$31.16
US$34.17
+9.7%
6.7%US$36.64US$26.96n/a14
Feb ’26US$29.91
US$33.04
+10.5%
8.5%US$35.42US$23.62n/a14
Jan ’26US$30.71
US$32.59
+6.1%
9.2%US$34.94US$23.76n/a14
Dec ’25US$32.13
US$33.34
+3.8%
9.1%US$35.80US$24.34n/a14
Nov ’25US$29.47
US$30.02
+1.9%
10.2%US$34.53US$24.46n/a15
Oct ’25US$29.52
US$28.80
-2.4%
6.8%US$31.65US$25.03n/a15
Sep ’25US$27.61
US$28.61
+3.6%
7.0%US$31.42US$24.85n/a14
Aug ’25US$25.67
US$27.46
+7.0%
10.0%US$31.04US$21.65n/a15
Jul ’25US$26.30
US$27.00
+2.7%
9.7%US$31.40US$21.91n/a15
Jun ’25US$25.96
US$26.96
+3.8%
9.5%US$31.47US$21.95n/a15
May ’25US$23.57
US$25.84
+9.6%
9.6%US$29.28US$21.96US$30.8415
Apr ’25US$24.60
US$25.72
+4.5%
9.1%US$29.53US$22.15US$31.7615
Mar ’25US$23.88
US$25.30
+5.9%
10.8%US$29.50US$19.32US$31.1616
Feb ’25US$21.88
US$22.63
+3.4%
6.4%US$25.39US$19.57US$29.9114
Jan ’25US$22.10
US$21.77
-1.5%
7.7%US$25.01US$19.13US$30.7114
Dec ’24US$19.72
US$21.13
+7.1%
8.2%US$24.82US$17.52US$32.1314
Nov ’24US$17.69
US$20.61
+16.5%
7.4%US$23.08US$17.31US$29.4714
Oct ’24US$18.28
US$21.20
+16.0%
7.6%US$24.30US$17.67US$29.5214
Sep ’24US$18.63
US$21.46
+15.2%
7.7%US$24.36US$17.71US$27.6116
Aug ’24US$19.78
US$21.87
+10.6%
8.2%US$26.44US$18.13US$25.6717
Jul ’24US$18.91
US$22.04
+16.5%
8.4%US$26.54US$18.20US$26.3015
Jun ’24US$18.77
US$21.31
+13.5%
7.9%US$25.83US$18.45US$25.9616
May ’24US$19.82
US$21.31
+7.5%
8.0%US$24.93US$18.33US$23.5716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$34.50
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 00:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Manulife Financial Corporation wordt gevolgd door 38 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Eric BergBarclays